| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (-0.15%) 1754張 (+24.78%) 季線下 2070張 3317張 6736張 1754張 |
-1.66% -14.47% 2.85% -5.52% -2.26% |
121.85 (274.94%) 32.5 |
N/A 0.65 |
N/A |
19.25億 62.55億 |
21.6% 33.66% |
軍工航太 合金鋼 |
2024-08-14 2024-10-24 |
0 | 台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.94,N/A (19.59,37.26,54.92) 1.71,19.01 (0.84,1.21,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.19% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.71←53.39(-33.11%) 26.58←21.11(25.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (N/A) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-29.35%) 23-04-18 15.05 (115.95%) 22-01-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.95 -34.96 14.11 2.02億(9月) | 21.47 0.24 16.28 歷年新高 3.11億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 35.7 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 7.45% 0.91% 75 713 0 27.1%←29.4%(-7.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.96 9.86,14.55 look 32.55,32.05 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-12%,-12%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.35 22.15,26.93 look 36.0,29.1 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.76 22.15,35.07 37.25,32.05 -0.88 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.96% -11.95% -8.32% -7.41% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←1.41%(41.13%) | -187 (連8賣) 10.66% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 4.3% 33.09% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.0%(41.0%) | -5 0.29% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.45 (+42.22%) Q2←Q1 連2升 0.64←2.86 (-77.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.24←5.93 (+38.95%) Q2←Q1 第1升 8.24←6.59 (+25.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←0.48 (+38.95%) Q2←Q1 第1升 1.07←0.49 (+25.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.36←18.76 (+8.53%) Q2←Q1 第1升 20.36←17.35 (+17.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.46←114.78 (-13.35%) Q2←Q1 第1降 99.46←79.5 (+25.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 268.01←350.38 (-13.35%) Q2←Q1 第1降 268.01←280.13 (-4.33%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.3 (+233.33%) Q2←Q1 第1升 1.0←0.52 (+92.31%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.19 (+136.84%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.26 (+73.08%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.41←15.13 Q2←Q1 連2升 19.41←13.75 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.03←8.05 Q2←Q1 連2升 13.03←7.39 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.4←9.45 Q2←Q1 第1升 23.4←11.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.1←1.47 Q2←Q1 第1升 5.1←3.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.53←1.13 Q2←Q1 第1升 3.53←1.98 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/05 精剛 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.44元 113/11/05 精剛前三季合併獲利3.36億元，每股稅後1.75元 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】精剛113年度第三季合併財務報告之董事會延期召開 113/10/23 《其他股》精剛第3季財報 10月31日提報董事會 113/10/23 【公告】精剛113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】精剛訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格) 113/10/17 《其他股》精剛現增發行價每股32元 113/10/09 《其他股》精剛9月營收寫半年新低 前3季仍增14.11% 113/10/09 【公告】精剛 2024年9月合併營收2.02億元 年增-3.95% 113/09/29 落實在地生產 榮剛、精剛研發邁大步 113/09/26 《其他股》精剛現增認股基準日10月30日 113/08/23 大盤進入季線上下整理，精剛、漢翔、龍德等將成為觀察指標 113/08/20 精剛高值化鈦合金新產能加入，下半年營運有看頭 113/08/20 焦點股：精剛VAR年底前有望量產，股價出量沿5日線強漲 113/08/14 《其他股》精剛鈦合金VAR試車成功 年底量產拚明年助利 113/08/13 《其他股》精剛14日受邀凱基證券舉辦線上法人說明會 113/08/13 【公告】精剛受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/08/09 《其他股》精剛7月營收首破3億元 再締新猷 113/08/09 【公告】精剛 2024年7月合併營收3.1億元 年增36.38% 113/07/26 《鋼鐵股》精剛Q2獲利倍增 上半年EPS達1.3元締高 113/07/25 精剛、榮剛 上半年績昂 113/07/25 【公告】精剛董事會決議通過辦理113年現金增資發行新股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | -1.66% 2070(-15.27%) | -5.93% 2086(-15.93%) | -14.47% 3317(-47.12%) | 2.85% 6736(-73.96%) | -5.52% 4579(-61.7%) | -2.26% 4248(-58.71%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 32.67↘ | 32.73↘ | 33.49↘ | 33.95↘ | 34.56↘ | 35.31↘ | 36.68↘ | 36.91↗ | 35.65↘ | 35.59↘ | 35.45↘ | 35.0↘ | 35.1→ | 35.02↘ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.7% | -2.96% | -4.27% | -5.96% | -7.96% | -11.4% | -11.95% | -8.84% | -8.68% | -8.32% | -7.14% | -7.41% | -7.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.85 | 33.05 | 34.55 | 37.25 | 38.0 | 39.85 | 40.9 | 31.6 | 33.85 | 33.85 | 34.4 | 35.7 | 33.25 | 38.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | 432.84% | -10.0% | 59.0% | 30.0% | 43.0% | 29.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.48 | 7.83 | 1.26 | 0.54 | -5.66 |
| ROE | 17.18 | 8.5 | 4.94 | 4.07 | -6.89 |
| 本業收入比 | 35.18 | 93.92 | 27.45 | 11.76 | 82.76 |
| 自由現金流量 | -5.9 | -7.65 | -4.78 | 1.44 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 18.26 | 6.64 | 5.29 | 3.48 | -1.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
