| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 (0.0%) 21張 (+23.19%) 季線下 22張 26張 86張 21張 0.81倍 |
0.27% -4.62% -11.32% -15.55% -31.99% |
17.52 (-52.92%) 37.2 |
N/A 0.51 |
100 N/A |
微型股 14.80億 |
10.98% 31.81% |
運動產業 |
2024-06-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.76,N/A (10.94,14.02,17.09) 1.14,32.63 (1.45,1.82,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.69% 帶寬窄) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.16←49.86(-2.7%) 14.45←13.49(0.96%), 6.24% 47.16←51.93(-4.77%) 14.45←13.97(0.48%), 20.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (N/A) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 89.8 (-58.57%) 23-02-23 36.75 (1.22%) 24-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.73 11.01 2.22 0.93億(10月) | -5.39 -15.34 1.82 0.84億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 38.7 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.05% 3 0 0 2.57%←2.84%(-0.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.01 20.0,21.48 look 39.0,35.1 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-8%,-1% 平,買,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.38 4.17,8.5 look 38.7,35.1 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 100 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.88 1.6,4.61 look 44.85,N/A -1.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% -7.16% -9.11% -17.57% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.0%←5.38%(0.62%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 1.24% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.9←2.63 (+10.27%) Q3←Q2 連2升 2.9←2.68 (+8.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.19 (+10.27%) Q3←Q2 連2升 0.35←0.24 (+8.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.46 (+2.05%) Q3←Q2 第1升 1.49←1.69 (-11.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.73←41.56 (+0.41%) Q3←Q2 連2升 41.73←44.85 (-6.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.93←75.26 (+0.41%) Q3←Q2 連2降 69.93←83.53 (-16.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.43 (+34.88%) Q3←Q2 連2升 0.58←0.3 (+93.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.15 (+200.0%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.12 (+275.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.11←31.52 Q3←Q2 連3升 34.11←31.75 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.02←7.2 Q3←Q2 連2升 12.02←8.95 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.0←9.27 Q3←Q2 連2升 11.0←6.84 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←1.81 Q3←Q2 連2升 2.35←1.35 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.3 Q3←Q2 連2升 1.68←0.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/07 陳吉進 經理人 贈與 46張 |
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| 公告 | 113/11/08 祺驊 113年10月營收9298萬、年增5.74% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】(示其)驊 2024年10月合併營收9298.3萬元 年增5.74% 113/11/08 《業績-動休閒》祺驊10月營收為0.93億元，年增5.74% 113/11/05 祺驊世代交替 李穎哲轉任總裁、董座李佳蓉再兼總座 113/11/05 【公告】(示其)驊代子公司上海誼驊運動器材有限公司及WATEK(SAMOA)LIMITED董事會決議發放股利及將投資款匯回股東 113/11/05 【公告】(示其)驊董事會決議不發放113年第3季股利 113/11/05 【公告】(示其)驊總經理異動 113/11/05 【公告】(示其)驊董事會通過集團總裁任命 113/10/28 【公告】(示其)驊113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-動休閒》祺驊9月營收為0.84億元，年減5.40% 113/10/01 焦點股：祺驊客戶訂單回溫，第四季旺季可期待 113/09/09 《業績-動休閒》祺驊8月營收為0.99億元，年增15.16% 113/08/25 喬山建越南二廠 待董事會點頭 113/08/08 《業績-動休閒》祺驊7月營收為1.08億元，年增15.61% 113/08/08 【公告】(示其)驊 2024年7月合併營收1.08億元 年增15.61% 113/08/06 【公告】(示其)驊董事會決議不發放113年第2季股利 113/07/29 【公告】(示其)驊113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-動休閒》祺驊6月營收為0.97億元，年減0.34% 113/06/15 《動休閒》祺驊越南廠磁控產品 爭取供應喬山 113/06/14 祺驊越南廠磁控產品 爭取供應喬山 113/06/14 祺驊旗下越南廠磁控產品 將爭取供應喬山越南廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | 0.27% 22(-3.9%) | -3.12% 17(24.7%) | -4.62% 26(-18.53%) | -11.32% 86(-75.2%) | -15.55% 66(-68.05%) | -31.99% 55(-61.24%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 | 37.23→ | 37.36↗ | 37.71↘ | 37.84↘ | 37.97↘ | 38.18↘ | 39.64↘ | 40.07↘ | 40.52↘ | 40.52↘ | 40.93↘ | 43.71↘ | 45.13↘ | 46.51↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.43% | -1.35% | -1.69% | -2.03% | -2.57% | -6.16% | -7.16% | -8.19% | -8.19% | -9.11% | -14.89% | -17.57% | -20.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.9 | 38.1 | 38.25 | 38.75 | 38.8 | 39.6 | 40.8 | 42.1 | 39.8 | 42.3 | 43.85 | 49.5 | 56.8 | 62.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | 27.52% | -29.0% | -18.0% | 1.0% | 47.0% | -19.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.46 | 8.32 | 14.77 | 13.5 | 14.22 |
| ROE | 5.8 | 15.84 | 16.16 | 15.37 | 13.54 |
| 本業收入比 | 84.91 | 33.18 | 84.47 | 70.48 | 80.56 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 1.07 | -2.87 | 0.8 | 1.5 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 43.51 | 110.51 | 226.36 | 605.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
