| 收盤價 成交量 01-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 (3.26%) 627張 (+1776.74%) 站上季線 站上20周均線 138張 164張 183張 627張 3.82倍 |
3.52% 0.23% 3.02% 7.15% 15.72% |
34.62 (-18.92%) 42.7 |
N/A 0.29 |
84 N/A |
微型股 31.00億 |
14.38% 17.23% |
水龍頭 |
2024-12-19 2024-07-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 41.8↗ | 41.61↗ | 41.41↗ | 41.29↗ | 41.34↗ | 41.77→ | 42.31↗ | 41.92↗ | 41.75↗ | 41.69↗ | 41.5↗ | 40.42↗ | 39.86↗ | 39.53↗ |
| 乖離率 | 2.15% | 2.62% | 3.12% | 3.41% | 3.29% | 2.23% | 0.92% | 1.86% | 2.28% | 2.42% | 2.89% | 5.64% | 7.12% | 8.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.25 | 41.2 | 41.2 | 41.6 | 43.15 | 42.85 | 40.25 | 41.2 | 40.5 | 40.2 | 39.6 | 37.75 | 36.85 | 36.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.96, 預估本益比 17.83, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 47.34, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.44,N/A (9.82,11.28,12.74) 1.4,29.54 (1.38,1.62,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.69% 帶寬窄) 月線斜率0.01 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.74←50.47(0.27%) 14.78←15.21(-0.43%), -3.16% 50.74←55.25(-4.51%) 14.78←11.95(2.83%), 26.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 站上季線 站上20周均線 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[112] (5.86%[113]) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 45.5 (-6.15%) 24-12-09 32.0 (33.44%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.24 28.33 11.57 歷年新高 2.98億(12月) | -7.83 -6.36 10.93 2.32億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 45.5 (24-12-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.86% 0 0 0 2.17%←2.26%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.57,56.19 62.41 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-5%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.36,41.05 55.44 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 84 N/A | 月KD RSI MACD | 70.21,71.12 62.41 0.32 | 投信(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 1.86% 2.89% 7.12% | 外資(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←4.35%(-0.27%) | -4 0.64% | 2年趨勢圖 | 4.08%←2.19%(1.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 1.13% 3.86% | 自營商(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.69%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.39%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q2 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.15←7.23 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 7.15←6.31 (+13.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.97 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 0.93←0.7 (+13.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.98←7.7 (+3.64%) Q3←Q2 連3升 7.98←7.73 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.32←40.37 (+12.26%) Q3←Q2 第1升 45.32←42.67 (+6.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.8←144.66 (+12.26%) Q3←Q2 第1升 153.8←167.27 (-8.05%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.12 (-9.82%) Q3←Q2 第1降 1.01←0.82 (+23.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.99 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 1.03←0.75 (+37.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.1←34.88 Q3←Q2 第1升 35.1←33.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.03←13.42 Q3←Q2 第1降 13.03←11.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.31←11.27 Q3←Q2 連3降 10.31←9.41 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←3.85 Q3←Q2 第1降 3.45←2.99 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.64←2.95 Q3←Q2 第1降 2.64←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 張勇男 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/01/08 凱撒衛 113年12月營收2.98億、年增17.25% |
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| 新聞 | 114/01/08 攻建案工程市場有成 凱撒衛全年營收近28億元創高 114/01/08 【公告】凱撒衛 2024年12月合併營收2.98億元 年增17.25% 113/12/19 《玻陶股》凱撒衛獲利拚創高 明年營運強勁 113/12/19 凱撒衛獲利拚創高 明年營運強勁 113/12/19 打房政策沒啥影響 凱撒衛法說：全年獲利有望創高 113/12/09 【公告】凱撒衛 2024年11月合併營收2.32億元 年增-7.84% 113/11/07 【公告】凱撒衛 2024年10月合併營收2.48億元 年增18.92% 113/10/13 海外房市重振 玻陶廠營運靚 113/10/09 【公告】凱撒衛 2024年9月合併營收2.32億元 年增12.13% 113/08/31 《玻陶股》凱撒衛啟動雙引擎 Q4發力 113/08/30 凱撒衛啟動雙引擎 Q4發力 113/08/23 【公告】凱撒衛受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】凱撒衛董事會決議取得不動產 113/08/08 【公告】凱撒衛 2024年7月合併營收2.4億元 年增16.87% 113/07/23 【公告】凱撒衛本年度現金股利於113年7月26日發放，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日 113/07/13 《熱門族群》受惠房市熱潮 玻陶族群H2續衝 113/07/09 【公告】凱撒衛 2024年6月合併營收2.43億元 年增19.93% 113/07/03 《玻陶股》H2推新品增動能 凱撒衛快步朝填息之路前進 113/06/11 【公告】凱撒衛董事會決議股利配發基準日 113/06/07 【公告】凱撒衛 2024年5月合併營收2.46億元 年增-1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱撒衛 | 3.52% 138(351.85%) | 3.89% 144(332.46%) | 0.23% 164(280.54%) | 3.02% 183(241.93%) | 7.15% 197(217.71%) | 15.72% 217(187.92%) |
| 加權指數 | 2.52% | 0.81% | 2.2% | 0.5% | -1.98% | 33.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.54 | 13.96 | 12.01 | 12.53 | 10.57 |
| ROE | 11.67 | 15.44 | 12.78 | 12.91 | 10.6 |
| 本業收入比 | 93.83 | 97.39 | 98.96 | 99.66 | 100.41 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 3.18 | 2.43 | 1.09 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 53.42 | 50.64 | 41.68 | 36.64 | 31.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
