| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (-0.5%) 745張 (-17.2%) 季線上 773張 860張 1108張 745張 0.87倍 |
-1.23% 3.61% -10.47% -22.39% -30.81% |
5.92 (-70.52%) 20.1 |
N/A 0.51 |
N/A |
小型股 222.76億 |
14.26% 20.56% |
碳權 造紙業 |
2024-08-16 2024-06-24 |
正隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 20.18↘ | 20.22↗ | 19.84↗ | 19.74↗ | 19.43↗ | 19.83↘ | 21.88↘ | 25.04↘ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.59% | 1.31% | 1.82% | 3.45% | 1.36% | -8.14% | -19.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.35 | 19.95 | 19.4 | 19.05 | 19.5 | 22.45 | 25.9 | 29.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.37,N/A (8.64,12.28,15.92) 0.76,26.45 (0.86,1.04,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.95%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.73←64.95(-0.22%) 15.0←14.88(0.12%), 1.83% 64.73←67.38(-2.65%) 15.0←13.24(1.76%), 18.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續23周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-44.48%) 23-07-28 18.2 (10.44%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.83 -31.86 -14.83 30.91億(1月) | 20.76 22.02 7.16 45.37億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 20.45 (25-02-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.07% -7 -5 0 0.74%←0.73%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.18,74.57 56.11 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-7%,-8%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.67,49.06 36.41 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 16.45,14.34 up 31.43 -0.81 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -5 (連2賣) 0.67% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% 1.36% -8.14% -19.73% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.05%←9.06%(-0.01%) | -80 10.74% | 2年趨勢圖 | 9.05%←8.48%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.37% 1.59% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | 9 (連3賣轉買) 1.21% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.18%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←19.16 (-62.53%) Q3←Q2 第1降 7.18←9.19 (-21.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 125.21←106.84 (+17.19%) Q3←Q2 連2升 125.21←103.27 (+21.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←5.51 (+17.19%) Q3←Q2 第1降 1.52←4.96 (+21.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.15←103.54 (-8.1%) Q3←Q2 第1降 95.15←88.84 (+7.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.45←56.99 (-13.23%) Q3←Q2 連2降 49.45←57.89 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.35←102.61 (-13.23%) Q3←Q2 第1降 83.35←94.18 (-11.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.14 (-64.29%) Q3←Q2 連3降 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.41 (-78.05%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.37 (-75.68%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←18.59 Q3←Q2 第1降 13.37←18.71 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←5.16 Q3←Q2 第1降 1.21←4.8 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.45←1.54 Q3←Q2 連3降 0.45←1.47 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←0.55 Q3←Q2 連3降 0.19←0.52 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.51 Q3←Q2 連3降 0.38←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/03/17 鄭政隆 董事 1,200張 |
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| 公告 | 114/03/03 正隆113年度合併財報，預計3/11提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】正隆113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】正隆 2025年1月合併營收30.91億元 年增-14.84% 114/01/13 【公告】正隆出售台北市杭州南路預售房地予關係人案變更交易對象 114/01/12 市場消費給力 工紙三雄Q1有戲 114/01/09 工紙年節拉貨催動 正隆全年營收增7％ 114/01/09 【公告】正隆 2024年12月合併營收45.37億元 年增20.77% 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Southeast Asia Holding Co., Ltd.董事會決議現金增資 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Vietnam Paper Investment Co., Ltd.董事會決議現金增資 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Binh Duong Paper Co., Ltd.董事會決議現金增資 113/12/24 《造紙股》正隆出售北市不動產 找補後交易總金額約3.63億元 113/12/24 【公告】正隆董事會決議投資達新台幣10億元以上 113/12/24 【公告】正隆出售台北市杭州南路預售房地予關係人案變更交易金額 113/12/24 【公告】正隆董事會決議增資Cheng Loong Southeast Asia Holding Co., Ltd. 113/12/24 【公告】正隆之子公司Southeast Asia Holding董事會決議增資Cheng Loong Vietnam Paper Investment 113/12/24 【公告】正隆之子公司Cheng Loong Vietnam Paper Investment董事會決議增資Cheng Loong Binh Duong Paper 113/12/20 【公告】山隆取得正隆股份有限公司使用權資產 113/12/11 正隆三度蟬聯台灣企業永續獎雙料殊榮 113/12/09 【公告】正隆 2024年11月合併營收37.19億元 年增-0.18% 113/11/26 紙價周周漲 工紙三雄Q4靚 113/11/12 《造紙股》正隆前9月每股盈餘0.44元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | -1.23% 773(-3.72%) | 0.75% 992(-24.93%) | 3.61% 860(-13.43%) | -10.47% 1108(-32.76%) | -22.39% 1225(-39.22%) | -30.81% 1112(-33.03%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.71 | 3.77 | 10.17 | 12.52 | 8.7 |
| ROE | 3.16 | 9.39 | 14.54 | 14.3 | 9.44 |
| 本業收入比 | 148.25 | 51.86 | 91.70 | 105.16 | 117.65 |
| 自由現金流量 | -4.4 | -9.35 | -25.54 | 34.49 | 56.98 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 7.85 | 17.65 | 11.52 | 6.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
