| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 (0.0%) 927張 (+113.82%) 季線下 650張 663張 1086張 927張 1.4倍 |
8.64% -9.43% -3.3% -10.2% -32.31% |
28.63 (8.45%) 26.4 |
N/A 0.58 |
1103 N/A |
微型股 70.50億 |
16.72% 75.33% |
條鋼 |
2025-03-26 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 25.93↗ | 24.86↘ | 26.72↘ | 27.23↘ | 28.64↘ | 28.41↘ | 28.33↘ | 31.1↘ |
| 乖離率 | 1.81% | 6.19% | -1.2% | -3.05% | -7.82% | -7.07% | -6.81% | -15.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.3 | 27.85 | 29.15 | 31.75 | 28.15 | 27.3 | 29.4 | 39.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.54,N/A (7.69,9.26,10.82) 1.54,17.14 (0.98,1.42,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.39% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.61←51.42(0.19%) 17.18←16.91(0.27%), 27.49% 51.61←58.34(-6.73%) 17.18←17.93(-0.75%), 37.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.33%[113] (N/A) 0 (8.33%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-37.74%) 24-05-15 20.35 (29.73%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.62 18.68 -23.27 4.23億(3月) | 8.1 14.72 -30.71 3.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.8 (25-03-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.35% -68 0 0 1.92%←2.9%(-0.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.89,60.6 46.39 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -28%,1%,2%,-1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.0,32.62 40.21 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1103 N/A | 月KD RSI MACD | 22.33,20.45 up 44.71 -0.91 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.2% -7.07% -6.81% -15.11% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.84%(-0.05%) | -180 19.42% | 2年趨勢圖 | 2.79%←1.72%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.17% 4.92% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | -6 (連3賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.18%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.99←0.79 (+25.32%) Q4←Q3 連5升 0.99←0.06 (+1550.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.67←12.34 (-5.43%) Q4←Q3 連6降 11.67←14.53 (-19.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←1.04 (-5.43%) Q4←Q3 第1升 1.09←1.02 (-19.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.69←29.43 (+7.68%) Q4←Q3 連6升 31.69←22.75 (+39.3%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.9←44.51 (-10.36%) Q4←Q3 第1降 39.9←37.88 (+5.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 279.65←248.36 (-10.36%) Q4←Q3 連6升 279.65←156.22 (+79.01%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.72 (-65.28%) Q4←Q3 第1降 0.25←1.91 (-86.91%) Q4←Q4 8季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.32 (0.0%) Q4←Q3 0.32←-0.06 (-633.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.8←14.49 Q4←Q3 第1升 14.8←13.05 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.35←8.44 Q4←Q3 第1升 9.35←7.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.66←15.49 Q4←Q3 第1降 5.66←29.26 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←4.3 Q4←Q3 連4降 1.45←11.03 Q4←Q4 8季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←2.42 Q4←Q3 第1降 0.9←5.88 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/04/09 吳國龍 董事 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 美亞5/28股東常會補充報告事項等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/17 【公告】美亞董事會決議召開114年股東常會案(補充-增加報告事項、承認事項及討論事項) 114/04/17 【公告】董事會決議通過美亞114年現金股利分配基準日、發放日。 114/04/17 【公告】美亞董事會決議113年度股利分派 114/04/10 【公告】美亞 2025年3月合併營收4.23億元 年增-7.62% 114/03/24 【公告】美亞自辦114年第1次線上法人說明會 114/03/12 【公告】美亞董事會決議召開114年股東常會案 114/03/07 【公告】美亞 2025年2月合併營收3.57億元 年增8.11% 114/03/04 【公告】美亞113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/17 【公告】美亞：新北市中和區南勢段合建案，補充說明。 114/02/08 【公告】美亞 2025年1月合併營收3.11億元 年增-50.93% 114/02/02 【公告】美亞網路資安事件說明 114/01/23 【公告】美亞代子公司美邑建築股份有限公司合建分售案。 114/01/10 【公告】美亞 2024年12月合併營收3.62億元 年增-35.27% 113/12/23 【公告】美亞自辦113年第2次線上法人說明會 113/12/19 【公告】美亞董事會決議購入新北市汐止區崇德段土地 113/12/09 【公告】美亞 2024年11月合併營收3.91億元 年增-19.11% 113/11/08 【公告】美亞 2024年10月合併營收4.14億元 年增0.91% 113/10/30 【公告】美亞113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】美亞 2024年9月合併營收4.14億元 年增-30.93% 113/08/08 【公告】美亞 2024年7月合併營收3.59億元 年增-41.12% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亞 | 8.64% 650(42.68%) | -5.21% 768(20.7%) | -9.43% 663(39.84%) | -3.3% 1086(-14.67%) | -10.2% 829(11.89%) | -32.31% 1074(-13.68%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 7.4 | 3.48 | 7.97 | 5.27 |
| ROE | 19.09 | 29.39 | 7.81 | 23.0 | 12.5 |
| 本業收入比 | 49.54 | 39.26 | 68.14 | 57.73 | 59.87 |
| 自由現金流量 | -2.91 | 12.15 | 9.13 | 1.3 | -1.12 |
| 利息保障倍數 | 24.58 | 22.28 | 6.97 | 19.37 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
