| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 (-0.36%) 83張 (-14.33%) 季線下 163張 121張 129張 83張 0.69倍 |
-3.68% -6.15% -15.67% -20.78% 28.87% |
52.98 (-3.5%) 54.9 |
N/A 0.71 |
593 |
微型股 102.83億 |
16.97% 14.41% |
電線電纜 |
2023-12-22 2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | 55.17↘ | 55.66↘ | 56.64↘ | 57.59↘ | 57.84↘ | 57.88↘ | 58.4↘ | 59.29↘ | 61.83↘ | 62.03↘ | 63.15↘ | 62.96↗ | 60.18↗ | 58.03↗ |
| 乖離率 | -0.49% | -1.37% | -3.07% | -4.67% | -5.08% | -5.15% | -5.99% | -7.4% | -11.21% | -11.49% | -13.06% | -12.8% | -8.77% | -5.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.2 | 57.0 | 59.1 | 58.3 | 58.5 | 58.0 | 60.2 | 65.1 | 66.9 | 69.3 | 69.3 | 49.7 | 42.6 | 37.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.19,N/A (8.49,13.66,18.84) 3.0,18.3 (1.02,1.42,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.75%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.96←81.85(0.11%) 6.44←6.38(0.06%), -1.28% 81.96←82.55(-0.59%) 6.44←6.56(-0.12%), 25.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[112] (3.85%[113]) 1.44 (14.88%) | 相對高點 相對低點 | 75.7 (-27.48%) 24-06-07 27.2 (101.84%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.8 -27.14 20.6 3.64億(11月) 短跌破長 | 16.2 3.71 24.76 4.99億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 60.9 (24-11-11) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.04% 0 0 0 1.35%←1.55%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.93 8.06,7.71 up 56.7,52.9 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-8%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.75 4.42,10.39 look 57.7,52.9 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 593 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.34 45.83,52.77 75.7,52.9 -0.39 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.08% -7.4% -13.06% -8.77% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.54%(-0.27%) | 7 (連9賣轉買) 8.43% | 2年趨勢圖 | 1.27%←0.21%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.36% 1.24% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 1 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.03%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.54 (-24.07%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.15 (+173.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.84←14.19 (+18.68%) Q3←Q2 連2升 16.84←14.43 (+16.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.47←2.1 (+18.68%) Q3←Q2 連3升 2.47←2.08 (+16.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.13←9.39 (-2.77%) Q3←Q2 第1降 9.13←8.76 (+4.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.08←85.45 (-9.8%) Q3←Q2 連2降 77.08←63.3 (+21.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.13←69.03 (-9.8%) Q3←Q2 第1降 61.13←63.97 (-4.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.12 (+1.79%) Q3←Q2 連2升 1.14←1.06 (+7.55%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←0.89 (+19.1%) Q3←Q2 連2升 1.06←0.89 (+19.1%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.11←18.78 Q3←Q2 連2降 18.11←17.94 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.67←14.77 Q3←Q2 連2降 14.67←14.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.71←12.89 Q3←Q2 第1降 12.71←12.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.44←5.72 Q3←Q2 連2升 6.44←6.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.2←3.75 Q3←Q2 連2升 4.2←4.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 蘇文寬 董事 贈與 42張 113/12/05 蘇文寬之配偶 關係人配偶 贈與 42張 |
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| 公告 | 113/12/06 大山 113年11月營收3.64億、年減16.81% 113/12/06 12/5上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】大山 2024年11月合併營收3.64億元 年增-16.81% 113/11/11 台電強韌電網持續釋單 線纜業 10月營收大進補 113/11/08 【公告】大山 2024年10月合併營收4.99億元 年增16.21% 113/11/01 《電纜股》大山第3季財報董事會預計召開日期為11月12日 113/11/01 【公告】大山113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】大山 2024年9月合併營收4.81億元 年增2.52% 113/09/09 營收速報 - 大山(1615)8月營收6.64億元年增率高達40.65％ 113/08/14 台電訂單助陣 線纜廠上半年全獲利 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/08 大山上半年營收及獲利均創同期新高 113/08/08 【公告】大山112年度股利之除權除息基準日。 113/08/08 《電纜股》大山H1每股盈餘2.11元 113/08/07 【公告】大山 2024年7月合併營收5.38億元 年增7.45% 113/07/31 【公告】大山113年度第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】大山 2024年6月合併營收3.97億元 年增3.49% 113/06/26 大山每股配發2.88元股利股息 今年營收、獲利拚成長 113/06/26 【公告】大山民國113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大山 2024年5月合併營收4.44億元 年增49.08% 113/05/20 《熱門族群》銅價攀高 華新、大山利多 113/05/13 上市線纜業 首季獲利報喜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 | -3.68% 163(-48.9%) | -7.11% 143(-41.75%) | -6.15% 121(-31.35%) | -15.67% 129(-35.38%) | -20.78% 260(-67.94%) | 28.87% 739(-88.72%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 | 175.86% | 23.0% | 55.0% | -11.0% | 30.0% | 79.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.32 | 10.73 | 11.02 | 12.74 | 9.44 |
| ROE | 19.05 | 17.18 | 20.08 | 17.12 | 14.07 |
| 本業收入比 | 94.57 | 88.48 | 96.71 | 97.34 | 97.38 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 1.1 | 6.77 | -3.13 | -0.62 |
| 利息保障倍數 | 49.41 | 75.03 | 60.73 | 65.14 | 59.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
