| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 (0.27%) 7張 (-73.08%) 站上季線 17張 23張 27張 7張 0.3倍 |
-4.7% -1.08% -0.82% -12.89% -22.34% |
26.82 (-26.52%) 36.5 |
N/A 0.45 |
127 N/A |
微型股 14.52億 |
0.0% 0.0% |
運動產業 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 | 36.97↘ | 37.54↘ | 37.22↘ | 37.13↘ | 36.6↗ | 36.43→ | 37.43↘ | 40.08↘ |
| 乖離率 | -1.27% | -2.77% | -1.93% | -1.7% | -0.27% | 0.19% | -2.48% | -8.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.15 | 37.3 | 36.8 | 37.2 | 35.4 | 36.55 | 41.8 | 46.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.47,N/A (10.94,15.77,20.61) 1.09,33.39 (1.46,1.79,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.52%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.25←47.2(0.05%) 14.58←14.44(0.14%), 1.24% 47.25←52.0(-4.75%) 14.58←13.56(1.02%), 21.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[113] (N/A) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 89.8 (-59.35%) 23-02-23 34.1 (7.04%) 25-01-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.06 -11.96 11.21 0.85億(2月) | -10.66 -17.56 -10.66 0.96億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 39.0 (25-03-21) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 5 0 0 1.59%←1.96%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.58,25.03 up 41.54 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-11%,-7%,4% 買,買,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.98,65.31 41.54 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 127 N/A | 月KD RSI MACD | 12.5,12.85 look 36.79 0.08 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% 0.19% -2.48% -8.93% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.96%←5.97%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.96%←5.66%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.21% 1.25% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.23%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.9 (+11.38%) Q4←Q3 連3升 3.23←2.83 (+14.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.35 (+11.38%) Q4←Q3 連3升 0.37←0.2 (+14.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.49 (+5.37%) Q4←Q3 連2升 1.57←1.56 (+0.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.47←41.73 (-5.42%) Q4←Q3 第1降 39.47←40.63 (-2.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.76←69.93 (-5.42%) Q4←Q3 連3降 62.76←74.6 (-15.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.58 (+18.97%) Q4←Q3 連3升 0.69←0.26 (+165.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.45 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.23 (+82.61%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.56←34.11 Q4←Q3 第1降 31.56←29.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.37←12.02 Q4←Q3 第1降 11.37←6.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.76←11.0 Q4←Q3 第1降 10.76←6.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←2.35 Q4←Q3 連3升 2.5←1.27 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.68 Q4←Q3 連3升 1.81←0.96 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/07 陳吉進 經理人 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/03/13 祺驊 113年綜合損益表，每股盈餘1.70元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】(示其)驊 2025年2月合併營收8471.6萬元 年增54.07% 114/03/10 《業績-動休閒》祺驊2月營收為0.85億元，年增54.07% 114/03/04 【公告】(示其)驊董事會通過議案 114/03/04 【公告】(示其)驊董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】(示其)驊董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】(示其)驊代重要子公司韻智股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/03 【公告】(示其)驊代重要子公司韻智(股)公司董事會決議投資私募基金 Andra Capital Fund LP 114/02/26 總裁李穎哲辭世 祺驊：已交棒不影響營運 114/02/26 「健身器材大廠」總裁驚傳逝世！享壽80歲 公司重訊證實 114/02/26 祺驊總裁李穎哲辭世 享壽80歲 114/02/26 老牌健身器材廠祺驊總裁辭世 享壽80歲！公司發重訊證實 114/02/24 【公告】(示其)驊決議113年度合併暨個體財務報告之董事會，預計召開日期為114年3月4日 114/02/10 【公告】(示其)驊 2025年1月合併營收9623萬元 年增-10.66% 114/02/10 《業績-動休閒》祺驊1月營收為0.96億元，年減10.66% 114/01/10 【公告】(示其)驊 2024年12月合併營收1.17億元 年增3.02% 114/01/10 《業績-動休閒》祺驊12月營收為1.17億元，年增3.02% 113/12/09 【公告】(示其)驊 2024年11月合併營收1.14億元 年增38.66% 113/12/09 《業績-動休閒》祺驊11月營收為1.14億元，年增38.66% 113/11/08 【公告】(示其)驊 2024年10月合併營收9298.3萬元 年增5.74% 113/11/08 《業績-動休閒》祺驊10月營收為0.93億元，年增5.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | -4.7% 17(-60.48%) | -2.8% 25(-72.82%) | -1.08% 23(-70.72%) | -0.82% 27(-74.39%) | -12.89% 58(-88.0%) | -22.34% 45(-84.53%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 8.46 | 8.32 | 14.77 | 13.5 |
| ROE | 6.9 | 5.8 | 15.84 | 16.16 | 15.37 |
| 本業收入比 | 71.43 | 84.91 | 33.18 | 84.47 | 70.48 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.23 | 1.07 | -2.87 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 16.43 | 13.08 | 43.51 | 110.51 | 226.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
