| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 (0.31%) 1132張 (+13.62%) 季線下 1295張 1855張 6121張 1132張 0.61倍 |
-3.31% -13.01% -38.86% 7.36% 7.72% |
-0.9~-1.1 |
N/A N/A 16.05 |
N/A 0.47 |
1284 N/A 、Y! |
微型股 29.58億 |
9.36% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 16.0↘ | 16.11↘ | 16.32↘ | 16.62↘ | 16.81↘ | 17.12↘ | 18.13↘ | 19.11↘ | 18.86↗ | 18.67↗ | 18.28↗ | 16.83↗ | 16.53↗ | 16.44→ |
| 乖離率 | 0.31% | -0.37% | -1.65% | -3.43% | -4.52% | -6.25% | -11.47% | -16.01% | -14.9% | -14.03% | -12.2% | -4.63% | -2.9% | -2.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.4 | 16.4 | 16.95 | 18.05 | 18.3 | 19.05 | 21.65 | 25.95 | 13.05 | 15.55 | 15.1 | 14.85 | 14.9 | 16.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.5,10.67 (0.97,1.12,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.38%) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.8←41.2(1.6%) 27.15←28.05(-0.9%), -1.81% 42.8←38.18(4.62%) 27.15←27.41(-0.26%), 39.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.55 (-39.55%) 24-09-23 12.35 (29.96%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.86 2.95 4.86 1.64億(11月) | -2.87 -31.26 11.0 1.59億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.6 (24-11-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 4.13% 0.61% N/A N/A N/A 17.0%←17.58%(-0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.04 18.18,11.83 up 16.1,15.4 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,2%,2%,2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.51 10.68,4.01 up 17.95,15.85 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1284 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.19 26.06,31.22 19.5,12.9 0.05 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.52% -16.01% -12.2% -2.9% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.6%←7.55%(1.05%) | 365 (連3賣轉買) 32.24% | 2年趨勢圖 | 8.6%←1.29%(7.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.17% 20.38% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.84%(-0.03%) | 9 (連4賣轉買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 1.81%←1.69%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.68 (-95.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.48←6.08 (+6.58%) Q3←Q2 連2升 6.48←5.23 (+23.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.44 (+6.58%) Q3←Q2 連2升 -0.12←-0.95 (+23.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←8.0 (-5.12%) Q3←Q2 連5降 7.59←9.18 (-17.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.19←66.83 (+0.54%) Q3←Q2 第1升 67.19←75.22 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.22←121.22 (+0.54%) Q3←Q2 連5降 116.22←154.46 (-24.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.22 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 -0.11←-0.42 (-73.81%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.22 (+77.27%) Q3←Q2 連2升 -0.05←-0.48 (-89.58%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.77←0.94 Q3←Q2 連2升 5.77←-7.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.81←-7.16 Q3←Q2 連2升 -1.81←-18.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.15←-6.61 Q3←Q2 連2升 -3.15←-14.83 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.03←-2.0 Q3←Q2 連2升 -1.03←-3.51 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←-0.93 Q3←Q2 連2升 -0.41←-1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 黃舜賢 經理人 一般交易 1,200張 110/11/19 黃舜賢之配偶 關係人配偶 一般交易 108張 |
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| 公告 | 113/12/06 三晃 113年11月營收1.64億、年減36.86% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】三晃 2024年11月合併營收1.64億元 年增-36.86% 113/11/06 【公告】三晃 2024年10月合併營收1.59億元 年增-2.88% 113/10/30 【公告】三晃民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 113/09/20 《化工股》三晃周漲46%列注意股 8月每股淨損0.11元 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 113/08/08 【公告】三晃 2024年7月合併營收2.31億元 年增54.83% 113/08/06 【公告】三晃重要營運主管異動 113/07/26 【公告】三晃民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/14 《台北股市》三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/08 【公告】三晃 2024年6月合併營收1.98億元 年增59.48% 113/06/12 【公告】三晃113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】三晃 2024年5月合併營收2.02億元 年增-2.8% 113/05/09 【公告】三晃 2024年4月合併營收2.07億元 年增23.89% 113/04/26 【公告】三晃民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】三晃 2024年3月合併營收1.81億元 年增-19.76% 113/03/07 【公告】三晃 2024年2月合併營收1.65億元 年增-9.92% 113/03/05 【公告】三晃董事會決議虧損撥補案 113/03/05 【公告】三晃(股)公司召開113年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | -3.31% 1295(-12.61%) | -5.03% 1406(-19.5%) | -13.01% 1855(-39.0%) | -38.86% 6121(-81.51%) | 7.36% 6945(-83.7%) | 7.72% 4465(-74.65%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.9 | 1.08 | -3.37 | -8.86 | 0.53 |
| ROE | -12.34 | 2.59 | -2.91 | 22.05 | -0.3 |
| 本業收入比 | 87.84 | 46.48 | 177.78 | -50.52 | -188.89 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.55 | 0.96 | 4.55 | -1.51 |
| 利息保障倍數 | -13.76 | 5.17 | -3.40 | 30.92 | 0.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
