| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (-0.81%) 3136張 (+7.13%) 季線下 2761張 7954張 11094張 3136張 0.39倍 |
0.82% -22.69% 7.29% 23.91% 7.6% |
-0.9~-1.0 |
N/A N/A 18.4 |
N/A 0.46 |
1379 N/A 、Y! |
微型股 34.30億 |
9.36% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.74,10.66 (0.97,1.12,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.14% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.05←45.82(-3.77%) 27.86←24.73(3.13%), 3.36% 42.05←38.15(3.9%) 27.86←27.65(0.21%), 40.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.45 (-44.99%) 21-12-02 12.35 (48.99%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.87 -31.26 11.0 1.59億(10月) 短跌破長 | 12.27 24.36 12.42 2.31億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 20.65 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.54% 1.7% -81 23 0 16.72%←19.29%(-2.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.04 9.46,9.13 up 18.9,18.2 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,2%,3%,-3% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.64 30.04,39.87 19.5,18.1 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1379 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.57 42.61,64.67 19.5,12.9 0.55 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.28% -9.58% 4.49% 12.68% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.56%←1.32%(6.24%) | -442 14.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.7% 6.87% 77.67% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.71%(0.12%) | -2 (連2買轉賣) 0.06% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.68 (-95.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.48←6.08 (+6.58%) Q3←Q2 連2升 6.48←5.23 (+23.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.44 (+6.58%) Q3←Q2 連2升 -0.12←-0.95 (+23.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←8.0 (-5.12%) Q3←Q2 連5降 7.59←9.18 (-17.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.19←66.83 (+0.54%) Q3←Q2 第1升 67.19←75.22 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.22←121.22 (+0.54%) Q3←Q2 連5降 116.22←154.46 (-24.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.22 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 -0.11←-0.42 (-73.81%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.22 (+77.27%) Q3←Q2 連2升 -0.05←-0.48 (-89.58%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.77←0.94 Q3←Q2 連2升 5.77←-7.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.81←-7.16 Q3←Q2 連2升 -1.81←-18.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.15←-6.61 Q3←Q2 連2升 -3.15←-14.83 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.03←-2.0 Q3←Q2 連2升 -1.03←-3.51 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←-0.93 Q3←Q2 連2升 -0.41←-1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 黃舜賢 經理人 一般交易 1,200張 110/11/19 黃舜賢之配偶 關係人配偶 一般交易 108張 |
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| 公告 | 113/11/12 三晃 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.11元 113/11/12 三晃前三季合併虧損1.42億元，每股稅後 -0.77元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】三晃 2024年10月合併營收1.59億元 年增-2.88% 113/10/30 【公告】三晃民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 113/09/20 《化工股》三晃周漲46%列注意股 8月每股淨損0.11元 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 113/08/08 【公告】三晃 2024年7月合併營收2.31億元 年增54.83% 113/08/06 【公告】三晃重要營運主管異動 113/07/26 【公告】三晃民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/14 《台北股市》三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/08 【公告】三晃 2024年6月合併營收1.98億元 年增59.48% 113/06/12 【公告】三晃113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】三晃 2024年5月合併營收2.02億元 年增-2.8% 113/05/09 【公告】三晃 2024年4月合併營收2.07億元 年增23.89% 113/04/26 【公告】三晃民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】三晃 2024年3月合併營收1.81億元 年增-19.76% 113/03/07 【公告】三晃 2024年2月合併營收1.65億元 年增-9.92% 113/03/05 【公告】三晃董事會決議虧損撥補案 113/03/05 【公告】三晃(股)公司召開113年股東常會事宜 113/02/06 【公告】三晃 2024年1月合併營收1.94億元 年增16.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | 0.82% 2761(13.58%) | -10.02% 3573(-12.22%) | -22.69% 7954(-60.57%) | 7.29% 11094(-71.73%) | 23.91% 6673(-53.0%) | 7.6% 4434(-29.27%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 18.45↘ | 18.51↗ | 18.75↘ | 19.67↘ | 20.06↘ | 20.5↘ | 21.65↗ | 20.35↗ | 18.22↗ | 18.07↗ | 17.61↗ | 16.5↗ | 16.33↗ | 16.36↗ |
| 乖離率 | -0.27% | -0.59% | -1.87% | -6.46% | -8.28% | -10.24% | -15.01% | -9.58% | 0.99% | 1.83% | 4.49% | 11.52% | 12.68% | 12.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.7 | 18.9 | 20.7 | 22.3 | 21.65 | 20.7 | 15.65 | 15.6 | 14.4 | 14.45 | 14.8 | 14.2 | 16.85 | 13.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | 53.0% | 22.0% | 4.0% | -47.0% | 159.0% | -14.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.9 | 1.08 | -3.37 | -8.86 | 0.53 |
| ROE | -12.34 | 2.59 | -2.91 | 22.05 | -0.3 |
| 本業收入比 | 87.84 | 46.48 | 177.78 | -50.52 | -188.89 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.55 | 0.96 | 4.55 | -1.51 |
| 利息保障倍數 | -13.76 | 5.17 | -3.40 | 30.92 | 0.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
