| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (0.13%) 376張 (-13.27%) 季線下 678張 784張 2157張 376張 0.48倍 |
0.0% -2.91% -5.44% -26.34% 32.89% |
27.93 (-30.18%) 40.0 |
N/A 0.76 |
383 |
微型股 143.67億 |
39.44% 0.0% |
非鐵金屬 |
2024-08-27 |
0 | 華榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.63,N/A (23.45,41.21,58.97) 1.65,24.21 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.67%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.83←60.18(-1.35%) 25.27←24.71(0.56%), 1.12% 58.83←56.48(2.35%) 25.27←27.02(-1.75%), 0.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.1 (-37.6%) 24-05-22 19.55 (104.6%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.19 -2.98 20.78 2.49億(10月) | 10.5 -8.0 21.53 2.57億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 41.45 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.11% 0.1% -19 -1 0 7.73%←8.02%(-0.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.95 32.88,31.05 40.45,38.8 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,3%,-3%,-2% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.02 16.96,21.16 look 44.6,38.6 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 383 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.59 34.06,40.08 55.3,38.35 0.12 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -4.44% -10.61% -2.94% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←0.67%(1.82%) | 6 (連3買) 1.6% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.69% 4.33% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.94%(0.24%) | 2 (連6買) 0.53% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.13 (-15.38%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.97←8.89 (-10.35%) Q3←Q2 第1降 7.97←6.73 (+18.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.54 (-10.35%) Q3←Q2 第1降 0.16←-0.08 (+18.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.69←19.94 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 19.69←18.76 (+4.96%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.95←25.64 (+12.91%) Q3←Q2 第1升 28.95←26.88 (+7.7%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.43←214.64 (+12.91%) Q3←Q2 第1升 236.43←260.85 (-9.36%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.15 (+300.0%) Q3←Q2 連3升 0.6←0.21 (+185.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.15 (-73.33%) Q3←Q2 第1降 0.04←-0.02 (-300.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.24←7.8 Q3←Q2 第1降 4.24←1.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.99←6.05 Q3←Q2 第1降 1.99←-1.16 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.19←5.95 Q3←Q2 連3升 27.19←11.06 Q3←Q3 15季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←0.61 Q3←Q2 連3升 2.37←1.22 Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←0.55 Q3←Q2 連3升 1.99←0.98 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/12/22 華鴻投資 董事 165張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/08 第一銅 113年10月營收2.49億、年增14.20% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】第一銅 2024年10月合併營收2.49億元 年增14.2% 113/11/04 【公告】第一銅重要營運主管異動 113/11/04 《鋼鐵股》第一銅前三季每股盈餘0.75元 113/10/25 【公告】第一銅113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/22 《鋼鐵股》第一銅 三大法人敲進 113/09/21 第一銅 三大法人敲進 113/08/26 2因素帶動銅價上漲 華新、第一銅台股銅概念股走強 113/08/23 《鋼鐵股》第一銅8月27日召開法人說明會 113/08/23 【公告】第一銅113年8月27日召開法人說明會之相關訊息。 113/08/08 【公告】第一銅 2024年7月合併營收2.6億元 年增27.41% 113/08/05 《鋼鐵股》第一銅H1每股盈餘0.15元 113/07/26 【公告】第一銅113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 第一銅(2009)6月營收3.44億元年增率高達49.23％ 113/07/09 【公告】第一銅 2024年6月合併營收3.44億元 年增49.23% 113/06/20 【公告】第一銅113年股東常會重要決議事項。 113/06/06 營收速報 - 第一銅(2009)5月營收2.80億元年增率高達43.13％ 113/06/06 【公告】第一銅 2024年5月合併營收2.8億元 年增43.13% 113/05/26 原料行情飆 鋼鐵族群有戲唱 113/05/22 《鋼鐵股》銅價帶旺 第一銅4月營運進補 113/05/22 銅價帶旺 第一銅4月營運進補 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銅 | 0.0% 678(-44.57%) | -3.5% 787(-52.24%) | -2.91% 784(-52.02%) | -5.44% 2157(-82.56%) | -26.34% 2915(-87.09%) | 32.89% 6361(-94.09%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 39.93↘ | 39.94→ | 40.01↘ | 40.53↘ | 40.57↘ | 40.84↘ | 42.15↘ | 41.86↘ | 43.51↘ | 43.76↘ | 44.75↘ | 43.17↗ | 41.21↗ | 39.89↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.15% | -0.02% | -1.31% | -1.4% | -2.06% | -5.1% | -4.44% | -8.07% | -8.59% | -10.61% | -7.34% | -2.94% | 0.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.85 | 39.2 | 41.85 | 40.85 | 41.85 | 41.65 | 39.65 | 43.0 | 50.3 | 49.65 | 53.0 | 30.6 | 30.0 | 29.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銅 | 220.64% | 27.0% | 6.0% | -31.0% | 53.0% | 151.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.55 | -3.84 | 7.97 | -3.36 | -5.7 |
| ROE | -0.18 | 3.59 | 7.69 | 1.93 | -2.72 |
| 本業收入比 | -1116.67 | -63.79 | 54.94 | -93.83 | 145.00 |
| 自由現金流量 | 1.97 | -0.65 | 1.51 | -1.41 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 1.21 | 11.70 | 71.51 | 11.43 | -11.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
