| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 (-1.95%) 9058張 (-23.82%) 季線上 10145張 13674張 5500張 9058張 0.66倍 |
8.45% 2.03% 15.96% -13.73% -14.71% |
0.3~0.3 1.8~2.1 |
70.14 (132.64%) 30.15 |
N/A 0.8 |
1427 、Y! |
微型股 70.09億 |
21.2% 30.93% |
軍工航太 合金鋼 |
2025-03-26 2024-10-24 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 29.58↗ | 28.38↘ | 29.2↗ | 28.8↗ | 28.48↗ | 28.07↗ | 29.42↘ | 32.48↘ |
| 乖離率 | 1.93% | 6.24% | 3.25% | 4.69% | 5.86% | 7.41% | 2.48% | -7.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.8 | 31.5 | 29.55 | 26.85 | 28.1 | 26.0 | 34.95 | 35.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.33,15.46 (17.02,35.97,54.92) 1.43,21.5 (1.02,1.31,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.48% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.58←37.09(0.49%) 26.2←24.62(1.58%), 8.99% 37.58←45.89(-8.31%) 26.2←27.8(-1.6%), 47.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[113] (3.25%[114]) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-34.46%) 23-04-18 15.2 (98.36%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.68 1.69 14.02 2.28億(3月) | 9.56 0.07 9.27 2.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.9 (25-04-02) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.13% 3.9% -506 128 0 19.04%←19.48%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.74(28.49%) | 日KD RSI MACD | 65.84,67.7 55.18 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -16%,1%,0%,-1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.84,61.35 50.81 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1427 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.04,17.11 up 49.77 -1.38 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.24%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.37 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% 7.41% 2.48% -7.17% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←1.07%(-0.56%) | -1368 (連3賣) 15.1% | 2年趨勢圖 | 0.51%←1.28%(-0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.9% 22.69% 142.39% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←0.97%(0.15%) | -36 (連6買轉賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 1.12%←1.34%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.44 (+2.27%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.42 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.4←8.23 (-22.24%) Q4←Q3 連2降 6.4←7.85 (-18.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←1.19 (-22.24%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.52 (-18.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.24←22.48 (+12.28%) Q4←Q3 連3升 25.24←19.98 (+26.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.6←109.11 (+18.78%) Q4←Q3 連2升 129.6←80.42 (+61.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 399.78←301.05 (+18.78%) Q4←Q3 連2升 399.78←263.96 (+51.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.44 (-131.82%) Q4←Q3 連2降 -0.14←1.73 (-108.09%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.49 (-110.2%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.26 (-119.23%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.15←21.32 Q4←Q3 第1降 15.15←13.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.28←14.41 Q4←Q3 第1降 -2.28←6.63 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.18←10.39 Q4←Q3 連2降 -4.18←36.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←2.27 Q4←Q3 連2降 -0.6←8.01 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←1.43 Q4←Q3 連2降 -0.15←5.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/16 精剛第一季合併財報，預計4/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/17 《DJ在線》歐增軍備預算 助精剛/榮剛產品需求 114/04/10 《其他股》精剛3月營收連6升 Q1闖同期新高 114/04/10 【公告】精剛 2025年3月合併營收2.28億元 年增24.69% 114/04/06 《其他股》精剛軍工題材助攻 114/04/05 精剛 軍工題材助攻 114/04/01 熱門股－精剛 軍工題材點火 114/03/27 VAR熔煉產能開出，精剛喜獲美商Honeywell認證通過 114/03/26 《其他股》精剛續擴建產能 力拓美國市場 114/03/25 《其他股》精剛3月26日參加凱基證券舉辦線上法說會 114/03/25 【公告】精剛受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/03/24 《熱門族群》精剛漲停、軍工鋼鐵挺身 法人提3點保守看 114/03/09 《其他股》精剛2月營收登半年高 前2月創同期新高 114/03/07 【公告】精剛 2025年2月合併營收2.24億元 年增9.56% 114/02/25 《其他股》精剛去年EPS為1.57元、擬配息0.7元 今年獲利再戰高 114/02/25 《其他股》精剛去年每股盈餘1.57元 擬配息0.7元 114/02/25 【公告】精剛透過體育署專戶捐贈台鋼運動行銷(股)公司-台鋼獵鷹藍球隊或台鋼雄鷹棒球隊(股)公司-台鋼雄鷹棒球隊 114/02/25 【公告】精剛董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】精剛董事會決議股利分派案 114/02/19 川普石化開採解禁，中鋼、中鴻、榮剛、精剛API管及鋼材出貨看旺 114/02/17 【公告】精剛113年第四季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | 8.45% 10145(-10.71%) | -4.29% 14486(-37.47%) | 2.03% 13674(-33.76%) | 15.96% 5500(64.67%) | -13.73% 3728(142.94%) | -14.71% 4177(116.82%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.0 | 6.48 | 7.83 | 1.26 | 0.54 |
| ROE | 6.95 | 17.18 | 8.5 | 4.94 | 4.07 |
| 本業收入比 | 72.14 | 35.18 | 93.92 | 27.45 | 11.76 |
| 自由現金流量 | -23.21 | -5.9 | -7.65 | -4.78 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | 8.82 | 18.26 | 6.64 | 5.29 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
