| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (1.06%) 46張 (-77.38%) 季線下 146張 118張 121張 46張 0.39倍 |
-2.46% -10.69% -5.18% -7.93% 2.81% |
20.32 (-14.64%) 23.8 |
N/A 0.45 |
859 N/A |
微型股 71.91億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-26 2024-06-28 |
台灣鋼鐵集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 23.99↘ | 24.69↘ | 25.4↘ | 25.66↘ | 25.67↘ | 25.34↘ | 25.56↘ | 25.21↗ |
| 乖離率 | -0.79% | -3.6% | -6.3% | -7.25% | -7.28% | -6.08% | -6.89% | -5.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 26.4 | 26.65 | 26.9 | 25.35 | 25.1 | 25.85 | 23.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.86,N/A (11.63,19.68,27.73) 1.54,15.29 (1.19,1.48,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.09%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.8←83.56(0.24%) 5.2←5.29(-0.09%), 8.9% 83.8←82.49(1.31%) 5.2←6.13(-0.93%), 20.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[113] (N/A) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-27.88%) 22-04-18 21.0 (13.33%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.39 -12.89 10.99 6.55億(2月) 短跌破長 | 6.68 -5.74 6.68 7.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-31 28.0 (25-02-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.42%←0.48%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.65,14.52 up 30.71 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,3%,7% 賣,買,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.5,24.31 look 40.4 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 859 N/A | 月KD RSI MACD | 22.22,39.26 46.65 -0.15 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.3% -6.08% -6.89% -5.59% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.89%(0.01%) | -11 23.91% | 2年趨勢圖 | 1.9%←1.57%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.27% 0.81% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.06←5.62 (-9.96%) Q4←Q3 第1降 5.06←4.82 (+4.98%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.65←23.8 (+7.77%) Q4←Q3 連3升 25.65←22.22 (+15.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←0.88 (+7.77%) Q4←Q3 第1升 1.51←1.18 (+15.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.7←38.72 (-2.63%) Q4←Q3 第1降 37.7←33.56 (+12.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.5←77.65 (-10.5%) Q4←Q3 連3降 69.5←76.06 (-8.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.25←163.7 (-10.5%) Q4←Q3 連3降 159.25←164.09 (-2.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.15 (-33.33%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.46 (-78.26%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.17 (+23.53%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.14 (+50.0%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.88←13.17 Q4←Q3 第1升 14.88←15.19 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.89←3.72 Q4←Q3 第1升 5.89←5.29 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.02←2.5 Q4←Q3 第1升 3.02←7.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←1.17 Q4←Q3 第1升 1.51←3.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.65 Q4←Q3 第1升 0.8←1.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 李世和 董事 贈與 604張 112/12/27 李世和之配偶 關係人配偶 贈與 104張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】春雨 2025年2月合併營收6.55億元 年增16.4% 114/03/06 【公告】春雨董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】代重要子公司「SCHOLAR HOLDINGS LTD.」及「春雨(東莞)五金制品有限公司」董事會決議無發放股利 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】春雨113年第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/10 【公告】春雨 2025年1月合併營收7.52億元 年增6.69% 114/01/10 【公告】春雨 2024年12月合併營收7.98億元 年增4.83% 114/01/03 【公告】春雨違反水汙染防治法遭裁處罰鍰乙案 114/01/02 久陽出租廠房及設備給春雨 藉集團力量提高營運綜效 114/01/02 《鋼鐵股》轉單效應 春雨笑看2025前景 114/01/01 轉單效應 春雨笑看2025前景 113/12/27 《鋼鐵股》春雨看好2市場 明年營運再向上 113/12/09 【公告】春雨 2024年11月合併營收9.07億元 年增20.62% 113/11/11 【公告】春雨 2024年10月合併營收8.57億元 年增20.88% 113/11/07 【公告】春雨董事會決議不分配113年上半年度盈餘 113/11/01 【公告】春雨代理發言人變動 113/10/30 【公告】春雨113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/11 【公告】春雨 2024年9月合併營收8.31億元 年增24.29% 113/08/08 【公告】春雨 2024年7月合併營收7.29億元 年增7.67% 113/08/08 【公告】春雨出售土地及地上物予米香食品(股)公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春雨 | -2.46% 146(-68.34%) | -9.85% 135(-65.77%) | -10.69% 118(-60.86%) | -5.18% 121(-61.72%) | -7.93% 125(-63.13%) | 2.81% 116(-60.31%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 5.39 | 7.82 | 9.33 | 4.35 |
| ROE | 7.86 | 7.11 | 13.62 | 19.87 | 6.21 |
| 本業收入比 | 85.07 | 87.69 | 98.07 | 98.39 | 101.16 |
| 自由現金流量 | -7.15 | 8.46 | 15.45 | -0.52 | 6.05 |
| 利息保障倍數 | 6.31 | 5.28 | 8.25 | 12.35 | 4.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
