| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (1.46%) 350張 (-54.88%) 季線下 545張 1047張 1020張 350張 0.33倍 |
-4.14% -9.15% -0.18% -3.64% -28.99% |
37.76 (35.83%) 27.8 |
N/A 0.33 |
967 N/A |
微型股 74.23億 |
0.0% 0.0% |
條鋼 |
2025-03-26 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 28.33↘ | 28.73↘ | 29.58↘ | 29.86↘ | 29.35↗ | 28.9→ | 28.71→ | 31.72↘ |
| 乖離率 | -1.87% | -3.24% | -6.02% | -6.9% | -5.28% | -3.81% | -3.17% | -12.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 29.25 | 30.6 | 30.4 | 27.05 | 27.85 | 28.85 | 39.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.87,N/A (7.99,12.21,16.42) 1.6,17.12 (0.98,1.33,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.28%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.75←51.58(0.17%) 17.15←16.57(0.58%), 30.05% 51.75←58.16(-6.41%) 17.15←18.04(-0.89%), 36.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.19%[112] (N/A) 2.0 (22.66%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-34.43%) 24-05-15 20.35 (36.61%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.1 14.72 -30.71 3.57億(2月) | -50.93 -14.06 -50.93 3.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 31.8 (25-03-12) 147日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.13% -23 0 0 2.59%←3.87%(-1.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.64,5.85 up 35.22 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-11%,-11%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.93,36.73 40.92 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 967 N/A | 月KD RSI MACD | 10.98,16.67 look 47.04 -0.83 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.02% -3.81% -3.17% -12.36% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.97%(-0.14%) | 24 (連5賣轉買) 6.86% | 2年趨勢圖 | 2.83%←1.72%(1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.0% 7.93% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | -5 (連4賣) 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.18%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.99←0.79 (+25.32%) Q4←Q3 連5升 0.99←0.06 (+1550.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.67←12.34 (-5.43%) Q4←Q3 連6降 11.67←14.53 (-19.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←1.04 (-5.43%) Q4←Q3 第1升 1.09←1.02 (-19.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.69←29.43 (+7.68%) Q4←Q3 連6升 31.69←22.75 (+39.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.9←44.51 (-10.36%) Q4←Q3 第1降 39.9←37.88 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 279.65←248.36 (-10.36%) Q4←Q3 連6升 279.65←156.22 (+79.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.72 (-65.28%) Q4←Q3 第1降 0.25←1.91 (-86.91%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.32 (0.0%) Q4←Q3 0.32←-0.06 (-633.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.8←14.49 Q4←Q3 第1升 14.8←13.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.35←8.44 Q4←Q3 第1升 9.35←7.03 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.66←15.49 Q4←Q3 第1降 5.66←29.26 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←4.3 Q4←Q3 連4降 1.45←11.03 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←2.42 Q4←Q3 第1降 0.9←5.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/04/09 吳國龍 董事 500張 |
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| 公告 | 114/03/31 美亞 113年綜合損益表，每股盈餘3.09元(更新) 114/03/31 高興昌/美亞 鋼品漲價(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】美亞自辦114年第1次線上法人說明會 114/03/12 【公告】美亞董事會決議召開114年股東常會案 114/03/07 【公告】美亞 2025年2月合併營收3.57億元 年增8.11% 114/03/04 【公告】美亞113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/17 【公告】美亞：新北市中和區南勢段合建案，補充說明。 114/02/08 【公告】美亞 2025年1月合併營收3.11億元 年增-50.93% 114/02/02 【公告】美亞網路資安事件說明 114/01/23 【公告】美亞代子公司美邑建築股份有限公司合建分售案。 114/01/10 【公告】美亞 2024年12月合併營收3.62億元 年增-35.27% 113/12/23 【公告】美亞自辦113年第2次線上法人說明會 113/12/19 【公告】美亞董事會決議購入新北市汐止區崇德段土地 113/12/09 【公告】美亞 2024年11月合併營收3.91億元 年增-19.11% 113/11/08 【公告】美亞 2024年10月合併營收4.14億元 年增0.91% 113/10/30 【公告】美亞113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】美亞 2024年9月合併營收4.14億元 年增-30.93% 113/08/08 【公告】美亞 2024年7月合併營收3.59億元 年增-41.12% 113/07/31 【公告】美亞113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】美亞除權基準日等相關事宜 113/07/10 【公告】美亞 2024年6月合併營收4.56億元 年增-55.46% 113/06/11 【公告】美亞 2024年5月合併營收5.37億元 年增-5.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亞 | -4.14% 545(-35.69%) | -4.96% 563(-37.79%) | -9.15% 1047(-66.54%) | -0.18% 1020(-65.66%) | -3.64% 841(-58.32%) | -28.99% 1124(-68.83%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 7.4 | 3.48 | 7.97 | 5.27 |
| ROE | 19.09 | 29.39 | 7.81 | 23.0 | 12.5 |
| 本業收入比 | 49.54 | 39.26 | 68.14 | 57.73 | 59.87 |
| 自由現金流量 | -2.91 | 12.15 | 9.13 | 1.3 | -1.12 |
| 利息保障倍數 | 24.58 | 22.28 | 6.97 | 19.37 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
