| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 (0.36%) 40張 (+26.29%) 季線上 36張 30張 31張 40張 1.33倍 |
1.85% 4.16% 2.04% 2.42% -3.16% |
43.06 (-21.85%) 55.1 |
50.13 (-9.02%) 0.11 |
208 N/A |
微型股 34.84億 |
25.58% 31.53% |
化學工業 |
2024-11-25 2024-08-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 | 54.7↗ | 54.38↗ | 53.8↗ | 53.68↗ | 53.78↗ | 53.77↗ | 53.54↗ | 54.78→ |
| 乖離率 | 0.73% | 1.32% | 2.42% | 2.65% | 2.45% | 2.47% | 2.91% | 0.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.1 | 53.3 | 52.9 | 53.9 | 53.8 | 54.0 | 53.8 | 56.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.65,N/A (12.24,14.59,16.93) 1.84,29.95 (1.94,2.13,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.34% 帶寬窄) 月線斜率0.2 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.94←57.94(0.0%) 26.58←26.65(-0.07%), -0.28% 57.94←57.93(0.01%) 26.58←26.73(-0.15%), -3.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[112] (4.97%[113]) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 65.0 (-15.23%) 22-03-28 52.3 (5.35%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.3 76.28 -2.3 3.16億(1月) | -15.96 -18.73 -3.47 1.79億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.4 (25-02-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.06%←0.04%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.96,78.68 66.48 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,21%,31%,23% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | 50.13(-9.02%) | 周KD RSI MACD | 64.86,39.64 59.15 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 208 N/A | 月KD RSI MACD | 30.43,21.38 up 46.08 0.1 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.42% 2.47% 2.91% 0.58% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.55%←6.52%(0.03%) | -1 (連2買轉賣) 2.5% | 2年趨勢圖 | 6.55%←6.62%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.33% 0.97% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.21%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.28←6.02 (+4.32%) Q3←Q2 第1升 6.28←6.36 (-1.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.75 (+4.32%) Q3←Q2 連2升 0.89←0.61 (-1.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.55 (+1.96%) Q3←Q2 第1升 2.6←3.57 (-27.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.92←81.45 (-19.07%) Q3←Q2 第1降 65.92←77.6 (-15.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.78←78.66 (-19.07%) Q3←Q2 第1降 70.78←99.75 (-29.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.04 (+3.85%) Q3←Q2 連2升 1.08←0.81 (+33.33%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.87 (+11.49%) Q3←Q2 連2升 0.97←0.62 (+56.45%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.32←50.0 Q3←Q2 第1降 47.32←48.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.15←12.5 Q3←Q2 連2升 14.15←9.68 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.96←11.94 Q3←Q2 連2升 11.96←9.18 Q3←Q3 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.66 Q3←Q2 連2升 3.84←3.11 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←2.75 Q3←Q2 連2升 2.93←2.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/28 財團法人張榮發基金會 大股東 500張 |
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| 公告 | 114/02/21 花仙子：帝凱國際實業訂5/28召開股東常會 114/02/21 花仙子：帝凱國際實業董事會決議股利分派案 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】花仙子 2025年1月合併營收3.16億元 年增-2.31% 114/01/10 【公告】花仙子 2024年12月合併營收1.79億元 年增-15.97% 113/12/10 【公告】花仙子 2024年11月合併營收2.2億元 年增6.06% 113/11/20 【公告】花仙子受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】花仙子 2024年10月合併營收2.3億元 年增-3.2% 113/11/04 股市短波－花仙子 Q3每股賺2.94元 113/11/04 組織調整效益顯現 花仙子前三季EPS 2.94元 113/10/11 【公告】花仙子代重要子公司董事會決議盈餘分派 113/10/09 【公告】花仙子 2024年9月合併營收2.07億元 年增-5.01% 113/08/09 【公告】花仙子 2024年7月合併營收2.12億元 年增0.89% 113/08/05 【公告】花仙子董事會決議上半年度不分派股利 113/07/26 【公告】花仙子113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】花仙子 2024年6月合併營收2.09億元 年增-6.11% 113/06/13 花仙子配息2.8元 蔡心心續任董事長 113/06/07 【公告】花仙子 2024年5月合併營收1.97億元 年增-4.49% 113/05/10 【公告】花仙子 2024年4月合併營收1.96億元 年增0.82% 113/05/07 大陸內需不佳拖累 花仙子首季EPS 0.82元 113/04/10 【公告】花仙子 2024年3月合併營收1.76億元 年增-15.39% 113/03/20 【公告】花仙子執行長異動 113/03/08 【公告】花仙子 2024年2月合併營收1.66億元 年增-9.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花仙子 | 1.85% 36(9.12%) | 3.38% 42(-5.9%) | 4.16% 30(32.03%) | 2.04% 31(27.91%) | 2.42% 29(38.31%) | -3.16% 35(12.71%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 11.62 | 10.72 | 10.3 | 12.78 |
| ROE | 13.38 | 14.92 | 15.73 | 21.1 | 21.32 |
| 本業收入比 | 91.77 | 94.19 | 91.83 | 62.62 | 91.93 |
| 自由現金流量 | 3.92 | 3.36 | 2.73 | 7.28 | 5.19 |
| 利息保障倍數 | 253.59 | 167.29 | 251.54 | 258.38 | 122.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
