| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 (0.87%) 596張 (-36.13%) 季線下 1264張 1122張 1718張 596張 0.53倍 |
1.75% -3.96% -16.62% -22.4% 47.34% |
53.29 (83.11%) 29.1 |
N/A 0.83 |
316 N/A |
小型股 182.56億 |
33.58% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-22 2024-07-10 |
0 | 華榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.8,N/A (8.1,25.47,42.84) 1.58,18.26 (0.6,0.77,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.32%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.47←64.8(-0.33%) 17.61←17.91(-0.3%), -2.06% 64.47←64.35(0.12%) 17.61←14.63(2.98%), 25.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-38.67%) 24-04-19 11.45 (154.15%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.25 -4.57 19.92 8.62億(10月) 短跌破長 | -0.23 -8.51 20.41 9.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-12 30.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.09% 33 -1 0 5.81%←6.55%(-0.74%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.82 29.41,31.73 29.35,28.6 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,14%,8%,8% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.33 9.03,11.56 look 29.95,28.5 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 316 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.93 36.61,41.34 36.1,25.05 0.06 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -6.55% -15.11% -4.81% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←1.48%(2.32%) | 305 (連3買) 51.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.79% 3.6% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.07%(0.15%) | -7 (連4買轉賣) 1.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q3←Q2 第1升 0.31←0.48 (-35.42%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.74←31.59 (-9.02%) Q3←Q2 第1降 28.74←24.23 (+18.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.96←2.57 (-9.02%) Q3←Q2 第1降 1.96←1.4 (+18.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.94←47.14 (-11.03%) Q3←Q2 第1降 41.94←41.06 (+2.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.48←48.17 (+13.1%) Q3←Q2 第1升 54.48←57.64 (-5.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.68←142.21 (+13.1%) Q3←Q2 第1升 154.68←169.1 (-8.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.5 (-60.0%) Q3←Q2 連3降 0.2←0.17 (+17.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.41 (-87.8%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.11 (-54.55%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.84←9.9 Q3←Q2 第1降 8.84←7.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.83←8.15 Q3←Q2 第1降 6.83←5.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.56←7.76 Q3←Q2 連2降 7.56←4.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←2.78 Q3←Q2 連2降 2.48←1.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.81 Q3←Q2 連2降 1.61←0.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王玉發 代表(董事) 贈與 11,089張 |
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| 公告 | 113/11/20 華榮訂11/22召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 《電纜股》華榮11月22日法說會 113/11/20 【公告】華榮113年11月22日召開法人說明會之相關訊息。 113/11/08 【公告】華榮 2024年10月合併營收8.62億元 年增15.25% 113/11/04 《電纜股》華榮前3季EPS1.39元 113/10/25 【公告】華榮113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】華榮 2024年9月合併營收9.03億元 年增-0.23% 113/08/22 雙動能助攻 華榮、大亞錢景可期 113/08/20 《電纜股》華榮22日自辦法說 113/08/20 【公告】華榮113年8月22日召開法人說明會之相關訊息。 113/08/08 【公告】華榮 2024年7月合併營收9.84億元 年增21.92% 113/08/05 《電纜股》華榮H1每股盈餘1.19元 113/07/26 【公告】華榮113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/14 《電纜股》華榮 拿下台電大單 113/07/13 華榮 拿下台電大單 113/07/12 焦點股：華榮在手訂單暢旺、產能滿載，股價出量突破整理格局 113/07/09 營收速報 - 華榮(1608)6月營收10.35億元年增率高達53.26％ 113/07/09 【公告】華榮 2024年6月合併營收10.35億元 年增53.26% 113/06/24 【公告】華榮法人董事改派代表人 113/06/19 《電纜股》華榮擬配息1元 7月10日除息 113/06/19 【公告】華榮訂定現金股利配發基準日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | 1.75% 1264(-52.84%) | -3.64% 1177(-49.34%) | -3.96% 1122(-46.88%) | -16.62% 1718(-65.3%) | -22.4% 7734(-92.29%) | 47.34% 11891(-94.99%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 29.05↗ | 29.02↗ | 29.13↘ | 29.34↘ | 29.41↘ | 29.61↘ | 30.67↘ | 31.14↘ | 33.51↘ | 33.7↘ | 34.28↘ | 32.45↗ | 30.57↗ | 29.36↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.28% | -0.1% | -0.82% | -1.05% | -1.72% | -5.12% | -6.55% | -13.16% | -13.65% | -15.11% | -10.32% | -4.81% | -0.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 29.4 | 29.7 | 29.85 | 30.25 | 30.15 | 30.65 | 35.5 | 37.8 | 39.1 | 37.2 | 20.15 | 19.7 | 20.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | 134.94% | 33.0% | 57.0% | -37.0% | 59.0% | 28.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.15 | 3.17 | 7.49 | 2.31 | -0.98 |
| ROE | 11.24 | 1.05 | 19.52 | 4.7 | 9.64 |
| 本業收入比 | 48.79 | 170.50 | 42.34 | 40.28 | -11.60 |
| 自由現金流量 | 10.01 | -1.07 | 7.3 | 1.01 | -1.32 |
| 利息保障倍數 | 18.77 | 6.63 | 98.97 | 20.01 | 31.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
