| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 (-1.37%) 236張 (-38.04%) 季線上 796張 1111張 1092張 236張 0.21倍 |
2.86% -4.32% 18.52% 66.28% 101.4% |
8.7~10.0 |
219.49 (52.42%) 144.0 |
N/A 0.57 |
1094 、Y! |
小型股 442.96億 |
67.87% 1.16% |
運動產業 |
2024-09-26 2024-07-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.52,15.3 (14.92,23.32,31.73) 4.28,34.11 (1.32,2.28,3.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.27% 帶寬大) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.12←90.64(-0.52%) 2.2←2.07(0.13%), 4.99% 90.12←84.68(5.44%) 2.2←5.35(-3.15%), -41.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.69%[112] (2.51%[113]) 0 (0.69%) | 相對高點 相對低點 | 178.0 (-19.1%) 24-11-05 50.2 (186.85%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.35 -3.37 21.55 45.31億(10月) | 29.96 15.21 19.97 46.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 173.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 14.04% 0.08% 5 0 0 1.89%←2.32%(-0.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | 168.74(17.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.52 24.44,27.04 look 145.0,142.0 -2.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-1%,-5%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.47 48.09,65.77 162.5,126.5 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1094 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.1 70.41,85.59 down N/A,102.0 8.53 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←0.62%(0.65%) | 4 (連4買) 1.69% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.34% 1.81% 19.15% 48.42% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.27%←8.42%(1.85%) | -33 (連7賣) 13.98% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.83% 7.13% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.51%(-0.03%) | 2 (連4買) 0.85% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.14←9.03 (+1.22%) Q3←Q2 第1升 9.14←8.51 (+7.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 120.75←103.08 (+17.14%) Q3←Q2 連2升 120.75←96.76 (+24.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.67←4.08 (+17.14%) Q3←Q2 連2升 9.67←4.8 (+24.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 128.57←116.65 (+10.22%) Q3←Q2 連3升 128.57←109.99 (+16.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.29←81.18 (-4.79%) Q3←Q2 連2降 77.29←78.4 (-1.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.7←191.47 (-4.79%) Q3←Q2 連2降 190.7←195.85 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←0.96 (+63.54%) Q3←Q2 連2升 1.57←1.22 (+28.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←0.75 (+206.67%) Q3←Q2 連2升 2.3←0.96 (+139.58%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.55←50.84 Q3←Q2 連8升 51.55←48.79 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←3.95 Q3←Q2 連2升 8.01←4.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.93←2.83 Q3←Q2 連2升 3.93←3.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.73←3.05 Q3←Q2 連2升 4.73←4.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.04 Q3←Q2 連2升 1.42←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 顏明祥 經理人 贈與 52張 |
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| 公告 | 113/11/11 喬山內部稽核主管由蔡奕祺擔任 113/11/11 喬山董事會決議增資越南兩家新設立之子公司，合計4500萬美元 |
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| 新聞 | 113/11/13 《產業分析》健身器材Q3有匯損干擾 Q4迎旺季業績看俏 113/11/10 《大陸政治》台商參與一帶一路 合作陸企拓市 113/11/09 台商參與一帶一路 合作陸企拓市 113/11/08 喬山前三季EPS 2.08元 113/11/08 【公告】喬山董事會決議增資越南兩家新設立之子公司(請參照113.09.02相關) 113/11/08 【公告】喬山 2024年10月合併營收45.31億元 年增33.35% 113/10/31 【公告】喬山113年第三季財務報告董事會召開日期為113年11月8日 113/10/30 焦點股：併購＋旺季效益，喬山下半年業績看俏，長期營運成長動能強勁 113/10/08 喬山9月營收 創同期新高 113/10/08 喬山三大事業體同加溫，9月營收飆46.9億創今年新高、歷史次高 113/10/08 年增3成！喬山9月營收創今年單月新高 Q4再迎高峰 113/10/08 《業績-動休閒》喬山9月營收為46.89億元，年增29.96% 113/10/07 熱門股－喬山 成功站上各均線 113/09/27 喬山擴大越南生產佈局，併購BowFlex品牌助攻，明年營運成長更給力 113/09/27 《動休閒》併購發酵 喬山營運動能強 113/09/26 併購發酵 喬山營運動能強 113/09/26 併購效益顯現 喬山估第四季營收續攀高峰 113/09/25 《動休閒》喬山9月26日受邀參加康和證券舉辦線上法說會 113/09/10 《動休閒》健身器材秀肌肉 喬山、岱宇8月營收月增皆逾2成 113/09/10 《動休閒》旺季到 喬山單月豐收逾40億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | 2.86% 796(-70.27%) | -16.76% 990(-76.09%) | -4.32% 1111(-78.7%) | 18.52% 1092(-78.33%) | 66.28% 1114(-78.76%) | 101.4% 1048(-77.42%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 145.17↘ | 145.5↗ | 147.05↘ | 154.24↘ | 153.75↘ | 152.92→ | 147.77↗ | 141.44↗ | 127.38↗ | 125.77↗ | 120.86↗ | 102.66↗ | 97.02↗ | 94.07↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.03% | -2.07% | -6.64% | -6.34% | -5.83% | -2.55% | 1.81% | 13.05% | 14.49% | 19.15% | 40.27% | 48.42% | 53.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 140.5 | 173.0 | 152.5 | 149.5 | 144.5 | 123.0 | 121.5 | 85.4 | 86.4 | 87.3 | 64.7 | 71.7 | 74.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | 114.02% | 113.0% | -1.0% | 23.0% | -39.0% | 157.0% | 165.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 | 5.88 |
| ROE | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 | 14.73 |
| 本業收入比 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 | 92.33 |
| 自由現金流量 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 | 4.3 |
| 利息保障倍數 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 | 11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
