收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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28.6 (-1.04%) 643張 (+63.24%) 季線下 510張 756張 2144張 643張 0.85倍 |
2.04% -10.71% -17.7% -5.36% 4.17% |
9.54 (-66.66%) 28.6 |
N/A 0.63 |
893 N/A |
微型股 35.59億 |
20.47% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-11-28 2024-07-29 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.6 | 29.17↗ | 29.16↗ | 29.46↗ | 29.61↘ | 29.95↘ | 30.73↘ | 32.79↘ | 34.28↘ | 34.54↗ | 34.27↗ | 34.09↘ | 32.26↗ | 31.63↗ | 31.4↗ |
乖離率 | -1.95% | -1.92% | -2.92% | -3.41% | -4.51% | -6.93% | -12.78% | -16.57% | -17.2% | -16.55% | -16.1% | -11.35% | -9.58% | -8.92% |
均線開始 轉折價位 | 29.15 | 29.4 | 29.3 | 30.6 | 33.6 | 34.25 | 36.25 | 36.45 | 28.3 | 27.55 | 31.7 | 28.2 | 28.8 | 28.65 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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17271/中華化一 | 2022-10-03 | 距高點44.51% | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 103.15 109.5 (+0.46%) | 8 (12-23) | 0,0.8 | 8 | 29.8 | 14.1 | 95.97 | 6000 | 86.97% | -12 | 0 | N/A | N/A | -11.73% | 270 | 8.65 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | 月營收營益成長,月營收營益成長 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.3,N/A (13.89,21.89,29.9) 1.74,16.44 (0.99,1.11,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.93%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.26←58.07(-0.81%) 21.42←21.25(0.17%), -1.39% 57.26←54.68(2.58%) 21.42←23.42(-2.0%), 1.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[112] (N/A) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 53.7 (-46.74%) 22-03-23 22.15 (29.12%) 22-10-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.08 -17.07 22.45 1.69億(11月) 月營營益增 | 52.36 0.92 24.67 2.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 37.2 (24-11-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0.77% -3318 -42 0 10.59%←12.06%(-1.47%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.22,37.1 41.98 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-9%,-9%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.05,5.56 up 42.2 -1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 893 N/A | 月KD RSI MACD | 27.08,32.99 48.33 -0.39 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.78%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.51% -16.57% -16.1% -9.58% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←5.37%(0.36%) | -57 (連2買轉賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.73%←2.52%(3.21%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 2.13% 11.84% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.51%(-0.03%) | -10 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.54%(-0.06%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.91←5.35 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 5.91←4.35 (+35.86%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.33 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.0 (+35.86%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←2.95 (-18.64%) Q3←Q2 第1降 2.4←2.63 (-8.75%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.95←94.1 (-2.28%) Q3←Q2 連3降 91.95←100.25 (-8.28%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.54←59.63 (-2.28%) Q3←Q2 連3降 48.54←62.15 (-21.9%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q3←Q2 0.22←0.06 (+266.67%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q3←Q2 連3升 0.22←0.02 (+1000.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.22←16.24 Q3←Q2 第1降 15.22←10.37 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.8←6.12 Q3←Q2 第1降 5.8←0.0 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.7←5.12 Q3←Q2 第1降 4.7←1.72 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.39 Q3←Q2 第1降 1.38←0.34 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.96←0.96 Q3←Q2 0.96←0.24 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
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公告 | 113/12/10 中華化 113年11月營收1.69億、年增3.08% |
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新聞 | 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/16 南寶、中華化營運續衝 113/12/16 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 113/12/10 【公告】中華化 2024年11月合併營收1.69億元 年增3.08% 113/11/28 中華化轉型化學製造服務業 鎖定半導體與循環經濟 113/11/28 需求穩增 中華化電子、特用化學品朝利基應用部署 113/11/08 營收速報 - 中華化(1727)10月營收2.04億元年增率高達52.37% 113/11/08 【公告】中華化 2024年10月合併營收2.04億元 年增52.37% 113/10/19 《化工股》先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 電子化學品需求助力 中華化、永光Q4營運推進 113/10/13 《化工股》中華化 需求持續增長 113/10/12 中華化 需求持續增長 113/10/09 營收速報 - 中華化(1727)9月營收2.02億元年增率高達33.16% 113/10/09 【公告】中華化 2024年9月合併營收2.02億元 年增33.16% 113/09/29 《化工股》中華化半導體需求熱 113/09/28 中華化 半導體需求熱 113/09/10 營收速報 - 中華化(1727)8月營收2.18億元年增率高達57.79% 113/08/25 《化工股》中華化 獲利擺脫虧損 113/08/24 中華化 獲利擺脫虧損 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華化 | 2.04% 510(26.01%) | 2.39% 530(21.19%) | -10.71% 756(-14.98%) | -17.7% 2144(-70.01%) | -5.36% 4178(-84.61%) | 4.17% 2696(-76.15%) |
加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 | 1.55 |
ROE | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 | 2.12 |
本業收入比 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 | 80.00 |
自由現金流量 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 | -0.04 |
利息保障倍數 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標