| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (-1.45%) 882張 (-29.02%) 季線下 2244張 4591張 4670張 882張 0.19倍 |
6.26% -13.95% -3.85% -21.62% -44.05% |
37.94 (59.75%) 23.75 |
N/A 0.95 |
1073 N/A |
小型股 150.28億 |
33.58% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-22 2024-07-10 |
華榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 23.92↗ | 22.61↘ | 25.08↘ | 25.6↘ | 26.69↘ | 26.29↘ | 27.17↘ | 31.51↘ |
| 乖離率 | -0.71% | 5.04% | -5.3% | -7.23% | -11.02% | -9.66% | -12.59% | -24.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.35 | 25.9 | 27.6 | 27.6 | 26.15 | 24.7 | 30.3 | 42.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.55,N/A (10.96,24.52,38.08) 1.31,18.4 (0.6,0.91,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.1% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.34←62.77(-0.43%) 18.58←18.51(0.07%), -0.33% 62.34←64.93(-2.59%) 18.58←14.63(3.95%), 27.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[113] (N/A) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-49.95%) 24-04-19 11.45 (107.42%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.14 43.16 7.76 歷年新高 11.29億(3月) | 2.85 -12.98 -2.16 7.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 30.4 (25-03-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.14% -26 -1 0 3.79%←5.59%(-1.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.83,45.45 44.4 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,6%,9%,-2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.18,32.09 36.7 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1073 N/A | 月KD RSI MACD | 16.84,23.46 look 46.55 -1.17 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.3% -9.66% -12.59% -24.63% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←2.15%(-0.22%) | 70 7.94% | 2年趨勢圖 | 1.93%←1.08%(0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.49% 15.07% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.22%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.31 (+16.13%) Q4←Q3 連2升 0.36←0.26 (+38.46%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.75←28.74 (-6.92%) Q4←Q3 連2降 26.75←25.68 (+4.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.69←1.96 (-6.92%) Q4←Q3 連2降 1.69←1.38 (+4.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.36←41.94 (+3.39%) Q4←Q3 第1升 43.36←39.69 (+9.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.82←54.48 (-1.21%) Q4←Q3 第1降 53.82←57.15 (-5.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.35←154.68 (-1.21%) Q4←Q3 連2升 158.35←154.56 (+2.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q4←Q3 連4降 0.15←0.7 (-78.57%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.05 (+580.0%) Q4←Q3 第1升 0.34←0.38 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.36←8.84 Q4←Q3 連2降 8.36←7.42 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.31←6.83 Q4←Q3 連2降 6.31←5.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.39←7.56 Q4←Q3 連3降 2.39←10.83 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←2.48 Q4←Q3 連3降 0.71←3.25 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←1.61 Q4←Q3 連3降 0.53←2.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王玉發 代表(董事) 贈與 11,089張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/13 《電纜股》華榮 受惠台電釋單 114/04/12 華榮 受惠台電釋單 114/04/10 營收速報 - 華榮(1608)3月營收11.29億元年增率高達27.14％ 114/04/10 【公告】華榮 2025年3月合併營收11.29億元 年增27.14% 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/08 《電纜股》電網計畫加持 線纜廠高歌 114/03/07 電網計畫加持 線纜廠高歌 114/03/07 【公告】華榮 2025年2月合併營收7.89億元 年增2.85% 114/03/03 【公告】董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】華榮董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/02/21 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日。 114/02/18 【公告】華榮法人董事改派代表人 114/02/16 《電纜股》華榮 銅價看漲助攻 114/02/15 華榮 銅價看漲助攻 114/02/07 【公告】華榮 2025年1月合併營收9.07億元 年增-6.15% 114/01/09 營收速報 - 華榮(1608)12月營收9.16億元年增率高達28.9％ 114/01/09 【公告】華榮 2024年12月合併營收9.16億元 年增28.9% 113/12/10 【公告】華榮 2024年11月合併營收8.97億元 年增-19.15% 113/11/20 《電纜股》華榮11月22日法說會 113/11/20 【公告】華榮113年11月22日召開法人說明會之相關訊息。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | 6.26% 2244(-60.7%) | -8.3% 2248(-60.76%) | -13.95% 4591(-80.78%) | -3.85% 4670(-81.11%) | -21.62% 2871(-69.27%) | -44.05% 8414(-89.51%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.46 | 5.15 | 3.17 | 7.49 | 2.31 |
| ROE | 9.26 | 11.24 | 1.05 | 19.52 | 4.7 |
| 本業收入比 | 76.01 | 48.79 | 170.50 | 42.34 | 40.28 |
| 自由現金流量 | 9.82 | 10.01 | -1.08 | 7.3 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 19.00 | 18.77 | 6.63 | 98.97 | 20.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
