| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.65 (-0.34%) 216張 (-27.29%) 季線上 388張 224張 198張 216張 0.96倍 長突破 |
2.95% 7.12% 6.59% 10.51% 20.75% |
50.09 (14.75%) 43.65 |
N/A 0.29 |
93 N/A |
微型股 31.69億 |
14.38% 17.23% |
水龍頭 |
2024-08-30 2024-07-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.97,N/A (9.87,11.3,12.74) 1.48,29.49 (1.38,1.48,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.27%) 月線斜率0.35 築底80日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.02←50.12(0.9%) 14.88←15.03(-0.15%), -1.62% 51.02←56.0(-4.98%) 14.88←12.99(1.89%), 19.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底80日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[112] (N/A) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 44.5 (-1.91%) 24-11-21 32.0 (36.41%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.92 6.87 13.3 2.48億(10月) | 12.12 -4.6 12.64 2.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 44.5 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.3% -5 0 0 2.46%←1.94%(0.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.46 80.9,88.01 down 46.2,43.45 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,10%,10%,6% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.82 83.65,73.12 46.2,43.45 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 93 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.42 91.28,80.43 46.2,41.0 0.45 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.4% 4.93% 7.01% 11.58% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.24%←2.04%(2.2%) | 36 16.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.52% 6.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.34%(0.27%) | -10 4.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q2 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.15←7.23 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 7.15←6.31 (+13.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.97 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 0.93←0.7 (+13.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.98←7.7 (+3.64%) Q3←Q2 連3升 7.98←7.73 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.32←40.37 (+12.26%) Q3←Q2 第1升 45.32←42.67 (+6.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.8←144.66 (+12.26%) Q3←Q2 第1升 153.8←167.27 (-8.05%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.12 (-9.82%) Q3←Q2 第1降 1.01←0.82 (+23.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.99 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 1.03←0.75 (+37.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.1←34.88 Q3←Q2 第1升 35.1←33.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.03←13.42 Q3←Q2 第1降 13.03←11.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.31←11.27 Q3←Q2 連3降 10.31←9.41 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←3.85 Q3←Q2 第1降 3.45←2.99 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.64←2.95 Q3←Q2 第1降 2.64←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 張勇男 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/11/07 凱撒衛 113年10月營收2.48億、年增18.92% |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】凱撒衛 2024年10月合併營收2.48億元 年增18.92% 113/10/13 海外房市重振 玻陶廠營運靚 113/10/09 【公告】凱撒衛 2024年9月合併營收2.32億元 年增12.13% 113/08/31 《玻陶股》凱撒衛啟動雙引擎 Q4發力 113/08/30 凱撒衛啟動雙引擎 Q4發力 113/08/23 【公告】凱撒衛受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】凱撒衛董事會決議取得不動產 113/08/08 【公告】凱撒衛 2024年7月合併營收2.4億元 年增16.87% 113/07/23 【公告】凱撒衛本年度現金股利於113年7月26日發放，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日 113/07/13 《熱門族群》受惠房市熱潮 玻陶族群H2續衝 113/07/09 【公告】凱撒衛 2024年6月合併營收2.43億元 年增19.93% 113/07/03 《玻陶股》H2推新品增動能 凱撒衛快步朝填息之路前進 113/06/11 【公告】凱撒衛董事會決議股利配發基準日 113/06/07 【公告】凱撒衛 2024年5月合併營收2.46億元 年增-1% 113/05/29 凱撒衛雙利多力挺 H2添翼 113/05/29 【公告】凱撒衛董事會推選董事長 113/05/29 【公告】凱撒衛一一三年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】凱撒衛一一三年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/05/09 【公告】凱撒衛 2024年4月合併營收2.34億元 年增16.37% 113/05/08 凱撒衛、中釉 Q1獲利強勁 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱撒衛 | 2.95% 388(-44.39%) | 5.18% 340(-36.58%) | 7.12% 224(-3.62%) | 6.59% 198(8.73%) | 10.51% 217(-0.64%) | 20.75% 203(6.19%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.65 | 43.93↗ | 43.62↗ | 42.98↗ | 42.0↗ | 41.81↗ | 41.62↗ | 41.77↗ | 41.6↗ | 41.0↗ | 40.95↗ | 40.79↗ | 39.59↗ | 39.12↗ | 38.73↗ |
| 乖離率 | -0.64% | 0.07% | 1.56% | 3.93% | 4.4% | 4.88% | 4.5% | 4.93% | 6.46% | 6.59% | 7.01% | 10.26% | 11.58% | 12.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.3 | 42.4 | 41.5 | 40.55 | 40.75 | 41.45 | 42.25 | 40.95 | 39.55 | 39.85 | 39.5 | 36.4 | 36.15 | 35.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱撒衛 | N/A | 18.0% | -3.0% | 2.0% | 6.0% | -25.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.54 | 13.96 | 12.01 | 12.53 | 10.57 |
| ROE | 11.67 | 15.44 | 12.78 | 12.91 | 10.6 |
| 本業收入比 | 93.83 | 97.39 | 98.96 | 99.66 | 100.41 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 3.18 | 2.43 | 1.09 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 53.42 | 50.64 | 41.68 | 36.64 | 31.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
