| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 (0.47%) 1090張 (-71.87%) 季線下 1543張 2210張 4726張 1090張 0.49倍 |
0.79% -7.27% -22.1% -7.27% -12.24% |
121.64 (281.33%) 31.9 |
N/A 0.65 |
414 |
微型股 61.40億 |
20.56% 35.37% |
軍工航太 合金鋼 |
2024-08-14 2024-10-24 |
0 | 台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.76,N/A (19.58,37.25,54.92) 1.64,19.45 (0.84,1.21,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.74%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.09←38.69(0.4%) 24.32←26.27(-1.95%), 8.22% 39.09←53.39(-14.3%) 24.32←21.11(3.21%), 101.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[112] (N/A) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-30.65%) 23-04-18 15.05 (111.96%) 22-01-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.6 3.31 9.5 2.09億(10月) 短跌破長 | -3.95 -34.96 14.11 2.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 32.35 (24-11-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.29% 0.57% 15 -36 492 22.66%←28.09%(-5.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.11 34.62,25.0 up 32.05,31.0 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-7%,-18%,-18% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.18 6.69,11.55 look 32.5,29.1 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 414 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.83 18.24,33.77 look 32.05,30.45 -0.92 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.21% -10.87% -9.25% -8.75% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←1.41%(0.94%) | 20 (連2買) 1.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 4.05% 22.83% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.0%(0.24%) | -33 3.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.64 (-31.25%) Q3←Q2 第1降 0.44←2.86 (-84.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.23←8.24 (-0.12%) Q3←Q2 第1降 8.23←6.79 (+21.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.07 (-0.12%) Q3←Q2 連2升 1.19←0.49 (+21.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.48←20.36 (+10.41%) Q3←Q2 連2升 22.48←19.25 (+16.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.11←99.46 (+9.7%) Q3←Q2 第1升 109.11←88.73 (+22.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 301.05←268.01 (+9.7%) Q3←Q2 第1升 301.05←285.48 (+5.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←1.0 (-56.0%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.49 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.45 (+13.33%) Q3←Q2 連2升 0.51←0.26 (+96.15%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.32←19.41 Q3←Q2 連3升 21.32←14.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.41←13.03 Q3←Q2 連3升 14.41←7.27 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←23.4 Q3←Q2 第1降 10.39←12.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←5.1 Q3←Q2 第1降 2.27←2.97 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←3.53 Q3←Q2 第1降 1.43←1.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/18 精剛113年現增股款12.8億元已全數收足，預定股款繳納憑證上櫃日11/21 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】精剛113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/11/14 【公告】榮剛董事會決議參與精剛精密科技股份有限公司現金增資認股案 113/11/12 【公告】精剛113年現金增資股款催繳 113/11/12 【公告】精剛113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/08 【公告】精剛 2024年10月合併營收2.09億元 年增-23.6% 113/11/06 《其他股》精剛前3季獲利登高 EPS升至1.75元 113/10/30 【公告】精剛113年度第三季合併財務報告之董事會延期召開 113/10/23 《其他股》精剛第3季財報 10月31日提報董事會 113/10/23 【公告】精剛113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】精剛訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格) 113/10/17 《其他股》精剛現增發行價每股32元 113/10/09 《其他股》精剛9月營收寫半年新低 前3季仍增14.11% 113/10/09 【公告】精剛 2024年9月合併營收2.02億元 年增-3.95% 113/09/29 落實在地生產 榮剛、精剛研發邁大步 113/09/26 《其他股》精剛現增認股基準日10月30日 113/08/23 大盤進入季線上下整理，精剛、漢翔、龍德等將成為觀察指標 113/08/20 精剛高值化鈦合金新產能加入，下半年營運有看頭 113/08/20 焦點股：精剛VAR年底前有望量產，股價出量沿5日線強漲 113/08/14 《其他股》精剛鈦合金VAR試車成功 年底量產拚明年助利 113/08/13 《其他股》精剛14日受邀凱基證券舉辦線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | 0.79% 1543(-29.31%) | -2.3% 2294(-52.46%) | -7.27% 2210(-50.64%) | -22.1% 4726(-76.92%) | -7.27% 4664(-76.61%) | -12.24% 4181(-73.91%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 31.65↗ | 31.63↗ | 31.65↘ | 32.1↘ | 32.29↘ | 32.73↘ | 34.78↘ | 35.79↘ | 35.41↘ | 35.33↘ | 35.15↘ | 34.84→ | 34.96↘ | 34.82↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 0.85% | 0.79% | -0.62% | -1.21% | -2.54% | -8.28% | -10.87% | -9.91% | -9.71% | -9.25% | -8.44% | -8.75% | -8.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.65 | 31.65 | 32.65 | 32.8 | 34.4 | 34.75 | 37.6 | 40.95 | 33.15 | 33.35 | 34.4 | 33.7 | 36.35 | 34.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | 432.84% | -12.0% | 59.0% | 30.0% | 43.0% | 29.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.48 | 7.83 | 1.26 | 0.54 | -5.66 |
| ROE | 17.18 | 8.5 | 4.94 | 4.07 | -6.89 |
| 本業收入比 | 35.18 | 93.92 | 27.45 | 11.76 | 82.76 |
| 自由現金流量 | -5.9 | -7.65 | -4.78 | 1.44 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 18.26 | 6.64 | 5.29 | 3.48 | -1.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
