| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 (2.03%) 948張 (+195.16%) 季線旁 513張 559張 693張 948張 1.7倍 |
1.69% 4.51% -13.63% 3.44% 7.5% |
9.56 (-68.24%) 30.1 |
N/A 0.63 |
873 N/A |
微型股 37.45億 |
20.47% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-11-28 2024-07-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 29.6↗ | 29.41↗ | 28.89↗ | 28.76↗ | 29.13↘ | 30.39↘ | 33.57↗ | 31.77↗ |
| 乖離率 | 1.69% | 2.35% | 4.19% | 4.66% | 3.33% | -0.95% | -10.34% | -5.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.6 | 29.25 | 28.8 | 28.95 | 32.6 | 34.85 | 29.1 | 28.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17271/中華化一 | 2022-10-03 | 距高點44.51% | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 102.05 109.5 | 1 (02-13) | 0,0.1 | 1 | 29.8 | 8.41 | 101.01 | 6000 | 86.98% | 0 | 0 | 0,28 | N/A | N/A | -14.2% | 223 | 9.03 | 無 | 14 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 81.35,N/A (14.01,21.95,29.9) 1.83,16.45 (0.98,1.36,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.68←57.02(-0.34%) 21.42←21.27(0.15%), -0.2% 56.68←55.37(1.31%) 21.42←23.4(-1.98%), 1.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[113] (N/A) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 53.7 (-43.95%) 22-03-23 22.15 (35.89%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.33 3.24 -0.33 1.32億(1月) | 0.37 -24.6 20.83 1.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 30.4 (25-01-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.76% -209 -2 0 8.83%←9.45%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.3,85.86 58.38 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,-2%,1%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.4,26.47 up 44.77 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 873 N/A | 月KD RSI MACD | 27.6,22.31 up 48.84 -0.62 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.79%(-0.79%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.19% -0.95% -10.34% -5.26% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←5.89%(-0.34%) | 188 (連4賣轉買) 19.83% | 2年趨勢圖 | 5.55%←2.46%(3.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 2.17% 9.0% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.49%(0.02%) | 14 1.48% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.55%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.91←5.35 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 5.91←4.35 (+35.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.33 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.0 (+35.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←2.95 (-18.64%) Q3←Q2 第1降 2.4←2.63 (-8.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.95←94.1 (-2.28%) Q3←Q2 連3降 91.95←100.25 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.54←59.63 (-2.28%) Q3←Q2 連3降 48.54←62.15 (-21.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q3←Q2 0.22←0.06 (+266.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q3←Q2 連3升 0.22←0.02 (+1000.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.22←16.24 Q3←Q2 第1降 15.22←10.37 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.8←6.12 Q3←Q2 第1降 5.8←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.7←5.12 Q3←Q2 第1降 4.7←1.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.39 Q3←Q2 第1降 1.38←0.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←0.96 Q3←Q2 0.96←0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
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| 公告 | 114/02/19 中華化113年合併獲利6313萬元，每股稅後0.51元 114/02/19 中華化股利：現金0.5元 |
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| 新聞 | 114/02/19 中華化 去年獲利年增3成 114/02/19 中華化去年獲利年增30.77％ 配發現金0.5元 114/02/19 【公告】中華化董事會決議發放股利之種類及金額 114/02/10 【公告】中華化 2025年1月合併營收1.32億元 年增-0.34% 114/01/21 電子材料化工廠 營運看俏 114/01/14 材料-KY、南寶、中華化 啟動擴產搶利 114/01/14 獲利、需求報喜 材料-KY、南寶、中華化擴產搶利 114/01/10 【公告】中華化 2024年12月合併營收1.27億元 年增0.37% 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/16 南寶、中華化營運續衝 113/12/16 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 113/12/10 【公告】中華化 2024年11月合併營收1.69億元 年增3.08% 113/11/28 中華化轉型化學製造服務業 鎖定半導體與循環經濟 113/11/28 需求穩增 中華化電子、特用化學品朝利基應用部署 113/11/08 營收速報 - 中華化(1727)10月營收2.04億元年增率高達52.37％ 113/11/08 【公告】中華化 2024年10月合併營收2.04億元 年增52.37% 113/10/19 《化工股》先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 電子化學品需求助力 中華化、永光Q4營運推進 113/10/13 《化工股》中華化 需求持續增長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | 1.69% 513(84.65%) | 2.91% 521(81.73%) | 4.51% 559(69.59%) | -13.63% 693(36.72%) | 3.44% 3695(-74.34%) | 7.5% 2719(-65.13%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 | 1.55 |
| ROE | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 | 2.12 |
| 本業收入比 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 | 80.00 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
