| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 (-0.18%) 259張 (+40.93%) 季線下 335張 798張 628張 259張 0.32倍 |
-1.43% -6.45% 2.8% -31.21% -4.17% |
59.56 (116.21%) 27.55 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
26.70億 73.57億 |
16.72% 67.71% |
條鋼 |
2024-06-05 2024-07-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.66,N/A (7.84,12.13,16.42) 1.4,19.68 (0.98,1.27,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.57%) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.76←58.39(-11.35%) 16.77←18.12(-7.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.26%[112] (N/A) 2.0 (22.72%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-35.02%) 24-05-15 20.35 (35.38%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.93 -10.38 -26.66 4.14億(9月) | -24.4 28.81 -26.15 4.62億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 28.3 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 19 0 0 2.42%←2.53%(-4.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.01 17.78,22.22 look 27.75,27.15 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-13%,-17%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.96 34.44,22.49 up 28.8,27.4 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.82 9.45,16.62 look 34.45,26.0 -0.96 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% -2.82% -15.46% -17.69% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←1.63%(79.14%) | -17 (連2賣) 6.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.61% 6.05% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.06%(233.33%) | -1 0.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.18 (+188.89%) Q2←Q1 連3升 0.52←0.06 (+766.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.19←14.21 (-0.14%) Q2←Q1 連4降 14.19←20.86 (-31.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.21 (-0.14%) Q2←Q1 連2升 1.54←1.64 (-31.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.18←27.11 (+3.95%) Q2←Q1 連4升 28.18←19.32 (+45.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.81←33.91 (+11.5%) Q2←Q1 第1升 37.81←25.73 (+46.95%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 210.85←188.68 (+11.5%) Q2←Q1 連4升 210.85←101.35 (+108.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←1.72 (-59.88%) Q2←Q1 連2降 0.69←0.69 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.16 (+175.0%) Q2←Q1 連2升 0.44←0.48 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.92←15.4 Q2←Q1 連3升 15.92←11.93 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.84←8.51 Q2←Q1 連3升 10.84←7.88 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.1←26.99 Q2←Q1 連2降 13.1←7.43 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.39←9.4 Q2←Q1 連2降 4.39←4.79 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←5.0 Q2←Q1 連2降 2.36←2.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 96/04/09 吳國龍 董事 500張 |
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| 公告 | 113/10/30 美亞第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】美亞113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】美亞 2024年9月合併營收4.14億元 年增-30.93% 113/08/08 【公告】美亞 2024年7月合併營收3.59億元 年增-41.12% 113/07/31 【公告】美亞113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】美亞除權基準日等相關事宜 113/07/10 【公告】美亞 2024年6月合併營收4.56億元 年增-55.46% 113/06/11 【公告】美亞 2024年5月合併營收5.37億元 年增-5.51% 113/06/07 【公告】美亞113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】美亞自辦113年第一次線上法人說明會 113/05/09 【公告】美亞 2024年4月合併營收4.26億元 年增-13.78% 113/05/02 【公告】美亞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】美亞董事會決議召開一一三年股東常會案(增加討論事項：修訂美亞「公司章程」案) 113/04/25 【公告】美亞董事會通過設置執行長案。 113/04/09 【公告】美亞 2024年3月合併營收4.58億元 年增-18.53% 113/03/13 【公告】美亞董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/13 【公告】董事會決議通過美亞113年現金股利分配基準日、發放日。 113/03/13 【公告】美亞代理發言人異動 113/03/13 【公告】美亞董事會決議召開一一三年股東常會案 113/03/13 【公告】美亞董事會決議112年度股利分派 113/03/11 【公告】美亞 2024年2月合併營收3.3億元 年增-50.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亞 | -1.43% 335(-22.52%) | -1.78% 419(-38.14%) | -6.45% 798(-67.45%) | 2.8% 628(-58.69%) | -31.21% 1196(-78.3%) | -4.17% 1369(-81.03%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 | 27.65↗ | 27.63↘ | 27.8↘ | 28.08↘ | 28.33↘ | 28.59↘ | 28.43↘ | 28.35↗ | 31.02↘ | 31.38↘ | 32.59↘ | 33.99↘ | 33.47→ | 32.93→ |
| 乖離率 | -0.36% | -0.29% | -0.9% | -1.89% | -2.75% | -3.64% | -3.1% | -2.82% | -11.19% | -12.21% | -15.46% | -18.95% | -17.69% | -16.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.5 | 27.95 | 28.05 | 29.15 | 29.45 | 28.85 | 28.35 | 26.8 | 40.15 | 40.3 | 40.05 | 33.4 | 28.75 | 28.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亞 | 128.11% | -17.0% | 38.0% | -27.0% | 62.0% | 43.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 3.48 | 7.97 | 5.27 | 5.66 |
| ROE | 29.39 | 7.81 | 23.0 | 12.5 | 14.17 |
| 本業收入比 | 39.26 | 68.14 | 57.73 | 59.87 | 51.31 |
| 自由現金流量 | 12.15 | 9.13 | 1.3 | -1.12 | 4.67 |
| 利息保障倍數 | 22.28 | 6.97 | 19.37 | 10.16 | 14.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
