| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 (0.16%) 193張 (-7.96%) 211張 271張 385張 季線下 ↘63.6 ↘63.83 ↗63.32 ↘63.25 ↘65.35 ↘66.33 193張 0.71倍 |
-2.48% -2.02% -12.38% 4.3% 63.0% |
56.99 (-9.53%) 63.0 |
N/A 0.73 |
N/A |
18.73億 117.81億 |
14.91% 16.4% |
電線電纜 |
2023-12-22 2024-08-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.05,N/A (8.49,13.66,18.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.36%) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.13←82.68(-0.67%) 6.23←6.45(-3.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (N/A) 1.44 (14.59%) | 相對高點 相對低點 | 75.7 (-16.78%) 24-06-07 27.2 (131.62%) 22-09-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.64 23.4 29.43 39個月新高 6.64億(8月) 短突破長 | 7.45 35.71 27.36 5.38億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 65.7 (24-09-24) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.1% 4 0 1 1.58%←2.02%(-21.78%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.2 27.03,33.74 65.3,62.7 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-11%,-2%,1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.77 32.12,36.57 69.1,57.7 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.57 68.64,67.57 75.7,57.7 1.21 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.2,19.66 (1.02,1.42,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.4% -5.02% -5.33% 13.0% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←0.16%(1181.25%) | -16 (連5賣) 8.29% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.58% 2.48% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | -21 (連2賣) 10.88% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.35 (+54.29%) Q2←Q1 連4升 0.54←0.08 (+575.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.19←13.02 (+8.99%) Q2←Q1 第1升 14.19←9.91 (+43.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.1←2.06 (+8.99%) Q2←Q1 連2升 2.1←0.85 (+43.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.39←8.09 (+16.07%) Q2←Q1 連2升 9.39←7.88 (+19.16%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.45←91.13 (-6.23%) Q2←Q1 第1降 85.45←72.41 (+18.01%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.03←67.44 (-6.23%) Q2←Q1 連2升 69.03←78.28 (-11.82%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←0.99 (+13.13%) Q2←Q1 第1升 1.12←0.58 (+93.1%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.97 (+4.12%) Q2←Q1 第1升 1.01←0.38 (+165.79%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.78←19.93 Q2←Q1 第1降 18.78←13.16 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←15.79 Q2←Q1 第1降 14.77←8.57 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.89←12.48 Q2←Q1 連2升 12.89←8.65 Q2←Q2 11季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.72←5.3 Q2←Q1 第1升 5.72←3.23 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←3.52 Q2←Q1 第1升 3.75←2.19 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 蘇文彬 經理人 贈與 411張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/16 線纜業兩利多 動能帶勁(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/09 營收速報 - 大山(1615)8月營收6.64億元年增率高達40.65％ 113/08/14 台電訂單助陣 線纜廠上半年全獲利 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/08 大山上半年營收及獲利均創同期新高 113/08/08 【公告】大山112年度股利之除權除息基準日。 113/08/08 《電纜股》大山H1每股盈餘2.11元 113/08/07 【公告】大山 2024年7月合併營收5.38億元 年增7.45% 113/07/31 【公告】大山113年度第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】大山 2024年6月合併營收3.97億元 年增3.49% 113/06/26 大山每股配發2.88元股利股息 今年營收、獲利拚成長 113/06/26 【公告】大山民國113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大山 2024年5月合併營收4.44億元 年增49.08% 113/05/20 《熱門族群》銅價攀高 華新、大山利多 113/05/13 上市線纜業 首季獲利報喜 113/05/08 焦點股：大山股利股息亮眼，股價續跳空上漲 113/05/07 熱門股－大山 強鎖漲停站穩均線 113/05/07 台電強韌電網計畫釋單 大山4月及前四月營收創同期新高 113/05/07 營收速報 - 大山(1615)4月營收5.79億元年增率高達86.59％ 113/05/07 【公告】大山 2024年4月合併營收5.79億元 年增86.59% 113/05/07 《電纜股》大山更正112年度派利為2.88元 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 | -2.48% 211(-8.3%) | 0.16% 192(0.67%) | -2.02% 271(-28.55%) | -12.38% 385(-49.77%) | 4.3% 1048(-81.53%) | 63.0% 771(-74.88%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 63.2↘ | 63.6↘ | 63.83↘ | 63.32↗ | 63.25↘ | 63.09↗ | 65.35↘ | 66.33↘ | 67.59↘ | 67.44↗ | 66.55↗ | 59.29↗ | 55.75↗ | 53.71↗ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.94% | -1.3% | -0.51% | -0.4% | -0.14% | -3.6% | -5.02% | -6.79% | -6.58% | -5.33% | 6.26% | 13.0% | 17.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.6 | 65.1 | 63.5 | 61.9 | 61.8 | 73.0 | 66.9 | 70.6 | 65.4 | 58.0 | 58.9 | 38.4 | 37.9 | 39.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 | 175.86% | 41.0% | 55.0% | -11.0% | 30.0% | 79.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.32 | 10.73 | 11.02 | 12.74 | 9.44 |
| ROE | 19.05 | 17.18 | 20.08 | 17.12 | 14.07 |
| 本業收入比 | 94.57 | 88.48 | 96.71 | 97.34 | 97.38 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 1.1 | 6.77 | -3.13 | -0.62 |
| 利息保障倍數 | 49.41 | 75.03 | 60.73 | 65.14 | 59.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
