收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.3 (0.3%) 906張 (+15.69%) 1235張 1536張 2291張 季線下 ↗33.09 ↗33.11 ↘33.41 ↘33.54 ↘34.03 ↘34.27 906張 0.59倍 |
1.06% -2.35% -3.9% -5.8% -8.39% |
9.7%~11.3% |
100.41 (201.53%) 33.3 |
147.31 (342.37%) 53.51 (60.69%) |
N/A 0.61 |
N/A |
19.25億 64.09億 |
25.76% 28.23% |
軍工航太 合金鋼 |
2024-03-27 2024-06-17 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.43,N/A (19.95,37.44,54.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.1%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-27.61%) 23-04-18 13.5 (146.67%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.47% -189 16 0 23.74%←24.2%(-1.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.62 0.88 7.04 歷年新高 2.75億(5月) 短突破長 | 26.51 49.32 2.88 2.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 33.55 (24-07-05) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,6%,0%,2% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.53 43.24,37.52 33.6,32.7 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.22 16.84,9.35 up 33.6,32.05 -0.15 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.68 26.27,23.34 up 37.25,32.05 -0.87 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←0.53%(115.09%) | 515 (連3買) 56.84% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,19.47 (0.84,1.19,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% -2.83% -2.63% -3.37% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.47%(-0.68%) | -61 (連4賣) 6.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 3.21% 15.96% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.67←39.28(-1.55%) 27.04←27.19(-0.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.42 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 0.45←2.88 (-84.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.93←7.85 (-24.46%) Q1←Q4 第1降 5.93←6.24 (-4.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.52 (-24.46%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.28 (-4.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.76←19.98 (-6.11%) Q1←Q4 第1降 18.76←17.65 (+6.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.78←80.42 (+42.73%) Q1←Q4 第1升 114.78←66.02 (+73.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 350.38←263.96 (+42.73%) Q1←Q4 第1升 350.38←298.71 (+17.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.3←1.73 (-82.66%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.33 (-9.09%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.27 (-29.63%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.14 (+35.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.13←13.91 Q1←Q4 第1升 15.13←9.8 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.05←6.63 Q1←Q4 第1升 8.05←4.46 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.45←36.95 Q1←Q4 第1降 9.45←7.88 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.47←8.01 Q1←Q4 第1降 1.47←2.29 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.13←5.53 Q1←Q4 第1降 1.13←1.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/02 榮剛材料科技(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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公告 | 113/06/19 6/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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新聞 | 113/06/17 《其他股》精剛除息首日收紅 邁向填息路 113/06/11 《其他股》台首批鈦合金錠符合航太規範 精剛營收添補 113/06/11 《鋼鐵股》精剛5月、前5月營收雙創新高 113/06/07 【公告】精剛 2024年5月合併營收2.75億元 年增22.62% 113/06/05 【公告】精剛更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/05/30 《其他股》精剛6月17日除息 113/05/30 【公告】精剛現金股利分配除息基準日及股利發放日 113/05/29 《其他股》精剛決配息1.5元 連3年派利 113/05/29 【公告】精剛董事會選任董事長 113/05/29 【公告】精剛法人董事改派法人代表人 113/05/29 【公告】精剛113年股東常會重要決議事項。 113/05/29 【公告】精剛董事全面改選 113/05/21 【公告】精剛更換股務代理機構之事宜 113/05/09 《其他股》精剛4月營收飆次高 營運正向看 113/05/09 【公告】精剛 2024年4月合併營收2.73億元 年增26.52% 113/04/26 《鋼鐵股》精剛Q1獲利年增13% 3需求訂單遠眺逾半年 113/04/17 【公告】精剛113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 《鋼鐵股》軍工航太走疲 台鋼雙雄硬挺抗跌 113/04/15 【公告】榮剛與精剛精密股份有限公司進行VIM資產處分案之重大訊息說明記者會 113/04/15 【公告】榮剛出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備予精剛精密科技(股)有限公司 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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精剛 | 1.06% 1235(-26.62%) | 0.45% 1167(-22.38%) | -2.35% 1536(-41.0%) | -3.9% 2291(-60.44%) | -5.8% 2235(-59.45%) | -8.39% 4486(-79.8%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.3 | 33.28↗ | 33.09↗ | 33.11↗ | 33.41↘ | 33.54↘ | 33.62↘ | 34.03↘ | 34.27↘ | 34.2→ | 34.19→ | 34.2↘ | 34.59→ | 34.46↘ | 34.85→ |
乖離率 | 0.06% | 0.63% | 0.57% | -0.33% | -0.72% | -0.95% | -2.15% | -2.83% | -2.63% | -2.6% | -2.63% | -3.73% | -3.37% | -4.45% |
均線開始 轉折價位 | 32.65 | 33.1 | 33.2 | 34.35 | 33.85 | 33.6 | 35.25 | 36.35 | 33.5 | 34.15 | 35.7 | 33.9 | 37.7 | 35.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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精剛 | 432.84% | -8.0% | 59.0% | 30.0% | 43.0% | 29.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.48 | 7.83 | 1.26 | 0.54 | -5.66 |
ROE | 17.18 | 8.5 | 4.94 | 4.07 | -6.89 |
本業收入比 | 35.18 | 93.92 | 27.45 | 11.76 | 82.76 |
自由現金流量 | -5.9 | -7.65 | -4.78 | 1.44 | 1.25 |
利息保障倍數 | 18.26 | 6.64 | 5.29 | 3.48 | -1.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標