| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 (-0.75%) 502張 (+4.21%) 季線下 482張 504張 1185張 502張 1.0倍 |
0.0% -7.0% -6.63% -21.85% -20.51% |
N/A N/A 9.3 |
N/A 0.49 |
910 N/A |
微型股 31.59億 |
5.67% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-06-18 2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 156.17,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,10.53 (0.72,0.82,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.87%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.82←35.93(-0.11%) 26.99←27.25(-0.26%), -0.27% 35.82←28.9(6.92%) 26.99←31.94(-4.95%), -17.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 15.1 (-38.41%) 21-11-25 7.65 (21.57%) 22-09-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.57 -4.82 -10.99 6.56億(10月) 短突破長 | -23.31 16.07 -10.69 6.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 10.05 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.15% -70 0 0 3.65%←3.71%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.74 2.78,9.5 look 9.56,8.92 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-1%,-5%,-1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.69 16.67,29.24 look 10.0,8.92 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 910 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.73 7.06,19.58 look 10.0,7.92 -0.32 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.22% -5.3% -10.23% -16.06% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.58%(0.07%) | -147 (連2賣) 29.28% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.52% 3.0% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -12 2.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.31 (-11.45%) Q3←Q2 連2降 1.16←1.17 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.66←19.79 (-0.66%) Q3←Q2 連2降 19.66←23.37 (-15.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.94←-0.16 (-0.66%) Q3←Q2 連3降 -1.94←0.32 (-15.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.37←26.58 (+18.02%) Q3←Q2 連3升 31.37←24.33 (+28.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.53←39.81 (+6.83%) Q3←Q2 連2升 42.53←30.59 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.43←126.97 (+6.83%) Q3←Q2 連2升 134.43←104.59 (+28.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.12 (-58.33%) Q3←Q2 連2降 -0.19←-0.11 (+72.73%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.05 (-580.0%) Q3←Q2 連3降 -0.24←0.03 (-900.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.25←9.14 Q3←Q2 連3降 0.25←11.07 Q3←Q3 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.88←-0.8 Q3←Q2 連3降 -9.88←1.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.25←-4.88 Q3←Q2 連3降 -8.25←-1.22 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.36←-1.42 Q3←Q2 連3降 -2.36←-0.42 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.42←-0.81 Q3←Q2 連3降 -1.42←-0.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃文松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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| 公告 | 113/11/13 聚亨前三季合併虧損3970萬元，每股稅後 -0.12元 113/11/13 聚亨董事會決議取得?雄市阿蓮區復安段使用權資產，計約1348萬元 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】聚亨董事會決議取得使⽤權資產 113/11/11 【公告】聚亨 2024年10月合併營收6.56億元 年增-13.57% 113/10/11 【公告】聚亨 2024年9月合併營收6.89億元 年增-23.31% 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 113/08/12 【公告】聚亨 2024年7月合併營收6.35億元 年增-12.88% 113/07/10 【公告】聚亨 2024年6月合併營收6.67億元 年增-19.55% 113/06/26 中鋼前5月稅前淨利28.17億元 年增63.9% 113/06/17 【公告】聚亨舉辦法人說明會 113/06/11 【公告】聚亨 2024年5月合併營收5.97億元 年增-11.74% 113/05/14 【公告】聚亨向關係⼈取得⼟地及建物 113/05/10 【公告】聚亨 2024年4月合併營收7.12億元 年增5.39% 113/04/10 【公告】聚亨 2024年3月合併營收7.01億元 年增-21.58% 113/03/13 【公告】聚亨董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聚亨 2024年2月合併營收6.45億元 年增-2.95% 113/02/15 【公告】聚亨 2024年1月合併營收6.59億元 年增44.29% 113/01/10 【公告】聚亨 2023年12月合併營收4.94億元 年增-7.7% 112/12/08 【公告】聚亨 2023年11月合併營收6.34億元 年增-20.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | 0.0% 482(4.07%) | -7.46% 520(-3.58%) | -7.0% 504(-0.52%) | -6.63% 1185(-57.64%) | -21.85% 981(-48.85%) | -20.51% 1250(-59.84%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 9.39↘ | 9.42→ | 9.56↘ | 9.68↘ | 9.71↘ | 9.78↘ | 9.89↗ | 9.82↘ | 10.12↘ | 10.17↘ | 10.36↘ | 10.86→ | 11.08→ | 11.16↘ |
| 乖離率 | -0.96% | -1.27% | -2.72% | -3.93% | -4.22% | -4.91% | -5.97% | -5.3% | -8.1% | -8.55% | -10.23% | -14.36% | -16.06% | -16.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.47 | 9.5 | 9.82 | 9.8 | 10.05 | 10.0 | 9.0 | 9.91 | 11.35 | 11.4 | 11.9 | 11.35 | 11.55 | 12.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | 90.87% | -26.0% | 53.0% | -41.0% | 77.0% | 33.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 1.25 | 8.59 | 1.48 | -2.28 |
| ROE | 5.12 | -0.92 | 8.06 | -4.03 | -15.27 |
| 本業收入比 | 108.89 | -444.44 | 168.32 | -57.28 | 31.80 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 4.19 | 3.96 | -2.04 | 12.15 |
| 利息保障倍數 | 5.59 | 0.59 | 12.19 | -2.15 | -6.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
