收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.55 (1.66%) 287張 (-39.65%) 348張 186張 122張 季線上 ↗27.13 ↗26.41 ↗25.78 ↗25.64 ↗25.28 ↗25.05 287張 1.54倍 |
2.23% 10.42% 15.51% 18.24% 14.08% |
28.7 (4.16%) 27.55 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
30.22億 83.25億 |
29.14% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-15 2024-06-28 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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20121/春雨一 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 106.7 107.45 | 13 (08-23) | 38.2,48 | 480 | 31.3 | 22.07 | 88.02 | 7000 | 0.0% | 0 | 0 | N/A | N/A | -11.88% | 213 | 11.47 | 有 | 49 | |||
20122/春雨二 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 107.0 107.5 (-0.92%) | 107 (08-22) | 30,21.4 | 214 | 31.3 | 22.13 | 88.02 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -11.96% | 213 | 11.41 | 有 | 39 | ||
20123/春雨三 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 107.0 107.4 (-0.09%) | 131 (08-23) | 36,44.8 | 448 | 31.3 | 22.02 | 88.02 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -11.81% | 213 | 11.52 | 有 | 41 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.41,N/A (11.63,21.27,30.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.3%) 月線斜率0.56 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-18.37%) 21-11-12 21.0 (31.19%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.65% 0.1% -7 0 0 0.64%←0.39%(64.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.66 -3.01 4.2 7.29億(7月) | 12.89 -1.57 3.63 7.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 27.7 (24-08-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,21%,21%,22% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.11 96.67,92.44 27.7,27.5 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.21 96.67,91.15 28.8,27.0 0.29 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.34 97.44,59.82 28.8,26.15 0.19 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.85%(3.78%) | 25 (連2買) 8.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,15.31 (1.19,1.48,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.45% 9.98% 13.14% 15.22% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-13.33%) | 34 (連2買) 11.85% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.58% 1.23% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.72←82.44(0.34%) 5.51←5.88(-6.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.75←4.57 (+3.94%) Q2←Q1 第1升 4.75←4.75 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.02←20.18 (+9.12%) Q2←Q1 第1升 22.02←20.27 (+8.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.01←1.09 (+9.12%) Q2←Q1 連2降 1.01←0.88 (+8.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.63←33.98 (+4.86%) Q2←Q1 連2升 35.63←36.87 (-3.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.62←80.72 (-1.36%) Q2←Q1 第1降 79.62←77.85 (+2.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.63←180.21 (-1.36%) Q2←Q1 第1降 167.63←197.96 (-15.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.23 (+139.13%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.12 (+358.33%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q2←Q1 連3升 0.2←0.18 (+11.11%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.2←15.52 Q2←Q1 第1降 14.2←14.57 Q2←Q2 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.58←5.42 Q2←Q1 第1降 4.58←4.34 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.9←4.46 Q2←Q1 第1升 7.9←2.51 Q2←Q2 10季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.49←1.8 Q2←Q1 第1升 3.49←1.04 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.58←0.92 Q2←Q1 第1升 1.58←0.61 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/27 李世和 董事 贈與 604張 112/12/27 李世和之配偶 關係人配偶 贈與 104張 |
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公告 | 113/08/09 春雨董事會追認通過治理主管改由蘇憲明擔任 113/08/09 春雨:公司股務作業11/1起改委由康和證股務代理部辦理 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】春雨 2024年7月合併營收7.29億元 年增7.67% 113/08/08 【公告】春雨出售土地及地上物予米香食品(股)公司 113/08/08 【公告】春雨董事會決議更換股務代理機構 113/07/31 【公告】春雨113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 市況不美 螺絲業者接單兩樣情 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲,可能影響春雨現金股利發放事宜。 113/07/10 【公告】春雨 2024年6月合併營收7.52億元 年增12.9% 113/06/07 【公告】春雨 2024年5月合併營收7.64億元 年增2.99% 113/06/04 台鋼集團 扣件產業串起一條龍 113/05/31 【公告】台苯113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】春雨113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】春雨 2024年4月合併營收6.87億元 年增10.95% 113/05/09 【公告】春雨董事會決議除息基準日暨國內轉換公司債停止轉換期間 113/04/30 【公告】春日113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/04/30 【公告】春雨113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】春雨 2024年3月合併營收7.5億元 年增-3.87% 113/03/08 【公告】春雨 2024年2月合併營收5.63億元 年增-16.53% 113/03/07 【公告】春雨董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】春雨董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】春雨代重要子公司「SCHOLAR HOLDINGS LTD.」及「春雨(東莞)五金制品有限公司」董事會決議無發放股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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春雨 | 2.23% 348(-17.55%) | 9.11% 270(6.34%) | 10.42% 186(54.35%) | 15.51% 122(134.41%) | 18.24% 92(210.37%) | 14.08% 81(254.25%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.55 | 27.25↗ | 27.13↗ | 26.41↗ | 25.78↗ | 25.64↗ | 25.51↗ | 25.28↗ | 25.05↗ | 24.61↗ | 24.55↗ | 24.35↗ | 23.99↗ | 23.91↗ | 24.02↗ |
乖離率 | 1.1% | 1.55% | 4.32% | 6.87% | 7.45% | 8.0% | 8.98% | 9.98% | 11.95% | 12.22% | 13.14% | 14.84% | 15.22% | 14.7% |
均線開始 轉折價位 | 26.95 | 26.95 | 25.4 | 24.9 | 24.7 | 25.1 | 25.0 | 24.0 | 23.05 | 22.9 | 23.8 | 22.2 | 24.2 | 25.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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春雨 | 27.53% | 11.0% | 7.0% | -21.0% | 48.0% | 53.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.39 | 7.82 | 9.33 | 4.35 | 6.38 |
ROE | 7.11 | 13.62 | 19.87 | 6.21 | 12.37 |
本業收入比 | 87.69 | 98.07 | 98.39 | 101.16 | 102.94 |
自由現金流量 | 8.46 | 15.45 | -0.52 | 6.05 | -2.81 |
利息保障倍數 | 5.28 | 8.25 | 12.35 | 4.17 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標