| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 (-3.73%) 70225張 (+29.87%) 季線上 30328張 12420張 6346張 70225張 5.65倍 |
4.99% 3.2% 19.1% 1.12% 20.69% |
31.66 (-29.96%) 45.2 |
N/A 0.69 |
1510 |
小型股 162.55億 |
0.0% 0.0% |
非鐵金屬 |
2024-11-29 |
華榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 | 44.66↗ | 43.65↗ | 42.6↗ | 42.59↗ | 41.02↗ | 39.95↗ | 40.43↗ | 43.69↗ |
| 乖離率 | 1.21% | 3.55% | 6.1% | 6.13% | 10.19% | 13.14% | 11.8% | 3.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.05 | 42.35 | 43.8 | 43.0 | 35.9 | 37.95 | 44.7 | 37.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.45,N/A (23.45,42.84,62.24) 2.35,19.98 (1.01,1.92,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.7%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.46←59.37(-0.91%) 25.53←24.84(0.69%), 4.13% 58.46←56.74(1.72%) 25.53←27.01(-1.48%), 1.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[113] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 64.1 (-29.49%) 24-05-22 19.55 (131.2%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.63 13.19 -14.16 1.88億(2月) | -34.28 -31.77 -34.28 1.66億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 48.75 (25-03-28) 115日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 10.23% 19.53% -105 70 0 9.2%←8.71%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.72,70.23 60.16 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,-1%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.85,70.87 60.96 0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1510 | 月KD RSI MACD | 44.25,35.37 58.73 -0.16 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.1% 13.14% 11.8% 3.46% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←1.49%(-1.04%) | -770 (連2賣) 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.39%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 19.53% 46.81% 65.67% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.2%(0.02%) | -455 (連2賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 1.22%←1.04%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q4←Q3 連2升 0.16←0.06 (+166.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.91←7.97 (-0.75%) Q4←Q3 連2降 7.91←7.23 (+9.41%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.16 (-0.75%) Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.02 (+9.41%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.11←19.69 (-2.95%) Q4←Q3 連2降 19.11←17.55 (+8.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.39←28.95 (-8.84%) Q4←Q3 第1降 26.39←28.12 (-6.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.76←236.43 (-8.84%) Q4←Q3 第1降 223.76←232.17 (-3.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.6 (-101.67%) Q4←Q3 第1降 -0.01←-0.08 (-87.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.04 (-150.0%) Q4←Q3 連2降 -0.02←-0.05 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.28←4.24 Q4←Q3 連2降 0.28←1.63 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.57←1.99 Q4←Q3 連2降 -1.57←-0.28 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.58←27.19 Q4←Q3 第1降 -0.58←-3.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←2.37 Q4←Q3 第1降 -0.06←-0.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←1.99 Q4←Q3 第1降 0.01←-0.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/12/22 華鴻投資 董事 165張 |
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| 公告 | 114/03/24 第一銅法人董事華榮改派代表人 |
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| 新聞 | 114/03/27 熱門股：智易(3596)、第一銅(2009)、潤隆(1808)、旺宏(2337)、台積電(2330) 114/03/27 焦點股：銅價上漲，第一銅業績看增，股價放量拉升 114/03/26 熱門股－第一銅 銅價漲業績看增 114/03/24 【公告】第一銅法人董事改派代表人 114/03/07 【公告】第一銅 2025年2月合併營收1.88億元 年增17.64% 114/03/04 《鋼鐵股》第一銅去年轉賺0.74元、擬配息0.5元 114/03/03 第一銅 去年轉虧為盈 114/03/03 【公告】董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】董事會決議購置營業用設備 114/03/03 【公告】第一銅董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/02/26 熱門股－第一銅 銅課關稅激勵漲 114/02/21 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日。 114/02/10 熱門股－第一銅 收復所有短期均線 114/02/10 9檔鋼鐵股漲停！川普課稅重拳、到底在漲什麼...專家解析 114/02/07 【公告】第一銅 2025年1月合併營收1.66億元 年增-34.28% 114/01/09 【公告】第一銅 2024年12月合併營收2.44億元 年增8.08% 113/12/10 【公告】第一銅 2024年11月合併營收2.98億元 年增6.67% 113/11/27 《鋼鐵股》第一銅11月29日法說會 113/11/27 【公告】第一銅113年11月29日召開法人說明會之相關訊息。 113/11/08 【公告】第一銅 2024年10月合併營收2.49億元 年增14.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銅 | 4.99% 30328(131.55%) | 6.73% 18179(286.3%) | 3.2% 12420(465.41%) | 19.1% 6346(1006.46%) | 1.12% 4182(1579.04%) | 20.69% 7047(896.42%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | -2.55 | -3.84 | 7.97 | -3.36 |
| ROE | 4.04 | -0.18 | 3.59 | 7.69 | 1.93 |
| 本業收入比 | 21.62 | -1116.67 | -63.79 | 54.94 | -93.83 |
| 自由現金流量 | 2.09 | 1.97 | -0.65 | 1.51 | -1.41 |
| 利息保障倍數 | 10.33 | 1.21 | 11.70 | 71.51 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
