收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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31.0 (-0.64%) 10張 (-65.52%) 季線下 50張 37張 32張 10張 0.27倍 |
3.16% 5.08% -14.13% -18.95% -32.61% |
26.82 (-13.48%) 31.0 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
N/A |
0.0% 0.0% |
運動產業 |
2024-06-17 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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31.0 | 30.64↗ | 30.38↗ | 30.03↗ | 30.24↘ | 33.35↘ | 34.15↘ | 35.46↘ | 38.51↘ |
乖離率 | 1.17% | 2.04% | 3.23% | 2.51% | -7.05% | -9.22% | -12.58% | -19.5% |
均線開始 轉折價位 | 30.05 | 29.0 | 29.5 | 36.4 | 36.8 | 36.1 | 38.25 | 46.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.24,N/A (10.94,15.77,20.61) 0.93,33.55 (1.46,1.79,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.88%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.31←47.24(1.07%) 14.5←14.58(-0.08%), -0.26% 48.31←51.93(-3.62%) 14.5←13.42(1.08%), 21.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.16%[113] (N/A) 0 (5.16%) | 相對高點 相對低點 | 89.8 (-65.48%) 23-02-23 26.85 (15.46%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.17 8.1 17.57 1.03億(4月) 月營營益增 | 18.92 12.59 13.75 0.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.75 (25-03-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 3 0 0 1.01%←0.98%(0.03%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,89.94 down 47.97 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,5%,-5%,-5% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.16,27.43 up 32.55 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 19.53,14.22 up 33.89 -0.12 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.23% -9.22% -12.58% -19.5% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.95%←5.93%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.95%←6.16%(-0.21%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.6% 1.91% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.9 (+11.38%) Q4←Q3 連3升 3.23←2.83 (+14.13%) Q4←Q4 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.35 (+11.38%) Q4←Q3 連3升 0.37←0.2 (+14.13%) Q4←Q4 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.49 (+5.37%) Q4←Q3 連2升 1.57←1.56 (+0.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.47←41.73 (-5.42%) Q4←Q3 第1降 39.47←40.63 (-2.86%) Q4←Q4 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.76←69.93 (-5.42%) Q4←Q3 連3降 62.76←74.6 (-15.87%) Q4←Q4 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.58 (+18.97%) Q4←Q3 連3升 0.69←0.26 (+165.38%) Q4←Q4 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.45 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.23 (+82.61%) Q4←Q4 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.56←34.11 Q4←Q3 第1降 31.56←29.9 Q4←Q4 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.37←12.02 Q4←Q3 第1降 11.37←6.92 Q4←Q4 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.76←11.0 Q4←Q3 第1降 10.76←6.15 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.5←2.35 Q4←Q3 連3升 2.5←1.27 Q4←Q4 7季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.68 Q4←Q3 連3升 1.81←0.96 Q4←Q4 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 105/07/07 陳吉進 經理人 贈與 46張 |
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公告 | 114/05/09 祺驊 114年4月營收1.03億、年增29.18% |
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新聞 | 114/05/09 【公告】(示其)驊 2025年4月合併營收1.03億元 年增29.18% 114/05/09 《業績-動休閒》祺驊4月營收為1.03億元,年增29.18% 114/05/08 【公告】(示其)驊通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】(示其)驊董事會決議不發放114年第1季股利 114/04/30 【公告】(示其)驊決議114年第1季財務報告之董事會,預計召開日期為114年5月8日 114/04/30 【公告】(示其)驊代重要子公司韻智(股)公司現金股利除息基準日 114/04/08 【公告】(示其)驊 2025年3月合併營收9539萬元 年增18.92% 114/04/08 《業績-動休閒》祺驊3月營收為0.95億元,年增18.92% 114/03/10 【公告】(示其)驊 2025年2月合併營收8471.6萬元 年增54.07% 114/03/10 《業績-動休閒》祺驊2月營收為0.85億元,年增54.07% 114/03/04 【公告】(示其)驊董事會通過議案 114/03/04 【公告】(示其)驊董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】(示其)驊董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】(示其)驊代重要子公司韻智股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/03 【公告】(示其)驊代重要子公司韻智(股)公司董事會決議投資私募基金 Andra Capital Fund LP 114/02/26 總裁李穎哲辭世 祺驊:已交棒不影響營運 114/02/26 「健身器材大廠」總裁驚傳逝世!享壽80歲 公司重訊證實 114/02/26 祺驊總裁李穎哲辭世 享壽80歲 114/02/26 老牌健身器材廠祺驊總裁辭世 享壽80歲!公司發重訊證實 114/02/24 【公告】(示其)驊決議113年度合併暨個體財務報告之董事會,預計召開日期為114年3月4日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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祺驊 | 3.16% 50(-80.07%) | 6.9% 42(-76.45%) | 5.08% 37(-73.65%) | -14.13% 32(-69.59%) | -18.95% 28(-64.62%) | -32.61% 48(-79.18%) |
加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 8.49 | 8.46 | 8.32 | 14.77 | 13.5 |
ROE | 6.9 | 5.8 | 15.84 | 16.16 | 15.37 |
本業收入比 | 71.43 | 84.91 | 33.18 | 84.47 | 70.48 |
自由現金流量 | 0.55 | 1.23 | 1.07 | -2.87 | 0.8 |
利息保障倍數 | 16.43 | 13.08 | 43.51 | 110.51 | 226.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標