| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 (-1.35%) 472張 (+3.18%) 季線下 535張 934張 3951張 472張 0.51倍 |
-1.84% -15.8% -27.2% -1.84% -0.34% |
7.95 (-72.88%) 29.3 |
N/A 0.63 |
968 N/A |
微型股 36.46億 |
20.47% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-11-28 2024-07-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 | 29.67↘ | 29.73↘ | 30.42↘ | 31.88↘ | 32.4↘ | 32.82↘ | 34.95↘ | 36.02↘ | 34.52↘ | 34.46↘ | 34.21→ | 32.27↘ | 31.6→ | 31.38↗ |
| 乖離率 | -1.25% | -1.45% | -3.68% | -8.09% | -9.57% | -10.73% | -16.17% | -18.66% | -15.12% | -14.97% | -14.35% | -9.2% | -7.28% | -6.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 29.85 | 33.6 | 34.45 | 34.8 | 35.0 | 38.25 | 40.25 | 31.35 | 37.4 | 29.85 | 33.6 | 29.4 | 28.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17271/中華化一 | 2022-10-03 | 距高點44.51% | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 109.0 109.0 (+0.88%) | 14 (12-17) | 2.8,3 | 30 | 29.8 | 10.86 | 98.32 | 6000 | 86.97% | -133 | 10 | 28,249 | N/A | N/A | -10.54% | 286 | 8.96 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 79.19,N/A (13.89,21.89,29.9) 1.78,16.46 (0.98,1.06,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.07% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.02←58.11(-1.09%) 21.27←20.6(0.67%), -0.33% 57.02←54.32(2.7%) 21.27←24.14(-2.87%), -0.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (N/A) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 53.7 (-45.44%) 22-03-23 22.15 (32.28%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.08 -17.07 22.45 1.69億(11月) 月營營益增 | 52.36 0.92 24.67 2.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 37.35 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 0.38% 23 -3 0 10.7%←12.2%(-1.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.6 4.84,8.3 look 29.65,29.05 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-2%,-4%,-5% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.82 2.0,6.16 look 30.95,28.25 -1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 968 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.46 23.44,45.57 45.7,26.15 -0.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.78%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.57% -18.66% -14.35% -7.28% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←6.25%(-0.52%) | -87 (連4賣) 18.43% | 2年趨勢圖 | 5.73%←2.28%(3.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.06% 15.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.5%(0.0%) | -3 (連3賣) 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.54%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.91←5.35 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 5.91←4.35 (+35.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.33 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.0 (+35.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←2.95 (-18.64%) Q3←Q2 第1降 2.4←2.63 (-8.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.95←94.1 (-2.28%) Q3←Q2 連3降 91.95←100.25 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.54←59.63 (-2.28%) Q3←Q2 連3降 48.54←62.15 (-21.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q3←Q2 0.22←0.06 (+266.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q3←Q2 連3升 0.22←0.02 (+1000.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.22←16.24 Q3←Q2 第1降 15.22←10.37 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.8←6.12 Q3←Q2 第1降 5.8←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.7←5.12 Q3←Q2 第1降 4.7←1.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.39 Q3←Q2 第1降 1.38←0.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←0.96 Q3←Q2 0.96←0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
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| 公告 | 113/12/10 中華化 113年11月營收1.69億、年增3.08% |
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| 新聞 | 113/12/16 南寶、中華化營運續衝 113/12/16 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 113/12/10 【公告】中華化 2024年11月合併營收1.69億元 年增3.08% 113/11/28 中華化轉型化學製造服務業 鎖定半導體與循環經濟 113/11/28 需求穩增 中華化電子、特用化學品朝利基應用部署 113/11/08 營收速報 - 中華化(1727)10月營收2.04億元年增率高達52.37％ 113/11/08 【公告】中華化 2024年10月合併營收2.04億元 年增52.37% 113/10/19 《化工股》先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 電子化學品需求助力 中華化、永光Q4營運推進 113/10/13 《化工股》中華化 需求持續增長 113/10/12 中華化 需求持續增長 113/10/09 營收速報 - 中華化(1727)9月營收2.02億元年增率高達33.16％ 113/10/09 【公告】中華化 2024年9月合併營收2.02億元 年增33.16% 113/09/29 《化工股》中華化半導體需求熱 113/09/28 中華化 半導體需求熱 113/09/10 營收速報 - 中華化(1727)8月營收2.18億元年增率高達57.79％ 113/08/25 《化工股》中華化 獲利擺脫虧損 113/08/24 中華化 獲利擺脫虧損 113/08/21 【公告】更正中華化112年度年報部份內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | -1.84% 535(-11.74%) | -12.8% 956(-50.58%) | -15.8% 934(-49.41%) | -27.2% 3951(-88.04%) | -1.84% 4281(-88.96%) | -0.34% 2687(-82.41%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | 104.61% | 1.0% | 17.0% | -52.0% | 360.0% | -21.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 | 1.55 |
| ROE | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 | 2.12 |
| 本業收入比 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 | 80.00 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
