| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 (-0.25%) 2張 (-93.69%) 44張 58張 33張 季線下 ↗40.43 ↘40.48 ↘41.52 ↘41.86 ↘43.42 ↘44.02 13張 0.22倍 |
1.5% -7.2% -12.88% -22.22% -48.48% |
27.8%~33.1% |
14.71 (-63.76%) 40.6 |
17.94 (-55.81%) 11.49 (-71.7%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
3.98億 16.19億 |
10.98% 31.81% |
運動產業 |
2024-06-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.67,N/A (10.94,14.02,17.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.28%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 117.5 (-65.45%) 21-07-20 39.5 (2.78%) 24-06-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 -1 0 2.56%←2.33%(9.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.6 7.48 -1.96 0.86億(5月) | -2.39 -0.47 0.96 0.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 42.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-14%,-13% 賣,賣,平,賣,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.5 22.0,24.16 look 41.5,39.5 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.53 12.79,6.12 up 43.5,35.1 -0.02 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.14 2.68,1.78 up 44.85,N/A -2.47 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←5.94%(-0.51%) | -2 (連2買轉賣) 100.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,31.8 (1.43,1.81,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.01% -7.77% -13.75% -26.26% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.66←50.96(-2.55%) 13.29←13.34(-0.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←2.83 (-14.13%) Q1←Q4 第1降 2.43←2.38 (+2.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.2 (-14.13%) Q1←Q4 連3降 0.05←0.16 (+2.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.56 (-2.56%) Q1←Q4 連2降 1.52←1.73 (-12.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.58←40.63 (-0.12%) Q1←Q4 連2降 40.58←63.44 (-36.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.45←74.6 (-0.12%) Q1←Q4 第1升 82.45←96.3 (-14.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.26 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←0.23 (-208.7%) Q1←Q4 第1降 -0.25←0.23 (-208.7%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.1←29.9 Q1←Q4 第1升 30.1←29.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.85←6.92 Q1←Q4 連3降 1.85←6.75 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.91←6.15 Q1←Q4 第1降 1.91←5.71 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←1.27 Q1←Q4 第1降 0.34←1.01 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←0.96 Q1←Q4 第1降 0.31←0.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 祺驊7/1起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/06/15 《動休閒》祺驊越南廠磁控產品 爭取供應喬山 113/06/14 祺驊越南廠磁控產品 爭取供應喬山 113/06/14 祺驊旗下越南廠磁控產品 將爭取供應喬山越南廠 113/06/14 【公告】(示其)驊113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《業績-動休閒》祺驊5月營收為0.86億元，年減11.61% 113/06/11 【公告】(示其)驊 2024年5月合併營收8580.3萬元 年增-11.61% 113/05/30 【公告】(示其)驊董事長訂定112年第4季除息基準日暨發放日相關事宜 113/05/30 祺驊美系客戶態度轉趨正向，下半年業績拚轉強 113/05/09 【公告】(示其)驊 2024年4月合併營收7982.8萬元 年增-2.39% 113/05/09 《業績-動休閒》祺驊4月營收為0.80億元，年減2.39% 113/05/07 【公告】(示其)驊董事會決議不發放113年第1季股利 113/04/29 【公告】(示其)驊113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】(示其)驊 2024年3月合併營收8021.1萬元 年增-7.27% 113/04/09 《業績-動休閒》祺驊3月營收為0.80億元，年減7.27% 113/03/11 【公告】(示其)驊 2024年2月合併營收5498.6萬元 年增-18.85% 113/03/11 《業績-動休閒》祺驊2月營收為0.55億元，年減18.85% 113/03/08 【公告】(示其)驊董事會通過議案 113/03/08 【公告】(示其)驊董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】(示其)驊董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 《業績-動休閒》祺驊1月營收為1.08億元，年增28.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | 1.5% 44(-95.47%) | -3.22% 74(-97.31%) | -7.2% 58(-96.61%) | -12.88% 33(-94.08%) | -22.22% 29(-93.27%) | -48.48% 35(-94.43%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 | 40.72↗ | 40.43↗ | 40.48↘ | 41.52↘ | 41.86↘ | 42.32↘ | 43.42↘ | 44.02↘ | 46.32↘ | 46.46↘ | 47.07↘ | 51.5↘ | 55.06↘ | 57.39↘ |
| 乖離率 | -0.29% | 0.42% | 0.3% | -2.22% | -3.01% | -4.06% | -6.49% | -7.77% | -12.35% | -12.61% | -13.75% | -21.17% | -26.26% | -29.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.0 | 39.8 | 42.3 | 43.75 | 44.1 | 44.05 | 44.6 | 47.0 | 50.0 | 49.7 | 51.9 | 64.5 | 80.3 | 73.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | 27.52% | -22.0% | -18.0% | 1.0% | 47.0% | -19.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.46 | 8.32 | 14.77 | 13.5 | 14.22 |
| ROE | 5.8 | 15.84 | 16.16 | 15.37 | 13.54 |
| 本業收入比 | 84.91 | 33.18 | 84.47 | 70.48 | 80.56 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 1.07 | -2.87 | 0.8 | 1.5 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 43.51 | 110.51 | 226.36 | 605.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
