| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 (-0.94%) 259張 (+38.2%) 季線上 606張 649張 237張 259張 0.4倍 |
2.64% 6.02% -0.8% -12.22% -28.85% |
14.02 (-62.12%) 37.0 |
N/A 0.44 |
91 N/A |
微型股 14.72億 |
10.98% 31.81% |
運動產業 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 36.71↗ | 36.27↗ | 35.78↗ | 35.7↗ | 36.24↘ | 36.54→ | 38.38↘ | 41.46↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 2.01% | 3.41% | 3.64% | 2.1% | 1.26% | -3.6% | -10.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.05 | 35.8 | 34.9 | 36.1 | 38.25 | 37.3 | 42.15 | 52.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.6,N/A (10.94,14.02,17.09) 1.13,32.74 (1.45,1.77,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.14%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.21←47.16(0.05%) 14.42←14.54(-0.12%), -0.94% 47.21←51.56(-4.35%) 14.42←13.61(0.81%), 20.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[112] (N/A) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 89.8 (-58.8%) 23-02-23 34.1 (8.5%) 25-01-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.66 -17.56 -10.66 0.96億(1月) | 3.02 2.84 5.1 23個月新高 1.17億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 37.85 (25-02-20) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.65% -1 0 0 2.16%←2.19%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.44,79.65 61.09 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.88,38.3 42.23 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 91 N/A | 月KD RSI MACD | 15.1,7.04 up 37.1 -0.51 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.41% 1.26% -3.6% -10.76% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.0%←5.94%(0.06%) | 1 0.39% | 2年趨勢圖 | 6.0%←5.64%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 6.71% 34.21% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.9←2.63 (+10.27%) Q3←Q2 連2升 2.9←2.68 (+8.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.19 (+10.27%) Q3←Q2 連2升 0.35←0.24 (+8.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.46 (+2.05%) Q3←Q2 第1升 1.49←1.69 (-11.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.73←41.56 (+0.41%) Q3←Q2 連2升 41.73←44.85 (-6.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.93←75.26 (+0.41%) Q3←Q2 連2降 69.93←83.53 (-16.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.43 (+34.88%) Q3←Q2 連2升 0.58←0.3 (+93.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.15 (+200.0%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.12 (+275.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.11←31.52 Q3←Q2 連3升 34.11←31.75 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.02←7.2 Q3←Q2 連2升 12.02←8.95 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.0←9.27 Q3←Q2 連2升 11.0←6.84 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←1.81 Q3←Q2 連2升 2.35←1.35 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.3 Q3←Q2 連2升 1.68←0.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/07 陳吉進 經理人 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/02/10 祺驊 114年1月營收9623萬、年減10.66% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】(示其)驊 2025年1月合併營收9623萬元 年增-10.66% 114/02/10 《業績-動休閒》祺驊1月營收為0.96億元，年減10.66% 114/01/10 【公告】(示其)驊 2024年12月合併營收1.17億元 年增3.02% 114/01/10 《業績-動休閒》祺驊12月營收為1.17億元，年增3.02% 113/12/09 【公告】(示其)驊 2024年11月合併營收1.14億元 年增38.66% 113/12/09 《業績-動休閒》祺驊11月營收為1.14億元，年增38.66% 113/11/08 【公告】(示其)驊 2024年10月合併營收9298.3萬元 年增5.74% 113/11/08 《業績-動休閒》祺驊10月營收為0.93億元，年增5.74% 113/11/05 祺驊世代交替 李穎哲轉任總裁、董座李佳蓉再兼總座 113/11/05 【公告】(示其)驊代子公司上海誼驊運動器材有限公司及WATEK(SAMOA)LIMITED董事會決議發放股利及將投資款匯回股東 113/11/05 【公告】(示其)驊董事會決議不發放113年第3季股利 113/11/05 【公告】(示其)驊總經理異動 113/11/05 【公告】(示其)驊董事會通過集團總裁任命 113/10/28 【公告】(示其)驊113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-動休閒》祺驊9月營收為0.84億元，年減5.40% 113/10/01 焦點股：祺驊客戶訂單回溫，第四季旺季可期待 113/09/09 《業績-動休閒》祺驊8月營收為0.99億元，年增15.16% 113/08/25 喬山建越南二廠 待董事會點頭 113/08/08 《業績-動休閒》祺驊7月營收為1.08億元，年增15.61% 113/08/08 【公告】(示其)驊 2024年7月合併營收1.08億元 年增15.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | 2.64% 606(-57.17%) | 3.35% 637(-59.29%) | 6.02% 649(-60.05%) | -0.8% 237(9.13%) | -12.22% 163(58.76%) | -28.85% 100(158.71%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.46 | 8.32 | 14.77 | 13.5 | 14.22 |
| ROE | 5.8 | 15.84 | 16.16 | 15.37 | 13.54 |
| 本業收入比 | 84.91 | 33.18 | 84.47 | 70.48 | 80.56 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 1.07 | -2.87 | 0.8 | 1.5 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 43.51 | 110.51 | 226.36 | 605.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
