| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (-0.94%) 17張 (+93.33%) 季線下 16張 39張 36張 17張 0.44倍 |
-1.87% -5.06% -0.94% -1.13% -6.25% |
58.29 (11.03%) 52.5 |
42.62 (-18.82%) 0.28 |
540 N/A |
微型股 33.20億 |
25.58% 31.53% |
化學工業 |
2024-11-25 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 52.86↘ | 52.72↗ | 53.5↘ | 53.86↘ | 54.4↘ | 54.16→ | 53.85→ | 54.44↘ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.42% | -1.87% | -2.53% | -3.49% | -3.06% | -2.51% | -3.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.7 | 50.5 | 55.0 | 54.7 | 54.3 | 52.9 | 53.1 | 56.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.42,N/A (12.45,14.69,16.93) 1.72,30.81 (1.9,2.13,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.88%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.94←57.94(0.0%) 26.34←26.44(-0.1%), -0.3% 57.94←57.93(0.01%) 26.34←26.8(-0.46%), -4.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[113] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 61.5 (-14.63%) 24-07-26 49.5 (6.06%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.61 12.71 0.18 1.86億(3月) | -0.72 -47.76 -1.76 1.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.8 (25-03-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.04%←0.08%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,59.25 43.47 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,4%,4% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 42.62(-18.82%) | 周KD RSI MACD | 46.15,49.74 36.82 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 540 N/A | 月KD RSI MACD | 25.0,30.8 36.82 0.13 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.87% -3.06% -2.51% -3.56% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.55%←6.53%(0.02%) | -1 5.88% | 2年趨勢圖 | 6.55%←6.62%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 1.33% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.24%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.24%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.29←6.28 (+0.16%) Q4←Q3 連2升 6.29←6.58 (-4.41%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.89 (+0.16%) Q4←Q3 第1降 0.83←0.76 (-4.41%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.0←2.6 (+15.38%) Q4←Q3 連2升 3.0←3.55 (-15.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.2←65.92 (-8.68%) Q4←Q3 連2降 60.2←74.92 (-19.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.12←70.78 (-8.68%) Q4←Q3 第1升 79.12←92.64 (-14.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.08 (-5.56%) Q4←Q3 第1降 1.02←0.82 (+24.39%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.97 (-19.59%) Q4←Q3 第1降 0.78←0.83 (-6.02%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.87←47.32 Q4←Q3 第1升 48.87←46.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.26←14.15 Q4←Q3 第1降 13.26←11.52 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.58←11.96 Q4←Q3 第1降 11.58←9.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←3.84 Q4←Q3 第1降 3.56←3.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.93 Q4←Q3 第1降 2.85←2.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/28 財團法人張榮發基金會 大股東 500張 |
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| 公告 | 114/04/10 花仙子 114年3月營收1.86億、年增5.62% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】花仙子 2025年3月合併營收1.86億元 年增5.62% 114/03/10 【公告】花仙子 2025年2月合併營收1.65億元 年增-0.72% 114/02/24 花仙子 擴大東南亞布局 114/02/24 東南亞市場成長強勁 花仙子去年EP3.95元 114/02/24 【公告】花仙子董事會決議股利分派案 114/02/10 【公告】花仙子 2025年1月合併營收3.16億元 年增-2.31% 114/01/10 【公告】花仙子 2024年12月合併營收1.79億元 年增-15.97% 113/12/10 【公告】花仙子 2024年11月合併營收2.2億元 年增6.06% 113/11/20 【公告】花仙子受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】花仙子 2024年10月合併營收2.3億元 年增-3.2% 113/11/04 股市短波－花仙子 Q3每股賺2.94元 113/11/04 組織調整效益顯現 花仙子前三季EPS 2.94元 113/10/11 【公告】花仙子代重要子公司董事會決議盈餘分派 113/10/09 【公告】花仙子 2024年9月合併營收2.07億元 年增-5.01% 113/08/09 【公告】花仙子 2024年7月合併營收2.12億元 年增0.89% 113/08/05 【公告】花仙子董事會決議上半年度不分派股利 113/07/26 【公告】花仙子113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】花仙子 2024年6月合併營收2.09億元 年增-6.11% 113/06/13 花仙子配息2.8元 蔡心心續任董事長 113/06/07 【公告】花仙子 2024年5月合併營收1.97億元 年增-4.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花仙子 | -1.87% 16(6.46%) | 0.77% 52(-65.47%) | -5.06% 39(-54.86%) | -0.94% 36(-50.45%) | -1.13% 32(-45.46%) | -6.25% 35(-50.1%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.06 | 11.52 | 11.62 | 10.72 | 10.3 |
| ROE | 13.85 | 13.38 | 14.92 | 15.73 | 21.1 |
| 本業收入比 | 86.65 | 91.77 | 94.19 | 91.83 | 62.62 |
| 自由現金流量 | 4.56 | 3.92 | 3.36 | 2.73 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 1481.57 | 253.59 | 167.29 | 251.54 | 258.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
