| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 (0.1%) 242張 (-22.23%) 季線旁 347張 806張 1223張 242張 0.3倍 |
-1.81% -8.36% 2.63% -17.64% -17.98% |
N/A N/A 9.76 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
33.72億 32.91億 |
5.67% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-06-18 2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.08,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.95,10.27 (0.72,0.82,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.29%) 月線斜率-0.44 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.74←28.9(23.67%) 27.04←31.94(-15.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 20.1 (-51.44%) 21-11-06 7.65 (27.58%) 22-09-28 | 厲害分點 成交比重 | 買 11-05 (10.29%) | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.31 16.07 -10.69 6.89億(9月) | -24.03 -6.54 -8.71 5.94億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 10.2 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.07% -14 0 0 3.64%←4.1%(-11.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.8 16.95,24.29 look 9.85,9.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,3%,3% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.87 36.84,39.47 10.0,8.92 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.61 15.61,22.43 look 10.0,7.92 -0.29 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% -1.41% -8.1% -12.62% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←2.58%(11.63%) | 11 (連3買) 4.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.51% 4.23% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 0.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.31←1.96 (-33.16%) Q2←Q1 第1降 1.31←1.53 (-14.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.79←20.18 (-1.93%) Q2←Q1 第1降 19.79←22.22 (-10.94%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.61 (-1.93%) Q2←Q1 連2降 -0.16←0.51 (-10.94%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.58←23.6 (+12.63%) Q2←Q1 連2升 26.58←23.45 (+13.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.81←31.68 (+25.66%) Q2←Q1 第1升 39.81←33.53 (+18.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.97←118.72 (+25.66%) Q2←Q1 第1升 126.97←116.45 (+9.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.18 (-161.11%) Q2←Q1 第1降 -0.11←-0.06 (+83.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.14 (-71.43%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.08 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.14←12.03 Q2←Q1 連2降 9.14←10.55 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.8←3.01 Q2←Q1 連2降 -0.8←2.28 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.88←2.56 Q2←Q1 連2降 -4.88←-0.88 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.42←0.75 Q2←Q1 連2降 -1.42←-0.3 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.81←0.73 Q2←Q1 連2降 -0.81←-0.05 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃文松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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| 公告 | 113/11/04 聚亨第三季合併財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/11 【公告】聚亨 2024年9月合併營收6.89億元 年增-23.31% 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 113/08/12 【公告】聚亨 2024年7月合併營收6.35億元 年增-12.88% 113/07/10 【公告】聚亨 2024年6月合併營收6.67億元 年增-19.55% 113/06/26 中鋼前5月稅前淨利28.17億元 年增63.9% 113/06/17 【公告】聚亨舉辦法人說明會 113/06/11 【公告】聚亨 2024年5月合併營收5.97億元 年增-11.74% 113/05/14 【公告】聚亨向關係⼈取得⼟地及建物 113/05/10 【公告】聚亨 2024年4月合併營收7.12億元 年增5.39% 113/04/10 【公告】聚亨 2024年3月合併營收7.01億元 年增-21.58% 113/03/13 【公告】聚亨董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聚亨 2024年2月合併營收6.45億元 年增-2.95% 113/02/15 【公告】聚亨 2024年1月合併營收6.59億元 年增44.29% 113/01/10 【公告】聚亨 2023年12月合併營收4.94億元 年增-7.7% 112/12/08 【公告】聚亨 2023年11月合併營收6.34億元 年增-20.66% 112/11/10 【公告】聚亨 2023年10月合併營收7.59億元 年增-7.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | -1.81% 347(-30.18%) | -3.84% 488(-50.24%) | -8.36% 806(-69.9%) | 2.63% 1223(-80.15%) | -17.64% 1098(-77.89%) | -17.98% 1252(-80.6%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 | 9.8→ | 9.81↘ | 9.87↘ | 9.94↘ | 9.98↘ | 10.08→ | 9.86→ | 9.9↗ | 10.32↘ | 10.38↘ | 10.62↘ | 10.99↘ | 11.17→ | 11.3↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.51% | -1.11% | -1.81% | -2.2% | -3.17% | -1.01% | -1.41% | -5.43% | -5.97% | -8.1% | -11.19% | -12.62% | -13.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.79 | 9.94 | 10.15 | 10.0 | 10.65 | 9.91 | 10.05 | 9.51 | 11.4 | 12.0 | 11.85 | 12.65 | 11.9 | 12.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | 90.87% | -23.0% | 53.0% | -41.0% | 77.0% | 33.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 1.25 | 8.59 | 1.48 | -2.28 |
| ROE | 5.12 | -0.92 | 8.06 | -4.03 | -15.27 |
| 本業收入比 | 108.89 | -444.44 | 168.32 | -57.28 | 31.80 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 4.19 | 3.96 | -2.04 | 12.15 |
| 利息保障倍數 | 5.59 | 0.59 | 12.19 | -2.15 | -6.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
