| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 (2.78%) 593張 (-13.75%) 季線下 695張 563張 745張 1482張 2.63倍 |
-0.57% -7.98% -13.42% -21.71% 0.29% |
48.56 (38.14%) 35.15 |
28.46 (-19.03%) 0.79 |
N/A |
19.17億 67.38億 |
7.32% 0.0% |
電線電纜 |
2024-08-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.52,N/A (11.41,16.05,20.69) 0.83,42.35 (0.73,0.84,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.06%) 月線斜率-0.42 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.12←85.56(-15.71%) 14.81←5.64(162.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[112] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 56.4 (-37.68%) 24-04-22 24.65 (42.6%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.7 0.1 9.63 3.13億(9月) | 10.69 -42.84 24.83 3.12億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 36.8 (24-10-23) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.31% 13 4 0 7.17%←7.59%(-5.53%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.84 41.07,14.93 up 36.8,35.0 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-1%,-1%,-1% 賣,買,平,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | 28.46(-19.03%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.97 19.27,18.6 up 36.45,33.05 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.8 8.99,16.44 look 38.7,34.8 -0.8 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% -7.86% -15.3% -12.37% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←1.71%(46.2%) | 89 (連2買) 15.01% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.87% 6.06% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.27%(-29.63%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.62←3.36 (+7.74%) Q2←Q1 第1升 3.62←4.26 (-15.02%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.41←10.29 (+10.88%) Q2←Q1 連2升 11.41←9.73 (+17.27%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←1.26 (+10.88%) Q2←Q1 第1降 0.92←1.28 (+17.27%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.86←17.96 (+5.01%) Q2←Q1 連2升 18.86←18.12 (+4.08%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.82←127.03 (+5.35%) Q2←Q1 第1升 133.82←121.76 (+9.9%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.31←184.23 (+5.35%) Q2←Q1 連2降 164.31←191.26 (-14.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.67 (-23.88%) Q2←Q1 連3降 0.51←0.7 (-27.14%) Q2←Q2 4季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.63 (-36.51%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.58 (-31.03%) Q2←Q2 4季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.67←15.85 Q2←Q1 第1降 10.67←15.99 Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.05←12.26 Q2←Q1 連3降 8.05←13.14 Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.14←10.28 Q2←Q1 連3降 7.14←11.49 Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←1.6 Q2←Q1 連3降 1.2←1.85 Q2←Q2 4季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.09 Q2←Q1 連3降 0.83←1.2 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/08 陳鶴原 董事 信託 11,200張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/08 華電 113年9月營收3.13億、年減49.70% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/12 【公告】華電董事會決議分派112年度現金股利基準日及發放日 113/08/11 《電纜股》華電 台電大單挹注 113/08/10 華電 台電大單挹注 113/08/08 營收速報 - 華電(1603)7月營收5.46億元年增率高達83.99％ 113/08/08 【公告】華電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】華電 2024年7月合併營收5.46億元 年增83.99% 113/07/09 【公告】華電 2024年6月合併營收3.26億元 年增-1.57% 113/06/24 【公告】更正華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 113/06/21 華電開發345KV線纜 爭取台電標案 113/06/21 【公告】華電113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】華電董事會推選董事長 113/06/21 【公告】華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 113/06/07 營收速報 - 華電(1603)5月營收5.28億元年增率高達46.46％ 113/06/07 【公告】華電 2024年5月合併營收5.28億元 年增46.46% 113/05/26 《電纜股》華電 雙利多添動能 113/05/25 華電 雙利多添動能 113/05/09 【公告】華電 2024年4月合併營收2.88億元 年增2.22% 113/05/06 【公告】審議華電113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/21 《電纜股》華電受惠台電釋單 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電 | -0.57% 695(-14.72%) | -1.26% 654(-9.28%) | -7.98% 563(5.37%) | -13.42% 745(-20.38%) | -21.71% 1881(-68.47%) | 0.29% 3298(-82.01%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 | 34.48↘ | 34.81↘ | 35.13↘ | 35.5↘ | 35.85↘ | 36.33↘ | 37.28↘ | 38.15↘ | 41.01↘ | 41.15↘ | 41.5↘ | 40.65↘ | 40.11↗ | 39.73↗ |
| 乖離率 | 1.94% | 0.98% | 0.06% | -0.99% | -1.95% | -3.25% | -5.71% | -7.86% | -14.29% | -14.58% | -15.3% | -13.53% | -12.37% | -11.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.2 | 35.35 | 35.6 | 38.1 | 38.2 | 38.15 | 41.65 | 40.6 | 45.45 | 44.65 | 44.9 | 38.35 | 35.05 | 32.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電 | 62.5% | -11.0% | 48.0% | -3.0% | -6.0% | -3.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.27 | 9.35 | 10.72 | 6.41 | 9.03 |
| ROE | 7.65 | 5.61 | 5.03 | 6.18 | 4.64 |
| 本業收入比 | 83.25 | 82.44 | 78.12 | 39.13 | 85.66 |
| 自由現金流量 | -5.69 | -0.46 | 2.62 | -0.81 | 2.16 |
| 利息保障倍數 | 18.56 | 22.71 | 33.41 | 26.66 | 19.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
