| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 (-0.4%) 6張 (-75.94%) 季線旁 54張 58張 96張 6張 0.1倍 |
1.82% 0.4% -4.91% 1.62% 8.64% |
19.44 (-22.7%) 25.15 |
N/A 0.48 |
878 N/A |
微型股 75.99億 |
29.14% 33.05% |
線材、盤元 |
2024-12-26 2024-06-28 |
台灣鋼鐵集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 | 25.13↗ | 24.56↗ | 24.54↗ | 24.69↘ | 25.21↗ | 25.2↘ | 25.56↗ | 24.77↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 2.4% | 2.49% | 1.86% | -0.24% | -0.2% | -1.6% | 1.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.0 | 23.9 | 25.25 | 25.75 | 24.05 | 26.45 | 24.95 | 23.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121/春雨一 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 100.0 100.7 (+0.3%) | 27 (01-22) | 23.2,12.8 | 128 | 31.3 | 25.33 | 80.35 | 7000 | 0.0% | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.09% | 62 | 71.42 | 有 | 40 | |||
| 20122/春雨二 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 99.7 100.85 (+0.1%) | 3 (01-22) | 1,0.8 | 8 | 31.3 | 25.51 | 80.35 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.96% | 62 | 64.65 | 有 | 34 | ||
| 20123/春雨三 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 100.0 101.5 (-0.49%) | 7 (01-22) | 61.6,31.9 | 319 | 31.3 | 26.32 | 80.35 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -8.7% | 62 | 45.93 | 有 | 39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.17,N/A (11.56,21.23,30.91) 1.63,15.49 (1.11,1.44,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.5←83.02(0.48%) 5.31←5.38(-0.07%), 0.62% 83.5←82.49(1.01%) 5.31←6.26(-0.95%), 37.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[112] (3.36%[113]) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-24.93%) 22-03-25 21.0 (19.76%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.83 -11.95 8.29 7.98億(12月) | 20.61 5.75 8.63 27個月新高 9.07億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 26.5 (24-12-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 0.0% 0 0 0 0.48%←0.48%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.59,75.51 53.99 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,15%,17%,14% 平,買,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.32,33.95 49.94 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 878 N/A | 月KD RSI MACD | 53.51,58.3 50.75 0.03 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.49% -0.2% -1.6% 1.53% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.95%(-0.05%) | -5 (連3賣) 83.33% | 2年趨勢圖 | 1.9%←1.44%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.09% 0.39% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.02%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.62←4.75 (+18.32%) Q3←Q2 連2升 5.62←4.7 (+19.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.8←22.02 (+8.08%) Q3←Q2 連2升 23.8←21.66 (+9.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←1.01 (+8.08%) Q3←Q2 連3降 0.88←1.17 (+9.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.72←35.63 (+8.67%) Q3←Q2 連3升 38.72←34.42 (+12.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.65←79.62 (-2.47%) Q3←Q2 連2降 77.65←75.11 (+3.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.7←167.63 (-2.47%) Q3←Q2 連2降 163.7←177.92 (-7.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.55 (-72.73%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.11 (+36.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.13 (+30.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.17←14.2 Q3←Q2 連2降 13.17←15.83 Q3←Q3 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←4.58 Q3←Q2 連2降 3.72←5.42 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.5←7.9 Q3←Q2 第1降 2.5←2.97 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←3.49 Q3←Q2 第1降 1.17←1.29 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.58 Q3←Q2 第1降 0.65←0.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 李世和 董事 贈與 604張 112/12/27 李世和之配偶 關係人配偶 贈與 104張 |
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| 公告 | 114/01/10 春雨 113年12月營收7.98億、年增4.83% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】春雨 2024年12月合併營收7.98億元 年增4.83% 114/01/03 【公告】春雨違反水汙染防治法遭裁處罰鍰乙案 114/01/02 久陽出租廠房及設備給春雨 藉集團力量提高營運綜效 114/01/02 《鋼鐵股》轉單效應 春雨笑看2025前景 114/01/01 轉單效應 春雨笑看2025前景 113/12/27 《鋼鐵股》春雨看好2市場 明年營運再向上 113/12/09 【公告】春雨 2024年11月合併營收9.07億元 年增20.62% 113/11/11 【公告】春雨 2024年10月合併營收8.57億元 年增20.88% 113/11/07 【公告】春雨董事會決議不分配113年上半年度盈餘 113/11/01 【公告】春雨代理發言人變動 113/10/30 【公告】春雨113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/11 【公告】春雨 2024年9月合併營收8.31億元 年增24.29% 113/08/08 【公告】春雨 2024年7月合併營收7.29億元 年增7.67% 113/08/08 【公告】春雨出售土地及地上物予米香食品(股)公司 113/08/08 【公告】春雨董事會決議更換股務代理機構 113/07/31 【公告】春雨113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 市況不美 螺絲業者接單兩樣情 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響春雨現金股利發放事宜。 113/07/10 【公告】春雨 2024年6月合併營收7.52億元 年增12.9% 113/06/07 【公告】春雨 2024年5月合併營收7.64億元 年增2.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春雨 | 1.82% 54(-88.12%) | 2.24% 60(-89.34%) | 0.4% 58(-88.86%) | -4.91% 96(-93.27%) | 1.62% 126(-94.89%) | 8.64% 97(-93.37%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 7.82 | 9.33 | 4.35 | 6.38 |
| ROE | 7.11 | 13.62 | 19.87 | 6.21 | 12.37 |
| 本業收入比 | 87.69 | 98.07 | 98.39 | 101.16 | 102.94 |
| 自由現金流量 | 8.46 | 15.45 | -0.52 | 6.05 | -2.81 |
| 利息保障倍數 | 5.28 | 8.25 | 12.35 | 4.17 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
