收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.55 (1.34%) 834張 (+32.52%) 季線下 806張 1570張 2526張 834張 0.53倍 |
1.71% -8.68% 3.87% -8.28% 43.03% |
11.56 (-72.18%) 41.55 |
N/A 0.77 |
N/A |
35.96億 149.42億 |
39.44% 0.0% |
非鐵金屬 |
2024-08-27 |
0 | 華榮集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 148.39,N/A (23.45,41.21,58.97) 1.56,26.63 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.36%) 月線斜率-0.47 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.11←56.48(4.66%) 25.33←27.02(-6.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.1 (-35.18%) 24-05-22 19.55 (112.53%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.5 -8.0 21.53 2.57億(9月) | 18.52 7.41 23.05 2.79億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 42.3 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.84% 0.23% 25 20 0 8.0%←8.22%(-2.68%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.58 56.25,52.92 41.8,41.1 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-4%,-8%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.74 30.43,29.86 up 44.6,38.6 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.2 38.3,41.5 55.3,38.35 0.22 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -1.56% -9.67% 2.31% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←0.67%(295.52%) | 122 14.63% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.09% 8.18% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←0.94%(20.21%) | 66 (連2賣轉買) 7.91% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.19 (-47.37%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.07 (+42.86%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.89←6.51 (+36.56%) Q2←Q1 第1升 8.89←6.23 (+42.7%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←-0.01 (+36.56%) Q2←Q1 連4升 0.54←-0.59 (+42.7%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.94←18.72 (+6.52%) Q2←Q1 連2升 19.94←19.41 (+2.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.64←31.93 (-19.7%) Q2←Q1 第1降 25.64←24.37 (+5.21%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.64←258.53 (-19.7%) Q2←Q1 第1降 214.64←268.45 (-20.04%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.0 (0%) Q2←Q1 連2升 0.15←-0.17 (-188.24%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.0 (0%) Q2←Q1 連2升 0.15←-0.16 (-193.75%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.8←1.97 Q2←Q1 連4升 7.8←-7.24 Q2←Q2 10季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.05←-0.16 Q2←Q1 連4升 6.05←-9.48 Q2←Q2 10季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.95←0.11 Q2←Q1 連2升 5.95←-9.64 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.01 Q2←Q1 連2升 0.61←-1.09 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.55←0.07 Q2←Q1 連2升 0.55←-0.72 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 92/12/22 華鴻投資 董事 165張 |
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公告 | 113/11/05 第一銅重要營運主管由石飛鵬擔任 |
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新聞 | 113/11/04 【公告】第一銅重要營運主管異動 113/11/04 《鋼鐵股》第一銅前三季每股盈餘0.75元 113/10/25 【公告】第一銅113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/22 《鋼鐵股》第一銅 三大法人敲進 113/09/21 第一銅 三大法人敲進 113/08/26 2因素帶動銅價上漲 華新、第一銅台股銅概念股走強 113/08/23 《鋼鐵股》第一銅8月27日召開法人說明會 113/08/23 【公告】第一銅113年8月27日召開法人說明會之相關訊息。 113/08/08 【公告】第一銅 2024年7月合併營收2.6億元 年增27.41% 113/08/05 《鋼鐵股》第一銅H1每股盈餘0.15元 113/07/26 【公告】第一銅113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 第一銅(2009)6月營收3.44億元年增率高達49.23% 113/07/09 【公告】第一銅 2024年6月合併營收3.44億元 年增49.23% 113/06/20 【公告】第一銅113年股東常會重要決議事項。 113/06/06 營收速報 - 第一銅(2009)5月營收2.80億元年增率高達43.13% 113/06/06 【公告】第一銅 2024年5月合併營收2.8億元 年增43.13% 113/05/26 原料行情飆 鋼鐵族群有戲唱 113/05/22 《鋼鐵股》銅價帶旺 第一銅4月營運進補 113/05/22 銅價帶旺 第一銅4月營運進補 113/05/22 第一銅翻倍漲列注意股公布4月自結EPS賺0.03元 網笑「fu糗」 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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第一銅 | 1.71% 806(3.52%) | -2.24% 782(6.73%) | -8.68% 1570(-46.86%) | 3.87% 2526(-66.97%) | -8.28% 5816(-85.65%) | 43.03% 6369(-86.9%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.55 | 41.42↗ | 40.9↗ | 41.16↘ | 41.57↘ | 41.87↘ | 42.74↘ | 42.23↘ | 42.21↗ | 44.81↘ | 45.09↘ | 46.0↘ | 42.57↗ | 40.61↗ | 39.35↗ |
乖離率 | 0.31% | 1.59% | 0.95% | -0.05% | -0.76% | -2.78% | -1.61% | -1.56% | -7.28% | -7.85% | -9.67% | -2.4% | 2.31% | 5.59% |
均線開始 轉折價位 | 40.0 | 40.85 | 42.5 | 42.1 | 45.5 | 45.7 | 43.7 | 40.0 | 51.5 | 52.2 | 45.3 | 31.05 | 29.05 | 29.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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第一銅 | 220.64% | 31.0% | 6.0% | -31.0% | 53.0% | 151.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.55 | -3.84 | 7.97 | -3.36 | -5.7 |
ROE | -0.18 | 3.59 | 7.69 | 1.93 | -2.72 |
本業收入比 | -1116.67 | -63.79 | 54.94 | -93.83 | 145.00 |
自由現金流量 | 1.97 | -0.65 | 1.51 | -1.41 | -0.65 |
利息保障倍數 | 1.21 | 11.70 | 71.51 | 11.43 | -11.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標