| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 (-0.67%) 3166張 (-29.05%) 季線上 4105張 10382張 5772張 3166張 0.3倍 |
4.58% -2.78% 10.41% -13.28% -14.53% |
0.3~0.3 1.8~2.1 |
70.14 (136.16%) 29.7 |
N/A 0.82 |
1370 、Y! |
微型股 69.04億 |
21.2% 30.93% |
軍工航太 合金鋼 |
2025-03-26 2024-10-24 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 29.23↗ | 29.4↗ | 28.86↘ | 29.2↗ | 28.5↗ | 28.37↗ | 29.1↘ | 32.32↘ |
| 乖離率 | 1.61% | 1.02% | 2.91% | 1.71% | 4.21% | 4.69% | 2.06% | -8.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.55 | 28.1 | 30.5 | 28.8 | 28.95 | 26.7 | 34.4 | 34.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.04,15.23 (17.02,35.97,54.92) 1.38,21.67 (1.02,1.31,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.31% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.49←37.31(-0.82%) 26.58←24.76(1.82%), 8.1% 36.49←45.89(-9.4%) 26.58←27.8(-1.22%), 49.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[113] (3.3%[114]) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-35.43%) 23-04-18 15.2 (95.39%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.68 1.69 14.02 2.28億(3月) | 9.56 0.07 9.27 2.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.9 (25-04-02) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.52% 1.36% -213 -22 0 15.59%←21.0%(-5.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.26(28.82%) | 日KD RSI MACD | 73.68,72.33 53.59 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 38%,5%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.25,58.8 49.75 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1370 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.74,16.34 up 49.02 -1.41 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.24%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.34 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.91% 4.69% 2.06% -8.11% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.41%(-0.11%) | 1330 (連3買) 42.01% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.28%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 9.13% 107.09% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.33%(-0.27%) | 63 (連2賣轉買) 1.99% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.34%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.44 (+2.27%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.42 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.4←8.23 (-22.24%) Q4←Q3 連2降 6.4←7.85 (-18.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←1.19 (-22.24%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.52 (-18.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.24←22.48 (+12.28%) Q4←Q3 連3升 25.24←19.98 (+26.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.6←109.11 (+18.78%) Q4←Q3 連2升 129.6←80.42 (+61.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 399.78←301.05 (+18.78%) Q4←Q3 連2升 399.78←263.96 (+51.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.44 (-131.82%) Q4←Q3 連2降 -0.14←1.73 (-108.09%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.49 (-110.2%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.26 (-119.23%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.15←21.32 Q4←Q3 第1降 15.15←13.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.28←14.41 Q4←Q3 第1降 -2.28←6.63 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.18←10.39 Q4←Q3 連2降 -4.18←36.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←2.27 Q4←Q3 連2降 -0.6←8.01 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←1.43 Q4←Q3 連2降 -0.15←5.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/28 精剛：公司總經理、發言人異動 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】精剛總經理、發言人退休 114/04/25 《其他股》精剛總座暨發言人林嘉洪退休 執行長邱俊宏30日起兼任 114/04/24 台鋼雙雄 Q2穩健成長 114/04/24 《鋼鐵股》精剛首季EPS達0.27元 H1營收估穩揚 114/04/24 《其他股》精剛第1季EPS 0.27元 114/04/24 【公告】精剛114年第1季合併財務報告 114/04/17 《DJ在線》歐增軍備預算 助精剛/榮剛產品需求 114/04/10 《其他股》精剛3月營收連6升 Q1闖同期新高 114/04/10 【公告】精剛 2025年3月合併營收2.28億元 年增24.69% 114/04/06 《其他股》精剛軍工題材助攻 114/04/05 精剛 軍工題材助攻 114/04/01 熱門股－精剛 軍工題材點火 114/03/27 VAR熔煉產能開出，精剛喜獲美商Honeywell認證通過 114/03/26 《其他股》精剛續擴建產能 力拓美國市場 114/03/25 《其他股》精剛3月26日參加凱基證券舉辦線上法說會 114/03/25 【公告】精剛受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/03/24 《熱門族群》精剛漲停、軍工鋼鐵挺身 法人提3點保守看 114/03/09 《其他股》精剛2月營收登半年高 前2月創同期新高 114/03/07 【公告】精剛 2025年2月合併營收2.24億元 年增9.56% 114/02/25 《其他股》精剛去年EPS為1.57元、擬配息0.7元 今年獲利再戰高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | 4.58% 4105(-22.88%) | 2.77% 6791(-53.39%) | -2.78% 10382(-69.51%) | 10.41% 5772(-45.15%) | -13.28% 3823(-17.2%) | -14.53% 4202(-24.67%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.0 | 6.48 | 7.83 | 1.26 | 0.54 |
| ROE | 6.95 | 17.18 | 8.5 | 4.94 | 4.07 |
| 本業收入比 | 72.14 | 35.18 | 93.92 | 27.45 | 11.76 |
| 自由現金流量 | -23.21 | -5.9 | -7.65 | -4.78 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | 8.82 | 18.26 | 6.64 | 5.29 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
