| 收盤價 成交量 01-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.9 (-1.12%) 40張 (-15.25%) 季線旁 42張 39張 29張 40張 1.03倍 |
-2.76% -1.67% -0.38% -6.04% -7.19% |
43.06 (-18.6%) 52.9 |
49.28 (-6.84%) 0.11 |
266 N/A |
微型股 33.45億 |
25.58% 31.53% |
化學工業 |
2024-11-25 2024-08-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.9 | 53.6↘ | 54.03↘ | 53.83↘ | 53.84↘ | 53.72→ | 53.54→ | 53.71↘ | 55.05↘ |
| 乖離率 | -1.31% | -2.09% | -1.73% | -1.75% | -1.53% | -1.2% | -1.51% | -3.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.4 | 54.2 | 53.8 | 53.5 | 53.2 | 53.1 | 56.3 | 57.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.07,N/A (12.24,14.59,16.93) 1.77,29.89 (1.94,2.13,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.94←57.94(0.0%) 26.65←26.88(-0.23%), -0.23% 57.94←57.92(0.02%) 26.65←26.68(-0.03%), -3.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[112] (5.18%[113]) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 65.0 (-18.62%) 22-03-28 52.3 (1.15%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.96 -18.73 -3.47 1.79億(12月) | 6.05 -3.96 -2.37 2.2億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 56.4 (24-12-27) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.41,11.9 look 37.51 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -25%,-11%,-5%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 49.28(-6.84%) | 周KD RSI MACD | 5.88,20.92 look 43.51 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 266 N/A | 月KD RSI MACD | 6.52,13.77 look 35.32 -0.06 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.73% -1.2% -1.51% -3.91% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.52%←6.73%(-0.21%) | 1 (連2買) 2.5% | 2年趨勢圖 | 6.52%←6.62%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.34% 1.3% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | -1 2.5% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.21%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.28←6.02 (+4.32%) Q3←Q2 第1升 6.28←6.36 (-1.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.75 (+4.32%) Q3←Q2 連2升 0.89←0.61 (-1.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.55 (+1.96%) Q3←Q2 第1升 2.6←3.57 (-27.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.92←81.45 (-19.07%) Q3←Q2 第1降 65.92←77.6 (-15.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.78←78.66 (-19.07%) Q3←Q2 第1降 70.78←99.75 (-29.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.04 (+3.85%) Q3←Q2 連2升 1.08←0.81 (+33.33%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.87 (+11.49%) Q3←Q2 連2升 0.97←0.62 (+56.45%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.32←50.0 Q3←Q2 第1降 47.32←48.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.15←12.5 Q3←Q2 連2升 14.15←9.68 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.96←11.94 Q3←Q2 連2升 11.96←9.18 Q3←Q3 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.66 Q3←Q2 連2升 3.84←3.11 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←2.75 Q3←Q2 連2升 2.93←2.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/28 財團法人張榮發基金會 大股東 500張 |
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| 公告 | 114/01/10 花仙子 113年12月營收1.79億、年減15.97% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】花仙子 2024年12月合併營收1.79億元 年增-15.97% 113/12/10 【公告】花仙子 2024年11月合併營收2.2億元 年增6.06% 113/11/20 【公告】花仙子受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】花仙子 2024年10月合併營收2.3億元 年增-3.2% 113/11/04 股市短波－花仙子 Q3每股賺2.94元 113/11/04 組織調整效益顯現 花仙子前三季EPS 2.94元 113/10/11 【公告】花仙子代重要子公司董事會決議盈餘分派 113/10/09 【公告】花仙子 2024年9月合併營收2.07億元 年增-5.01% 113/08/09 【公告】花仙子 2024年7月合併營收2.12億元 年增0.89% 113/08/05 【公告】花仙子董事會決議上半年度不分派股利 113/07/26 【公告】花仙子113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】花仙子 2024年6月合併營收2.09億元 年增-6.11% 113/06/13 花仙子配息2.8元 蔡心心續任董事長 113/06/07 【公告】花仙子 2024年5月合併營收1.97億元 年增-4.49% 113/05/10 【公告】花仙子 2024年4月合併營收1.96億元 年增0.82% 113/05/07 大陸內需不佳拖累 花仙子首季EPS 0.82元 113/04/10 【公告】花仙子 2024年3月合併營收1.76億元 年增-15.39% 113/03/20 【公告】花仙子執行長異動 113/03/08 【公告】花仙子 2024年2月合併營收1.66億元 年增-9.66% 113/02/26 【公告】花仙子董事會決議股利分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花仙子 | -2.76% 42(-4.09%) | -2.4% 46(-13.69%) | -1.67% 39(1.25%) | -0.38% 29(35.77%) | -6.04% 39(2.68%) | -7.19% 34(16.15%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 11.62 | 10.72 | 10.3 | 12.78 |
| ROE | 13.38 | 14.92 | 15.73 | 21.1 | 21.32 |
| 本業收入比 | 91.77 | 94.19 | 91.83 | 62.62 | 91.93 |
| 自由現金流量 | 3.92 | 3.36 | 2.73 | 7.28 | 5.19 |
| 利息保障倍數 | 253.59 | 167.29 | 251.54 | 258.38 | 122.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
