| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 (-0.87%) 603張 (+7.59%) 季線下 925張 3018張 6552張 603張 0.2倍 |
-1.15% -18.91% 6.69% 19.3% 17.47% |
7.95 (-76.84%) 34.3 |
N/A 0.61 |
1206 N/A |
微型股 42.88億 |
20.55% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-07-29 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17271/中華化一 | 2022-10-03 | 距高點46.79% | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 114.35 125.3 (-1.34%) | 0 (11-05) | 0,0 | 0 | 29.8 | 8.86 | 115.1 | 6000 | 86.5% | -148 | 1 | 249,147 | N/A | N/A | -23.32% | 316 | 4.87 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 93.51,N/A (13.89,21.89,29.9) 2.11,16.4 (0.98,1.06,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.67%) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.07←59.06(-0.99%) 21.25←20.68(0.57%), 1.07% 58.07←54.42(3.65%) 21.25←24.2(-2.95%), 0.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[112] (N/A) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 56.0 (-38.75%) 21-12-02 22.15 (54.85%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.36 0.92 24.67 2.04億(10月) 月營營益增 | 33.16 -7.52 21.82 2.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 37.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.8% 0.49% 15 -13 0 11.95%←18.36%(-6.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.66 17.44,24.03 look 34.5,33.6 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,5%,-3%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.2 39.37,48.45 34.5,30.95 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1206 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.24 49.48,67.36 45.7,26.15 0.39 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.0%(0%) | 2 0.33% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.56% -7.0% 1.96% 9.34% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.04%←1.94%(4.1%) | -29 (連2買轉賣) 4.81% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.56% 32.47% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.54%(-0.04%) | 4 (連5買) 0.66% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.91←5.35 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 5.91←4.35 (+35.86%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.33 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.0 (+35.86%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←2.95 (-18.64%) Q3←Q2 第1降 2.4←2.63 (-8.75%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.95←94.1 (-2.28%) Q3←Q2 連3降 91.95←100.25 (-8.28%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.54←59.63 (-2.28%) Q3←Q2 連3降 48.54←62.15 (-21.9%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q3←Q2 0.22←0.06 (+266.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q3←Q2 連3升 0.22←0.02 (+1000.0%) Q3←Q3 5季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.22←16.24 Q3←Q2 第1降 15.22←10.37 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.8←6.12 Q3←Q2 第1降 5.8←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.7←5.12 Q3←Q2 第1降 4.7←1.72 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.39 Q3←Q2 第1降 1.38←0.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←0.96 Q3←Q2 0.96←0.24 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/08 中華化 113年10月營收2.04億、年增52.37% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 營收速報 - 中華化(1727)10月營收2.04億元年增率高達52.37％ 113/11/08 【公告】中華化 2024年10月合併營收2.04億元 年增52.37% 113/10/19 《化工股》先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 電子化學品需求助力 中華化、永光Q4營運推進 113/10/13 《化工股》中華化 需求持續增長 113/10/12 中華化 需求持續增長 113/10/09 營收速報 - 中華化(1727)9月營收2.02億元年增率高達33.16％ 113/10/09 【公告】中華化 2024年9月合併營收2.02億元 年增33.16% 113/09/29 《化工股》中華化半導體需求熱 113/09/28 中華化 半導體需求熱 113/09/10 營收速報 - 中華化(1727)8月營收2.18億元年增率高達57.79％ 113/08/25 《化工股》中華化 獲利擺脫虧損 113/08/24 中華化 獲利擺脫虧損 113/08/21 【公告】更正中華化112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】中華化 2024年7月合併營收1.7億元 年增17.98% 113/07/30 【公告】中華化民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/14 《化工股》中華化 多空量能向上 113/07/13 中華化 多空量能向上 113/07/10 【公告】中華化 2024年6月合併營收1.76億元 年增32.94% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | -1.15% 925(-34.8%) | -6.79% 1294(-53.39%) | -18.91% 3018(-80.01%) | 6.69% 6552(-90.79%) | 19.3% 4205(-85.65%) | 17.47% 2701(-77.66%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 34.58↗ | 34.58↘ | 35.26↘ | 35.81↘ | 36.32↘ | 37.13↘ | 37.92↘ | 36.88↗ | 34.52↗ | 34.35↗ | 33.64↗ | 31.82↗ | 31.37↗ | 31.08↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -0.81% | -2.72% | -4.22% | -5.56% | -7.62% | -9.55% | -7.0% | -0.64% | -0.15% | 1.96% | 7.79% | 9.34% | 10.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 36.0 | 35.65 | 39.3 | 40.6 | 37.25 | 33.6 | 29.25 | 30.5 | 29.4 | 28.85 | 26.85 | 29.1 | 29.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | 104.61% | 19.0% | 17.0% | -52.0% | 360.0% | -21.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 | 1.55 |
| ROE | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 | 2.12 |
| 本業收入比 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 | 80.00 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
