| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 (-2.1%) 1490張 (-17.74%) 季線下 1721張 2434張 8500張 1490張 0.61倍 |
-2.69% -13.07% -36.58% 13.19% 7.59% |
-0.9~-1.0 |
N/A N/A 16.3 |
N/A 0.47 |
1303 N/A 、Y! |
微型股 30.14億 |
9.36% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 16.62↘ | 16.78↘ | 16.97↘ | 17.51↘ | 17.69↘ | 17.86↘ | 19.18↘ | 20.33↘ | 18.73↗ | 18.6→ | 18.17↗ | 16.8→ | 16.49↗ | 16.46→ |
| 乖離率 | -1.93% | -2.86% | -3.95% | -6.91% | -7.86% | -8.73% | -15.02% | -19.82% | -12.97% | -12.37% | -10.29% | -2.98% | -1.15% | -0.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.95 | 16.75 | 18.05 | 18.25 | 18.75 | 18.7 | 21.8 | 25.7 | 15.05 | 16.5 | 14.4 | 16.6 | 15.15 | 16.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.53,10.65 (0.97,1.12,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.88% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.09←42.15(0.94%) 27.32←28.05(-0.73%), -1.76% 43.09←38.18(4.91%) 27.32←27.41(-0.09%), 39.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.0 (-43.79%) 22-01-07 12.35 (31.98%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.86 2.95 4.86 1.64億(11月) | -2.87 -31.26 11.0 1.59億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 19.85 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.83% 0.81% 12 -16 0 17.05%←16.55%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.16 1.61,6.45 look 16.8,16.1 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,5%,10%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.72 0.49,11.58 look 17.95,15.85 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1303 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.56 27.82,43.31 19.5,12.9 0.27 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.86% -19.82% -10.29% -1.15% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.34%←7.33%(1.01%) | -243 (連2買轉賣) 16.31% | 2年趨勢圖 | 8.34%←1.29%(7.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 4.28% 25.84% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.84%(-0.02%) | -16 (連5賣) 1.07% | 2年趨勢圖 | 1.82%←1.69%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.68 (-95.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.48←6.08 (+6.58%) Q3←Q2 連2升 6.48←5.23 (+23.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.44 (+6.58%) Q3←Q2 連2升 -0.12←-0.95 (+23.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←8.0 (-5.12%) Q3←Q2 連5降 7.59←9.18 (-17.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.19←66.83 (+0.54%) Q3←Q2 第1升 67.19←75.22 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.22←121.22 (+0.54%) Q3←Q2 連5降 116.22←154.46 (-24.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.22 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 -0.11←-0.42 (-73.81%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.22 (+77.27%) Q3←Q2 連2升 -0.05←-0.48 (-89.58%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.77←0.94 Q3←Q2 連2升 5.77←-7.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.81←-7.16 Q3←Q2 連2升 -1.81←-18.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.15←-6.61 Q3←Q2 連2升 -3.15←-14.83 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.03←-2.0 Q3←Q2 連2升 -1.03←-3.51 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←-0.93 Q3←Q2 連2升 -0.41←-1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 黃舜賢 經理人 一般交易 1,200張 110/11/19 黃舜賢之配偶 關係人配偶 一般交易 108張 |
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| 公告 | 113/12/06 三晃 113年11月營收1.64億、年減36.86% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】三晃 2024年11月合併營收1.64億元 年增-36.86% 113/11/06 【公告】三晃 2024年10月合併營收1.59億元 年增-2.88% 113/10/30 【公告】三晃民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 113/09/20 《化工股》三晃周漲46%列注意股 8月每股淨損0.11元 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 113/08/08 【公告】三晃 2024年7月合併營收2.31億元 年增54.83% 113/08/06 【公告】三晃重要營運主管異動 113/07/26 【公告】三晃民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/14 《台北股市》三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/08 【公告】三晃 2024年6月合併營收1.98億元 年增59.48% 113/06/12 【公告】三晃113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】三晃 2024年5月合併營收2.02億元 年增-2.8% 113/05/09 【公告】三晃 2024年4月合併營收2.07億元 年增23.89% 113/04/26 【公告】三晃民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】三晃 2024年3月合併營收1.81億元 年增-19.76% 113/03/07 【公告】三晃 2024年2月合併營收1.65億元 年增-9.92% 113/03/05 【公告】三晃董事會決議虧損撥補案 113/03/05 【公告】三晃(股)公司召開113年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | -2.69% 1721(-13.42%) | -9.7% 1905(-21.8%) | -13.07% 2434(-38.79%) | -36.58% 8500(-82.47%) | 13.19% 7001(-78.72%) | 7.59% 4475(-66.7%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | 53.0% | 8.0% | 4.0% | -47.0% | 159.0% | -14.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.9 | 1.08 | -3.37 | -8.86 | 0.53 |
| ROE | -12.34 | 2.59 | -2.91 | 22.05 | -0.3 |
| 本業收入比 | 87.84 | 46.48 | 177.78 | -50.52 | -188.89 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.55 | 0.96 | 4.55 | -1.51 |
| 利息保障倍數 | -13.76 | 5.17 | -3.40 | 30.92 | 0.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
