| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 (0.12%) 1994張 (-2.1%) 1589張 2170張 2324張 季線上 ↘40.36 ↗40.47 ↘40.44 ↗40.49 ↗39.8 ↗39.3 1994張 0.92倍 |
-0.86% 0.88% 10.29% 32.45% 69.62% |
69.56 (73.02%) 40.2 |
94.62 (135.37%) 44.49 (10.67%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
22.25億 89.46億 |
16.71% 81.32% |
條鋼 |
2024-06-05 2024-06-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.97,N/A (7.72,12.07,16.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.55% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (N/A) 2.0 (20.81%) | 相對高點 相對低點 | 44.25 (-9.15%) 21-06-30 20.35 (97.54%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.9% -12 0 0 3.1%←3.15%(-1.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.77 -6.95 -13.88 4.26億(4月) | -18.52 38.89 -13.92 4.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 41.35 (24-05-29) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-19%,-14%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.63 39.02,39.67 41.35,39.4 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.07 70.27,72.68 42.4,39.0 -0.02 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.65 88.72,91.13 down 44.25,34.45 1.37 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.4%←8.76%(-26.94%) | -368 (連8賣) 18.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.19,18.36 (0.98,1.27,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% 2.29% 11.11% 26.93% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.35%(-11.43%) | -99 (連2賣) 4.96% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 3.57% 19.51% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.63←60.37(-6.2%) 18.69←16.01(16.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.06 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.18←0.78 (-76.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.21←14.53 (-2.2%) Q1←Q4 連3降 14.21←16.51 (-13.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.02 (-2.2%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.48 (-13.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.11←22.75 (+19.16%) Q1←Q4 連3升 27.11←21.6 (+25.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.91←37.88 (-10.48%) Q1←Q4 第1降 33.91←31.81 (+6.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.68←156.22 (-10.48%) Q1←Q4 連3升 188.68←132.82 (+42.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.91 (-9.95%) Q1←Q4 第1降 1.72←0.75 (+129.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←-0.07 (+371.43%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.56 (-66.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.4←13.05 Q1←Q4 連2升 15.4←13.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.51←7.03 Q1←Q4 連2升 8.51←8.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.99←29.26 Q1←Q4 第1降 26.99←10.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.4←11.03 Q1←Q4 第1降 9.4←5.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.0←5.88 Q1←Q4 第1降 5.0←2.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 證交所6/7暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】美亞113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】美亞自辦113年第一次線上法人說明會 113/05/09 【公告】美亞 2024年4月合併營收4.26億元 年增-13.78% 113/05/02 【公告】美亞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】美亞董事會決議召開一一三年股東常會案(增加討論事項：修訂美亞「公司章程」案) 113/04/25 【公告】美亞董事會通過設置執行長案。 113/04/09 【公告】美亞 2024年3月合併營收4.58億元 年增-18.53% 113/03/13 【公告】美亞董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/13 【公告】董事會決議通過美亞113年現金股利分配基準日、發放日。 113/03/13 【公告】美亞代理發言人異動 113/03/13 【公告】美亞董事會決議召開一一三年股東常會案 113/03/13 【公告】美亞董事會決議112年度股利分派 113/03/11 【公告】美亞 2024年2月合併營收3.3億元 年增-50.07% 113/02/07 【公告】美亞 2024年1月合併營收6.33億元 年增47.87% 113/01/31 【公告】美亞新北市中和區南勢段合建案，補充說明。 113/01/25 《熱門族群》中鴻、美亞 業績吃補 113/01/25 中鴻、美亞 業績吃補 113/01/10 【公告】美亞 2023年12月合併營收5.59億元 年增6.1% 112/12/25 【公告】美亞自辦112年第二次線上法人說明會 112/12/08 【公告】美亞 2023年11月合併營收4.84億元 年增-15.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亞 | -0.86% 1589(25.47%) | -0.62% 1517(31.42%) | 0.88% 2170(-8.11%) | 10.29% 2324(-14.19%) | 32.45% 1812(10.05%) | 69.62% 1299(53.46%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | 40.27↘ | 40.36↘ | 40.47↗ | 40.44↘ | 40.49↗ | 40.44↗ | 39.8↗ | 39.3↗ | 37.03↗ | 36.87↗ | 36.18↗ | 33.0↗ | 31.67↗ | 30.82↗ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.4% | -0.67% | -0.59% | -0.72% | -0.59% | 1.01% | 2.29% | 8.56% | 9.03% | 11.11% | 21.82% | 26.93% | 30.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.45 | 40.3 | 40.05 | 41.7 | 39.6 | 39.9 | 39.15 | 36.7 | 33.1 | 32.35 | 30.55 | 26.55 | 23.6 | 23.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亞 | 128.11% | 21.0% | 38.0% | -27.0% | 62.0% | 43.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 3.48 | 7.97 | 5.27 | 5.66 |
| ROE | 29.39 | 7.81 | 23.0 | 12.5 | 14.17 |
| 本業收入比 | 39.26 | 68.14 | 57.73 | 59.87 | 51.31 |
| 自由現金流量 | 12.15 | 9.13 | 1.3 | -1.12 | 4.67 |
| 利息保障倍數 | 22.28 | 6.97 | 19.37 | 10.16 | 14.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
