| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 (-0.85%) 315張 (-23.85%) 季線下 500張 812張 2822張 315張 0.39倍 |
-2.35% -14.64% -28.64% -4.58% 0.52% |
7.95 (-72.74%) 29.15 |
N/A 0.63 |
956 N/A |
微型股 36.58億 |
20.47% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-11-28 2024-07-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 | 29.48↘ | 29.63↘ | 29.7↘ | 30.34↘ | 30.87↘ | 31.61↘ | 33.51↘ | 34.96↘ | 34.48↗ | 34.32→ | 34.2↘ | 32.25↗ | 31.62↗ | 31.4↗ |
| 乖離率 | -1.12% | -1.62% | -1.85% | -3.92% | -5.57% | -7.78% | -13.01% | -16.62% | -15.46% | -15.06% | -14.77% | -9.61% | -7.81% | -7.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.8 | 29.3 | 29.85 | 33.7 | 34.25 | 34.8 | 39.75 | 41.8 | 30.6 | 29.85 | 30.35 | 29.85 | 28.85 | 28.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17271/中華化一 | 2022-10-03 | 距高點44.51% | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 103.15 109.5 (+0.46%) | 8 (12-23) | 0,2.2 | 22 | 29.8 | 11.94 | 97.82 | 6000 | 86.97% | -16 | 0 | 28,249 | N/A | N/A | -11.43% | 277 | 8.65 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 79.46,N/A (13.89,21.89,29.9) 1.79,16.42 (0.98,1.06,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.73% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.64←58.23(-0.59%) 21.35←21.0(0.35%), -0.94% 57.64←54.32(3.32%) 21.35←24.14(-2.79%), -0.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (N/A) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 53.7 (-45.72%) 22-03-23 22.15 (31.6%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.08 -17.07 22.45 1.69億(11月) 月營營益增 | 52.36 0.92 24.67 2.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 37.2 (24-11-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 0.25% 27 -20 0 10.72%←11.89%(-1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.15 4.55,11.18 look 30.5,29.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-6%,-5%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.32 2.03,2.23 look 30.95,28.25 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 956 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.31 22.66,45.31 45.7,26.15 -0.14 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.78%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.57% -16.62% -14.77% -7.81% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←6.03%(-0.3%) | -206 (連2賣) 65.4% | 2年趨勢圖 | 5.73%←2.28%(3.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.01% 13.66% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.51%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.54%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.91←5.35 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 5.91←4.35 (+35.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.33 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.0 (+35.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←2.95 (-18.64%) Q3←Q2 第1降 2.4←2.63 (-8.75%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.95←94.1 (-2.28%) Q3←Q2 連3降 91.95←100.25 (-8.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.54←59.63 (-2.28%) Q3←Q2 連3降 48.54←62.15 (-21.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q3←Q2 0.22←0.06 (+266.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q3←Q2 連3升 0.22←0.02 (+1000.0%) Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.22←16.24 Q3←Q2 第1降 15.22←10.37 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.8←6.12 Q3←Q2 第1降 5.8←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.7←5.12 Q3←Q2 第1降 4.7←1.72 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.39 Q3←Q2 第1降 1.38←0.34 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←0.96 Q3←Q2 0.96←0.24 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 中華化 113年11月營收1.69億、年增3.08% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/16 南寶、中華化營運續衝 113/12/16 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 113/12/10 【公告】中華化 2024年11月合併營收1.69億元 年增3.08% 113/11/28 中華化轉型化學製造服務業 鎖定半導體與循環經濟 113/11/28 需求穩增 中華化電子、特用化學品朝利基應用部署 113/11/08 營收速報 - 中華化(1727)10月營收2.04億元年增率高達52.37％ 113/11/08 【公告】中華化 2024年10月合併營收2.04億元 年增52.37% 113/10/19 《化工股》先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 電子化學品需求助力 中華化、永光Q4營運推進 113/10/13 《化工股》中華化 需求持續增長 113/10/12 中華化 需求持續增長 113/10/09 營收速報 - 中華化(1727)9月營收2.02億元年增率高達33.16％ 113/10/09 【公告】中華化 2024年9月合併營收2.02億元 年增33.16% 113/09/29 《化工股》中華化半導體需求熱 113/09/28 中華化 半導體需求熱 113/09/10 營收速報 - 中華化(1727)8月營收2.18億元年增率高達57.79％ 113/08/25 《化工股》中華化 獲利擺脫虧損 113/08/24 中華化 獲利擺脫虧損 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | -2.35% 500(-36.96%) | -1.69% 520(-39.35%) | -14.64% 812(-61.17%) | -28.64% 2822(-88.82%) | -4.58% 4250(-92.57%) | 0.52% 2681(-88.23%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 | 1.55 |
| ROE | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 | 2.12 |
| 本業收入比 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 | 80.00 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
