| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 (0.13%) 67張 (+34.0%) 季線下 56張 57張 54張 67張 1.18倍 |
1.59% -2.04% -4.95% -15.04% 0.39% |
21.25 (-44.67%) 38.4 |
N/A 0.3 |
943 |
微型股 103.20億 |
33.4% 12.51% |
家電 |
2024-06-27 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 | 38.47↗ | 38.3↗ | 38.11↘ | 38.43↘ | 38.57↘ | 38.7↘ | 39.12↘ | 39.36↘ | 39.75→ | 39.74↘ | 40.05↘ | 41.27→ | 40.77↗ | 40.5↗ |
| 乖離率 | -0.18% | 0.26% | 0.76% | -0.08% | -0.44% | -0.78% | -1.84% | -2.44% | -3.4% | -3.37% | -4.12% | -6.95% | -5.81% | -5.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.85 | 37.95 | 38.55 | 39.4 | 39.4 | 39.45 | 40.1 | 40.35 | 38.5 | 41.85 | 45.8 | 38.35 | 38.2 | 38.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.79,N/A (24.85,29.88,34.91) 1.81,21.19 (1.15,1.51,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.47←82.41(0.06%) 2.53←2.55(-0.02%), -0.29% 82.47←82.88(-0.41%) 2.53←1.95(0.58%), 23.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (N/A) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-27.0%) 24-05-10 33.8 (13.61%) 22-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.64 15.4 -2.2 4.29億(11月) | 5.72 -18.0 -2.99 3.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.05 (24-12-10) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% N/A N/A N/A 1.07%←1.17%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.45 46.43,49.27 38.75,38.3 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-7%,-5% 平,賣,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.2 20.97,17.12 up 39.4,37.75 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 943 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.94 4.38,7.96 look 41.35,37.75 -0.45 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.44% -2.44% -4.12% -5.81% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.36%(-0.06%) | -33 49.25% | 2年趨勢圖 | 2.3%←2.02%(0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.46% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -1 (連3賣) 1.49% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.03%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.11←15.34 (+5.02%) Q3←Q2 連3升 16.11←15.25 (+5.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.31 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 0.85←1.18 (+5.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.38←12.84 (-3.58%) Q3←Q2 連2降 12.38←12.83 (-3.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.07←22.93 (-3.75%) Q3←Q2 連3降 22.07←23.74 (-7.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.75←90.85 (-3.75%) Q3←Q2 連3降 87.75←107.38 (-18.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.08 (+300.0%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.39 (-17.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.06 (+333.33%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.37 (-29.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.84←15.8 Q3←Q2 第1升 18.84←21.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.28←2.0 Q3←Q2 連2升 5.28←7.77 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←1.28 Q3←Q2 第1升 5.12←6.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←0.36 Q3←Q2 連2升 1.5←1.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.28 Q3←Q2 連2升 1.15←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/22 李文峰 代表(董事) 贈與 64張 113/03/22 李文峰之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 113/12/05 三洋電 113年11月營收4.29億、年增7.64% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】三洋電 2024年11月合併營收4.29億元 年增7.64% 113/11/08 《電纜股》三洋電前三季每股盈餘0.46元 113/11/07 【公告】三洋電 2024年10月合併營收3.72億元 年增5.72% 113/10/30 【公告】三洋電113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/26 【公告】更正三洋電113年第二季合併財務報告第40-41頁 113/08/15 【公告】更正三洋電112年度股東會年報部分內容 113/08/10 炎夏空調出貨旺 家電股7月營收 重返成長 113/08/09 《電纜股》三洋電H1每股盈餘0.14元 113/08/06 【公告】三洋電 2024年7月合併營收6.64億元 年增9.19% 113/08/01 【公告】三洋電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】三洋電 2024年6月合併營收4.73億元 年增-17.1% 113/06/27 三洋電：泰山廠開發 須與塭仔圳重劃區都市計畫連結 113/06/25 《電纜股》三洋電27日證交所辦法說 113/06/25 【公告】三洋電召開之法人說明會 113/06/24 【公告】三洋電參與投標土地未得標一案 113/06/21 《電纜股》三洋電擬參與嘉義市土地標售案 113/06/21 《電纜股》三洋電7月9日除息 不足1元畸零款配息準則曝 113/06/21 【公告】三洋電董事會決議授權董事長參與投標土地事宜 113/06/21 【公告】三洋電董事會決議除息基準日及相關事宜 113/06/13 三洋電 下半年業績追進度 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 1.59% 56(19.16%) | -0.39% 68(-2.62%) | -2.04% 57(16.8%) | -4.95% 54(23.48%) | -15.04% 121(-44.68%) | 0.39% 273(-75.48%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 5.72 | 7.69 | 7.47 | 5.13 |
| ROE | 5.8 | 5.32 | 6.81 | 6.71 | 4.78 |
| 本業收入比 | 96.40 | 97.23 | 95.91 | 94.04 | 94.35 |
| 自由現金流量 | 3.0 | 3.13 | 2.27 | 2.4 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 210.01 | 208.40 | 338.97 | 297.47 | 114.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
