收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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29.5 (-0.84%) 561張 (-74.93%) 季線旁 1560張 811張 757張 561張 0.69倍 |
1.37% 0.85% -13.24% -15.71% 3.51% |
11.25 (-61.88%) 29.5 |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
微型股 36.71億 |
0.0% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-11-28 2024-07-29 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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29.5 | 30.1↗ | 29.89↘ | 29.66↗ | 29.39↗ | 29.13→ | 29.6↘ | 33.28↘ | 31.72↗ |
乖離率 | -1.99% | -1.3% | -0.54% | 0.37% | 1.27% | -0.34% | -11.36% | -7.0% |
均線開始 轉折價位 | 29.1 | 30.1 | 29.25 | 28.0 | 29.8 | 34.0 | 35.0 | 28.5 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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17271/中華化一 | 2022-10-03 | 距高點44.51% | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 102.05 109.5 | 0 (02-13) | 0,0 | 0 | 29.8 | 10.62 | 98.99 | 6000 | 86.98% | -11 | 0 | 0,28 | N/A | N/A | -15.37% | 206 | 9.03 | 無 | 14 | 2023-11-20 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.84,N/A (14.01,21.95,29.9) 1.77,16.67 (0.98,1.36,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.88←56.94(-1.06%) 21.83←21.49(0.34%), 2.04% 55.88←64.67(-8.79%) 21.83←19.9(1.93%), 14.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[113] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 53.7 (-45.07%) 22-03-23 22.15 (33.18%) 22-10-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.33 3.24 -0.33 1.32億(1月) | 0.37 -24.6 20.83 1.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 31.1 (25-03-06) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.45% 3 -16 0 10.26%←9.08%(1.18%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,63.1 48.98 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,1%,0%,1% 賣,買,賣,賣,平,買 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.97,33.75 42.82 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.48,22.22 up 48.07 -0.73 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -0.34% -11.36% -7.0% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.67%←5.95%(-2.28%) | -47 (連4賣) 8.38% | 2年趨勢圖 | 3.67%←2.51%(1.16%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 7.14% 13.23% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.5%(-0.03%) | -5 (連5賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.68%(-0.21%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.01←5.91 (-15.23%) Q4←Q3 第1降 5.01←4.25 (+17.88%) Q4←Q4 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.34 (-15.23%) Q4←Q3 第1降 0.1←-0.11 (+17.88%) Q4←Q4 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.66←2.4 (+10.83%) Q4←Q3 第1升 2.66←2.87 (-7.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.84←91.95 (+10.76%) Q4←Q3 第1升 101.84←107.1 (-4.91%) Q4←Q4 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.63←48.54 (+10.76%) Q4←Q3 第1升 51.63←65.62 (-21.32%) Q4←Q4 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q4←Q3 第1降 0.07←-0.08 (-187.5%) Q4←Q4 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q4←Q3 第1降 0.07←-0.07 (-200.0%) Q4←Q4 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.98←15.22 Q4←Q3 連2降 10.98←10.15 Q4←Q4 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.03←5.8 Q4←Q3 連2降 2.03←-2.52 Q4←Q4 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.7←4.7 Q4←Q3 連2降 1.7←-2.08 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.41←1.38 Q4←Q3 連2降 0.41←-0.48 Q4←Q4 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.96 Q4←Q3 第1降 0.28←-0.29 Q4←Q4 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
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公告 | 114/03/10 中華化 114年2月營收1.69億、年增39.05% |
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新聞 | 114/03/10 【公告】中華化 2025年2月合併營收1.69億元 年增39.05% 114/02/19 中華化 去年獲利年增3成 114/02/19 中華化去年獲利年增30.77% 配發現金0.5元 114/02/19 【公告】中華化董事會決議發放股利之種類及金額 114/02/10 【公告】中華化 2025年1月合併營收1.32億元 年增-0.34% 114/01/21 電子材料化工廠 營運看俏 114/01/14 材料-KY、南寶、中華化 啟動擴產搶利 114/01/14 獲利、需求報喜 材料-KY、南寶、中華化擴產搶利 114/01/10 【公告】中華化 2024年12月合併營收1.27億元 年增0.37% 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/16 南寶、中華化營運續衝 113/12/16 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 113/12/10 【公告】中華化 2024年11月合併營收1.69億元 年增3.08% 113/11/28 中華化轉型化學製造服務業 鎖定半導體與循環經濟 113/11/28 需求穩增 中華化電子、特用化學品朝利基應用部署 113/11/08 營收速報 - 中華化(1727)10月營收2.04億元年增率高達52.37% 113/11/08 【公告】中華化 2024年10月合併營收2.04億元 年增52.37% 113/10/19 《化工股》先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 電子化學品需求助力 中華化、永光Q4營運推進 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華化 | 1.37% 1560(-64.02%) | -1.99% 1114(-49.62%) | 0.85% 811(-30.85%) | -13.24% 757(-25.84%) | -15.71% 3152(-82.19%) | 3.51% 2523(-77.75%) |
加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 3.39 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 |
ROE | 3.23 | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 |
本業收入比 | 94.67 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 |
自由現金流量 | -0.98 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 |
利息保障倍數 | 36.52 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標