| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 (0.76%) 26張 (-16.05%) 季線旁 22張 24張 29張 26張 1.08倍 短糾結 |
0.38% -0.56% 0.57% -5.34% -6.01% |
51.16 (-3.83%) 53.2 |
N/A 0.1 |
N/A N/A |
6.32億 33.39億 |
25.58% 31.53% |
化學工業 |
2024-08-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.13,N/A (12.24,14.59,16.93) 1.87,28.24 (1.96,2.16,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(0.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底61日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 57.94←57.92(0.03%) 26.94←26.66(1.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底61日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-21.76%) 22-01-10 52.3 (1.72%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.01 -1.07 -3.16 2.07億(9月) | 0.92 -1.16 -2.93 2.09億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-02-03 53.3 (24-11-05) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.03%←0.04%(-25.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.07 75.0,50.0 53.6,52.8 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-6%,-6% 買,賣,平,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.17 34.62,18.74 up 54.6,52.3 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.53 9.78,10.87 look 55.5,52.4 -0.1 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.34% -0.36% -2.78% -4.56% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.84%←6.75%(1.33%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 0.71% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.21%(19.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.02←6.66 (-9.61%) Q2←Q1 第1降 6.02←6.23 (-3.37%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.57 (-9.61%) Q2←Q1 第1升 0.75←0.69 (-3.37%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←2.65 (-3.77%) Q2←Q1 連6降 2.55←3.6 (-29.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.45←75.91 (+7.3%) Q2←Q1 連2升 81.45←80.51 (+1.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.66←78.46 (+7.3%) Q2←Q1 第1升 78.66←104.92 (-25.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.82 (+26.83%) Q2←Q1 第1升 1.04←0.86 (+20.93%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.59 (+47.46%) Q2←Q1 第1升 0.87←0.7 (+24.29%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.0←45.97 Q2←Q1 第1升 50.0←47.86 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.5←8.55 Q2←Q1 第1升 12.5←11.12 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←9.05 Q2←Q1 第1升 11.94←9.64 Q2←Q2 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←3.01 Q2←Q1 第1升 3.66←3.13 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←2.34 Q2←Q1 第1升 2.75←2.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/28 財團法人張榮發基金會 大股東 500張 |
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| 公告 | 113/11/04 花仙子前三季合併獲利1.86億元，每股稅後2.94元 |
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| 新聞 | 113/11/04 股市短波－花仙子 Q3每股賺2.94元 113/11/04 組織調整效益顯現 花仙子前三季EPS 2.94元 113/10/11 【公告】花仙子代重要子公司董事會決議盈餘分派 113/10/09 【公告】花仙子 2024年9月合併營收2.07億元 年增-5.01% 113/08/09 【公告】花仙子 2024年7月合併營收2.12億元 年增0.89% 113/08/05 【公告】花仙子董事會決議上半年度不分派股利 113/07/26 【公告】花仙子113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】花仙子 2024年6月合併營收2.09億元 年增-6.11% 113/06/13 花仙子配息2.8元 蔡心心續任董事長 113/06/07 【公告】花仙子 2024年5月合併營收1.97億元 年增-4.49% 113/05/10 【公告】花仙子 2024年4月合併營收1.96億元 年增0.82% 113/05/07 大陸內需不佳拖累 花仙子首季EPS 0.82元 113/04/10 【公告】花仙子 2024年3月合併營收1.76億元 年增-15.39% 113/03/20 【公告】花仙子執行長異動 113/03/08 【公告】花仙子 2024年2月合併營收1.66億元 年增-9.66% 113/02/26 【公告】花仙子董事會決議股利分派案 113/02/26 【公告】花仙子董事會決議召開113年股東常會相關訊息 113/02/15 【公告】花仙子 2024年1月合併營收3.23億元 年增5.29% 113/01/10 【公告】花仙子 2023年12月合併營收2.13億元 年增1.7% 112/12/08 【公告】花仙子 2023年11月合併營收2.08億元 年增-6.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花仙子 | 0.38% 22(16.96%) | 0.38% 23(10.25%) | -0.56% 24(6.76%) | 0.57% 29(-12.97%) | -5.34% 38(-32.3%) | -6.01% 33(-21.87%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 53.0↗ | 52.98↗ | 52.96↗ | 52.99↗ | 53.02↘ | 53.12↗ | 53.22↘ | 53.39↗ | 54.42↘ | 54.49↘ | 54.72↘ | 55.45↘ | 55.74↘ | 55.84↘ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.42% | 0.45% | 0.4% | 0.34% | 0.15% | -0.04% | -0.36% | -2.24% | -2.37% | -2.78% | -4.06% | -4.56% | -4.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.9 | 53.0 | 53.1 | 53.1 | 54.3 | 53.1 | 54.2 | 52.8 | 56.3 | 56.4 | 56.0 | 57.3 | 56.4 | 57.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花仙子 | -8.41% | -8.0% | 4.0% | -12.0% | -12.0% | 76.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 11.62 | 10.72 | 10.3 | 12.78 |
| ROE | 13.38 | 14.92 | 15.73 | 21.1 | 21.32 |
| 本業收入比 | 91.77 | 94.19 | 91.83 | 62.62 | 91.93 |
| 自由現金流量 | 3.92 | 3.36 | 2.73 | 7.28 | 5.19 |
| 利息保障倍數 | 253.59 | 167.29 | 251.54 | 258.38 | 122.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
