| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 (3.25%) 8011張 (+640.95%) 季線上 2186張 1879張 1166張 8011張 4.26倍 |
7.55% 14.4% 8.68% 55.85% 190.85% |
0.1~0.1 7.5~8.7 |
213.46 (3.37%) 206.5 |
N/A 0.66 |
827 、Y! |
中型股 626.51億 |
0.0% 0.0% |
運動產業 |
2025-03-31 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 | 196.4↗ | 194.1↗ | 197.83↗ | 192.32↗ | 184.47↗ | 184.37↗ | 172.75↗ | 135.88↗ |
| 乖離率 | 5.14% | 6.39% | 4.38% | 7.37% | 11.94% | 12.0% | 19.54% | 51.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.0 | 198.0 | 180.5 | 165.0 | 190.0 | 190.0 | 132.5 | 71.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.97,25.24 (20.46,26.09,31.73) 5.04,39.68 (1.33,1.96,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.41%) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.31←90.24(0.07%) 1.82←2.02(-0.2%), -5.34% 90.31←84.02(6.29%) 1.82←6.3(-4.48%), -51.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (2.08%[113]) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 220.0 (-6.14%) 25-03-28 50.2 (311.35%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.7 4.64 43.91 34.55億(2月) | 44.94 -56.64 44.94 33.01億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-04 220.0 (25-03-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 15.86% 2.64% 180 27 0 2.01%←2.02%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 209.85(1.62%) | 日KD RSI MACD | 59.09,45.6 62.46 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,0%,-1%,3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.52,63.19 64.59 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 827 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.4,88.55 82.43 10.69 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.35%(-0.25%) | -264 3.3% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.02%(1.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 12.94 0.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.38% 12.0% 19.54% 51.97% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.16%←9.62%(0.54%) | -80 (連2賣) 1.0% | 2年趨勢圖 | 10.16%←8.29%(1.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.64% 4.09% 12.41% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.49%(0.03%) | 24 (連2買) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.39%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.94←9.14 (+41.58%) Q4←Q3 連2升 12.94←9.21 (+40.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 173.76←120.75 (+43.9%) Q4←Q3 連3升 173.76←127.22 (+36.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.49←9.67 (+43.9%) Q4←Q3 連3升 21.49←12.63 (+36.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 118.0←128.57 (-8.22%) Q4←Q3 第1降 118.0←90.39 (+30.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.04←77.29 (-18.44%) Q4←Q3 連3降 63.04←69.06 (-8.72%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.74←190.7 (-18.44%) Q4←Q3 連3降 130.74←142.96 (-8.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.94←1.57 (+278.34%) Q4←Q3 連3升 5.94←2.16 (+175.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.37←2.29 (+134.5%) Q4←Q3 連3升 5.37←3.01 (+78.41%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.62←51.55 Q4←Q3 第1降 50.62←49.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.37←8.01 Q4←Q3 連3升 12.37←9.93 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.37←3.93 Q4←Q3 連3升 10.37←5.14 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 16.09←4.73 Q4←Q3 連3升 16.09←6.83 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.38←1.42 Q4←Q3 連3升 4.38←1.96 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 顏明祥之配偶 關係人配偶 贈與 1張 113/12/04 顏明祥之配偶 關係人配偶 洽特定人 10張 |
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| 公告 | 114/03/28 喬山3/31參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】喬山受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望 114/03/28 《動休閒》喬山3月31日參加凱基證券舉辦線上說明會 114/03/28 潛力股：喬山 114/03/28 《動休閒》喬山靠肌力突圍 股價逆勢飆7% 114/03/25 【公告】喬山網路資安事件說明 114/03/25 《動休閒》資訊系統遭駭 喬山：密切監控、無重大影響 114/03/14 喬山去年Q4旺季爆發，EPS飆5.94元，全年8.02元創近十年新高 114/03/14 《動休閒》併購效益佳 喬山2024大豐收 114/03/13 併購效益佳 喬山2024大豐收 114/03/13 喬山去年EPS達8.02元 獲利翻增2.4倍 114/03/13 【公告】代子公司Johnson International Holding Corp. Limited處分Johnson Health Tech. GmbH 89.67%股權 114/03/13 【公告】喬山取得Johnson Health Tech. GmbH 89.67%股權 114/03/13 【公告】喬山董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 喬山三大事業同發威，1-2月營收年增逾40%，Q1營收挑戰百億元 114/03/08 《動休閒》喬山 2月營收年增40.7％ 114/03/07 喬山 2月營收年增40.7％ 114/03/07 《業績-動休閒》喬山2月營收為34.55億元，年增40.70% 114/03/07 【公告】喬山 2025年2月合併營收34.55億元 年增40.7% 114/03/05 【公告】喬山113年度財務報告董事會召開日期為114年3月13日 114/03/04 兩大商用大客戶拓點加速，喬山2025年營收成長帶勁 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | 7.55% 2186(266.44%) | 4.29% 1636(389.51%) | 14.4% 1879(326.3%) | 8.68% 1166(586.64%) | 55.85% 1195(569.96%) | 190.85% 1299(516.69%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 |
| ROE | 22.41 | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 |
| 自由現金流量 | 3.83 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 10.98 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
