| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.86 (0.23%) 521張 (-44.99%) 季線下 794張 526張 485張 521張 0.99倍 |
5.73% 2.67% -10.87% -14.81% -23.29% |
N/A N/A 8.86 |
N/A 0.46 |
873 N/A |
微型股 29.87億 |
5.67% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.86 | 8.71↗ | 8.4↗ | 8.43↗ | 8.48↗ | 8.83↘ | 9.06↘ | 9.49↘ | 10.48↘ |
| 乖離率 | 1.72% | 5.48% | 5.1% | 4.48% | 0.34% | -2.21% | -6.64% | -15.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.03 | 8.08 | 8.61 | 9.0 | 9.48 | 9.8 | 10.3 | 11.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 147.33,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.84,10.52 (0.74,0.83,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.38%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.9←35.93(0.97%) 26.47←26.87(-0.4%), 0.84% 36.9←29.17(7.73%) 26.47←31.42(-4.95%), -16.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.0 (-40.93%) 22-03-07 7.65 (15.82%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.93 7.73 -7.34 6.82億(12月) | -0.22 -3.49 -10.14 6.33億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 9.37 (24-12-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.15% 40 3 0 3.63%←3.54%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.36,82.51 down 59.4 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -29%,-4%,2%,1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.34,26.57 up 41.73 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 873 N/A | 月KD RSI MACD | 16.18,7.38 up 42.81 -0.4 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.1% -2.21% -6.64% -15.46% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.65%(-0.04%) | -14 (連2賣) 2.69% | 2年趨勢圖 | 2.61%←2.96%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.02% 3.22% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 10 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.31 (-11.45%) Q3←Q2 連2降 1.16←1.17 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.66←19.79 (-0.66%) Q3←Q2 連2降 19.66←23.37 (-15.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.94←-0.16 (-0.66%) Q3←Q2 連3降 -1.94←0.32 (-15.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.37←26.58 (+18.02%) Q3←Q2 連3升 31.37←24.33 (+28.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.53←39.81 (+6.83%) Q3←Q2 連2升 42.53←30.59 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.43←126.97 (+6.83%) Q3←Q2 連2升 134.43←104.59 (+28.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.12 (-58.33%) Q3←Q2 連2降 -0.19←-0.11 (+72.73%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.05 (-580.0%) Q3←Q2 連3降 -0.24←0.03 (-900.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.25←9.14 Q3←Q2 連3降 0.25←11.07 Q3←Q3 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.88←-0.8 Q3←Q2 連3降 -9.88←1.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.25←-4.88 Q3←Q2 連3降 -8.25←-1.22 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.36←-1.42 Q3←Q2 連3降 -2.36←-0.42 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.42←-0.81 Q3←Q2 連3降 -1.42←-0.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃文松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/01/14 聚亨、永光3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/01/10 營收速報 - 聚亨(2022)12月營收6.82億元年增率高達37.94％ 114/01/10 【公告】聚亨 2024年12月合併營收6.82億元 年增37.94% 113/12/10 【公告】聚亨 2024年11月合併營收6.33億元 年增-0.23% 113/11/25 【公告】聚亨舉辦法人說明會 113/11/13 【公告】聚亨董事會決議取得使⽤權資產 113/11/11 【公告】聚亨 2024年10月合併營收6.56億元 年增-13.57% 113/10/11 【公告】聚亨 2024年9月合併營收6.89億元 年增-23.31% 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 113/08/12 【公告】聚亨 2024年7月合併營收6.35億元 年增-12.88% 113/07/10 【公告】聚亨 2024年6月合併營收6.67億元 年增-19.55% 113/06/26 中鋼前5月稅前淨利28.17億元 年增63.9% 113/06/11 【公告】聚亨 2024年5月合併營收5.97億元 年增-11.74% 113/05/14 【公告】聚亨向關係⼈取得⼟地及建物 113/05/10 【公告】聚亨 2024年4月合併營收7.12億元 年增5.39% 113/04/10 【公告】聚亨 2024年3月合併營收7.01億元 年增-21.58% 113/03/13 【公告】聚亨董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聚亨 2024年2月合併營收6.45億元 年增-2.95% 113/02/15 【公告】聚亨 2024年1月合併營收6.59億元 年增44.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | 5.73% 794(-34.45%) | 8.45% 664(-21.6%) | 2.67% 526(-0.99%) | -10.87% 485(7.4%) | -14.81% 889(-41.41%) | -23.29% 1040(-49.94%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 1.25 | 8.59 | 1.48 | -2.28 |
| ROE | 5.12 | -0.92 | 8.06 | -4.03 | -15.27 |
| 本業收入比 | 108.89 | -444.44 | 168.32 | -57.28 | 31.80 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 4.19 | 3.96 | -2.04 | 12.15 |
| 利息保障倍數 | 5.59 | 0.59 | 12.19 | -2.15 | -6.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
