| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.5 (6.16%) 1262張 (+79.66%) 季線上 1066張 890張 1028張 1262張 1.42倍 |
-0.26% -1.3% 28.04% 69.96% 186.69% |
8.7~10.0 |
219.49 (15.83%) 189.5 |
N/A 0.68 |
1105 、Y! |
中型股 574.93億 |
67.88% 1.16% |
運動產業 |
2024-12-20 2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.5 | 186.2↘ | 184.1↗ | 184.5↘ | 184.78↗ | 179.1↗ | 173.19↗ | 151.19↗ | 117.1↗ |
| 乖離率 | 1.77% | 2.93% | 2.71% | 2.55% | 5.81% | 9.42% | 25.34% | 61.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.0 | 179.0 | 190.0 | 193.5 | 146.0 | 152.5 | 117.0 | 66.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.2,20.14 (14.92,23.32,31.73) 5.23,34.13 (1.33,1.96,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.54%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.5←90.28(0.22%) 1.83←2.11(-0.28%), -5.95% 90.5←84.0(6.5%) 1.83←6.26(-4.43%), -51.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.53%[112] (N/A) 0 (0.53%) | 相對高點 相對低點 | 203.0 (-6.65%) 24-12-16 50.2 (277.49%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.74 46.09 25.51 歷年新高 76.14億(12月) | 39.04 15.03 23.58 52.12億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 203.0 (24-12-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 18.95% 0.42% -2 1 0 1.56%←1.5%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 202.46(6.84%) | 日KD RSI MACD | 64.91,43.86 54.63 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-3%,2%,-2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.03,87.2 57.32 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1105 、Y! | 月KD RSI MACD | 90.35,86.43 84.61 11.32 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.76%(-0.01%) | -318 (連3賣) 25.2% | 2年趨勢圖 | 1.75%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 0.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.71% 9.42% 25.34% 61.83% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.09%←10.37%(-0.28%) | 147 (連4買) 11.65% | 2年趨勢圖 | 10.09%←8.55%(1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.47% 5.99% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.49%(0.0%) | 1 (連2買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.44%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.14←9.03 (+1.22%) Q3←Q2 第1升 9.14←8.51 (+7.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 120.75←103.08 (+17.14%) Q3←Q2 連2升 120.75←96.76 (+24.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.67←4.08 (+17.14%) Q3←Q2 連2升 9.67←4.8 (+24.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 128.57←116.65 (+10.22%) Q3←Q2 連3升 128.57←109.99 (+16.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.29←81.18 (-4.79%) Q3←Q2 連2降 77.29←78.4 (-1.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.7←191.47 (-4.79%) Q3←Q2 連2降 190.7←195.85 (-2.63%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←0.96 (+63.54%) Q3←Q2 連2升 1.57←1.22 (+28.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←0.75 (+206.67%) Q3←Q2 連2升 2.3←0.96 (+139.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.55←50.84 Q3←Q2 連8升 51.55←48.79 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←3.95 Q3←Q2 連2升 8.01←4.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.93←2.83 Q3←Q2 連2升 3.93←3.82 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.73←3.05 Q3←Q2 連2升 4.73←4.02 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.04 Q3←Q2 連2升 1.42←1.26 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 顏明祥之配偶 關係人配偶 贈與 1張 113/12/04 顏明祥之配偶 關係人配偶 洽特定人 10張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/09 喬山 113年12月營收76.14億、年增36.75% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/21 【公告】喬山代越南子公司JIV2/TT1及JIV2/TT2 租地委建興建廠房 114/01/10 《動休閒》旺季發威 喬山營運連7年創新高 114/01/09 旺季發威 喬山營運連7年創新高 114/01/09 雙引擎拉動，喬山12月營收暴衝創76億新紀錄，去年連7年改寫新高 114/01/09 【公告】喬山 2024年12月合併營收76.14億元 年增36.75% 114/01/09 《業績-動休閒》喬山12月營收為76.14億元，年增36.75% 113/12/29 《動休閒》喬山 三大法人買超 113/12/28 喬山 三大法人買超 113/12/19 【公告】喬山受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望 113/12/19 《動休閒》喬山12月20日受邀凱基證線上法說 113/12/13 焦點股：喬山旺季旺旺，明年成本優勢效益現，獲利將趕上營收成長表現 113/12/10 歐美黑五買氣旺，喬山11月營收創歷史次高 113/12/09 喬山11月營收52.12億 創歷史次高 113/12/09 【公告】喬山 2024年11月合併營收52.12億元 年增39.04% 113/12/09 《業績-動休閒》喬山11月營收為52.12億元，年增39.04% 113/12/05 【公告】喬山受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望 113/12/05 《動休閒》喬山12月6日受邀統一證券法說 113/12/03 熱門股－喬山 法人敲進震盪走高 113/11/22 焦點股：喬山家用產能移往越南廠效益將持續展現，襄助獲利成長 113/11/13 《產業分析》健身器材Q3有匯損干擾 Q4迎旺季業績看俏 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | -0.26% 1066(18.36%) | 4.99% 1000(26.13%) | -1.3% 890(41.76%) | 28.04% 1028(22.69%) | 69.96% 1072(17.71%) | 186.69% 1166(8.18%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 | 5.88 |
| ROE | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 | 14.73 |
| 本業收入比 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 | 92.33 |
| 自由現金流量 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 | 4.3 |
| 利息保障倍數 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 | 11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
