| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.5 (0.28%) 527張 (-16.08%) 季線上 1016張 1108張 1211張 527張 0.48倍 |
-7.16% 19.41% 45.78% 113.28% 164.96% |
8.8~10.3 |
219.49 (20.93%) 181.5 |
N/A 0.62 |
1205 、Y! |
小型股 550.66億 |
67.88% 1.16% |
運動產業 |
2024-12-20 2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.5 | 182.5↗ | 184.0↘ | 188.35↘ | 181.26↗ | 177.28↗ | 171.16↗ | 163.82↗ | 160.18↗ | 143.0↗ | 142.02↗ | 136.25↗ | 114.25↗ | 106.34↗ | 102.43↗ |
| 乖離率 | -0.55% | -1.36% | -3.64% | 0.13% | 2.38% | 6.04% | 10.79% | 13.31% | 26.92% | 27.8% | 33.21% | 58.86% | 70.68% | 77.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 179.0 | 195.5 | 186.0 | 150.5 | 152.0 | 146.0 | 148.5 | 124.5 | 114.5 | 116.0 | 85.1 | 66.3 | 68.5 | 69.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.91,19.29 (14.92,23.32,31.73) 5.32,34.12 (1.32,2.28,3.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.71% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.74←90.3(0.44%) 1.87←2.11(-0.24%), -5.65% 90.74←83.72(7.02%) 1.87←6.12(-4.25%), -51.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[112] (1.99%[113]) 0 (0.55%) | 相對高點 相對低點 | 203.0 (-10.59%) 24-12-16 50.2 (261.55%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.04 15.03 23.58 52.12億(11月) | 33.35 -3.37 21.55 45.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 203.0 (24-12-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 21.59% 0.17% -34 -6 0 1.43%←1.83%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 197.22(8.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.16 53.26,57.65 195.0,178.0 -1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,2%,4%,7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.0 74.71,86.01 down N/A,178.0 2.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1205 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.18 84.63,85.24 down N/A,102.0 10.61 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.27%(0.41%) | 30 (連3買) 5.69% | 2年趨勢圖 | 1.68%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 0.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.38% 13.31% 33.21% 70.68% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.51%←10.21%(0.3%) | -32 (連2賣) 6.07% | 2年趨勢圖 | 10.51%←8.46%(2.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.77% 7.26% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.48%(0.0%) | -4 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.47%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.14←9.03 (+1.22%) Q3←Q2 第1升 9.14←8.51 (+7.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 120.75←103.08 (+17.14%) Q3←Q2 連2升 120.75←96.76 (+24.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.67←4.08 (+17.14%) Q3←Q2 連2升 9.67←4.8 (+24.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 128.57←116.65 (+10.22%) Q3←Q2 連3升 128.57←109.99 (+16.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.29←81.18 (-4.79%) Q3←Q2 連2降 77.29←78.4 (-1.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.7←191.47 (-4.79%) Q3←Q2 連2降 190.7←195.85 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←0.96 (+63.54%) Q3←Q2 連2升 1.57←1.22 (+28.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←0.75 (+206.67%) Q3←Q2 連2升 2.3←0.96 (+139.58%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.55←50.84 Q3←Q2 連8升 51.55←48.79 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←3.95 Q3←Q2 連2升 8.01←4.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.93←2.83 Q3←Q2 連2升 3.93←3.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.73←3.05 Q3←Q2 連2升 4.73←4.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.04 Q3←Q2 連2升 1.42←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 顏明祥之配偶 關係人配偶 贈與 1張 113/12/04 顏明祥之配偶 關係人配偶 洽特定人 10張 |
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| 公告 | 113/12/19 喬山12/20參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/12/19 12/18元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】喬山受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望 113/12/19 《動休閒》喬山12月20日受邀凱基證線上法說 113/12/13 焦點股：喬山旺季旺旺，明年成本優勢效益現，獲利將趕上營收成長表現 113/12/10 歐美黑五買氣旺，喬山11月營收創歷史次高 113/12/09 喬山11月營收52.12億 創歷史次高 113/12/09 【公告】喬山 2024年11月合併營收52.12億元 年增39.04% 113/12/09 《業績-動休閒》喬山11月營收為52.12億元，年增39.04% 113/12/05 【公告】喬山受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望 113/12/05 《動休閒》喬山12月6日受邀統一證券法說 113/12/03 熱門股－喬山 法人敲進震盪走高 113/11/22 焦點股：喬山家用產能移往越南廠效益將持續展現，襄助獲利成長 113/11/13 《產業分析》健身器材Q3有匯損干擾 Q4迎旺季業績看俏 113/11/10 《大陸政治》台商參與一帶一路 合作陸企拓市 113/11/09 台商參與一帶一路 合作陸企拓市 113/11/08 喬山前三季EPS 2.08元 113/11/08 【公告】喬山董事會決議增資越南兩家新設立之子公司(請參照113.09.02相關) 113/11/08 【公告】喬山 2024年10月合併營收45.31億元 年增33.35% 113/10/31 【公告】喬山113年第三季財務報告董事會召開日期為113年11月8日 113/10/30 焦點股：併購＋旺季效益，喬山下半年業績看俏，長期營運成長動能強勁 113/10/08 喬山9月營收 創同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | -7.16% 1016(-48.12%) | -2.42% 1060(-50.27%) | 19.41% 1108(-52.42%) | 45.78% 1211(-56.46%) | 113.28% 1189(-55.65%) | 164.96% 1120(-52.91%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | 114.02% | 165.0% | -1.0% | 23.0% | -39.0% | 157.0% | 165.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 | 5.88 |
| ROE | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 | 14.73 |
| 本業收入比 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 | 92.33 |
| 自由現金流量 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 | 4.3 |
| 利息保障倍數 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 | 11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
