| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 (0.12%) 64張 (+26.06%) 季線下 92張 128張 186張 64張 |
-1.59% -4.17% 1.13% 2.16% 13.06% |
47.95 (19.14%) 40.25 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
7.26億 29.22億 |
14.38% 17.23% |
水龍頭 |
2024-08-30 2024-07-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.54,N/A (9.9,11.32,12.74) 1.42,28.35 (1.38,1.48,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.51% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 築底82日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.92←56.0(-10.86%) 15.33←12.99(18.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底82日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[112] (N/A) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 43.45 (-7.36%) 24-09-16 32.0 (25.78%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.12 -4.6 12.64 2.32億(9月) | 10.99 1.28 12.71 2.43億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 41.2 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -3 0 0 2.0%←2.45%(-18.37%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.55 12.5,11.57 up 41.0,39.75 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-3%,-1%,3% 買,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.74 36.0,39.69 41.2,39.75 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.26 63.22,71.07 41.0,34.75 0.23 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% -2.28% -0.57% 3.84% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←2.04%(90.69%) | -1 (連2買轉賣) 1.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.63% 3.6% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.34%(82.35%) | 10 15.62% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.11 (-36.36%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←5.76 (+25.52%) Q2←Q1 第1升 7.23←6.52 (+10.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.66 (+25.52%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.62 (+10.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.7←7.26 (+6.06%) Q2←Q1 連2升 7.7←7.67 (+0.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.37←51.29 (-21.29%) Q2←Q1 第1降 40.37←39.12 (+3.2%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.66←176.2 (-21.29%) Q2←Q1 第1降 144.66←160.29 (-9.75%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←0.93 (+20.43%) Q2←Q1 第1升 1.12←0.64 (+75.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←0.71 (+39.44%) Q2←Q1 第1升 0.99←0.54 (+83.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.88←35.46 Q2←Q1 連2降 34.88←32.57 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.42←11.41 Q2←Q1 第1升 13.42←9.49 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.27←11.67 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 11.27←7.1 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.85←3.21 Q2←Q1 第1升 3.85←2.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.95←2.51 Q2←Q1 第1升 2.95←1.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 張勇男 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/11/04 凱撒衛三利多 打亞洲盃(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/10/13 海外房市重振 玻陶廠營運靚 113/10/09 【公告】凱撒衛 2024年9月合併營收2.32億元 年增12.13% 113/08/31 《玻陶股》凱撒衛啟動雙引擎 Q4發力 113/08/30 凱撒衛啟動雙引擎 Q4發力 113/08/23 【公告】凱撒衛受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】凱撒衛董事會決議取得不動產 113/08/08 【公告】凱撒衛 2024年7月合併營收2.4億元 年增16.87% 113/07/23 【公告】凱撒衛本年度現金股利於113年7月26日發放，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日 113/07/13 《熱門族群》受惠房市熱潮 玻陶族群H2續衝 113/07/09 【公告】凱撒衛 2024年6月合併營收2.43億元 年增19.93% 113/07/03 《玻陶股》H2推新品增動能 凱撒衛快步朝填息之路前進 113/06/11 【公告】凱撒衛董事會決議股利配發基準日 113/06/07 【公告】凱撒衛 2024年5月合併營收2.46億元 年增-1% 113/05/29 凱撒衛雙利多力挺 H2添翼 113/05/29 【公告】凱撒衛董事會推選董事長 113/05/29 【公告】凱撒衛一一三年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】凱撒衛一一三年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/05/09 【公告】凱撒衛 2024年4月合併營收2.34億元 年增16.37% 113/05/08 凱撒衛、中釉 Q1獲利強勁 113/05/08 凱撒衛Q1每股賺0.93元 攀上同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱撒衛 | -1.59% 92(-30.79%) | -1.71% 101(-36.71%) | -4.17% 128(-50.17%) | 1.13% 186(-65.6%) | 2.16% 236(-72.81%) | 13.06% 194(-66.88%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 | 40.25↘ | 40.33↘ | 40.58↘ | 40.86↘ | 41.02↘ | 41.26↘ | 41.37→ | 41.19↗ | 40.63↗ | 40.6↗ | 40.48↗ | 39.21↗ | 38.76↗ | 38.4↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.2% | -0.81% | -1.49% | -1.88% | -2.45% | -2.71% | -2.28% | -0.94% | -0.86% | -0.57% | 2.65% | 3.84% | 4.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.35 | 40.9 | 40.95 | 41.55 | 42.0 | 42.05 | 40.65 | 39.8 | 39.85 | 39.45 | 39.4 | 36.9 | 35.6 | 36.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱撒衛 | N/A | 9.0% | -3.0% | 2.0% | 6.0% | -25.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.54 | 13.96 | 12.01 | 12.53 | 10.57 |
| ROE | 11.67 | 15.44 | 12.78 | 12.91 | 10.6 |
| 本業收入比 | 93.83 | 97.39 | 98.96 | 99.66 | 100.41 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 3.18 | 2.43 | 1.09 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 53.42 | 50.64 | 41.68 | 36.64 | 31.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
