| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 (-0.96%) 1615張 (-45.97%) 季線上 4639張 2442張 1119張 1615張 0.66倍 |
0.49% 23.51% 8.95% 4.55% -9.61% |
N/A N/A 10.35 |
N/A 0.43 |
947 N/A |
微型股 34.90億 |
5.67% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 10.52↗ | 10.13↗ | 9.47↗ | 9.2↗ | 8.97↗ | 9.06↗ | 9.45↗ | 10.38→ |
| 乖離率 | -1.62% | 2.17% | 9.29% | 12.5% | 15.38% | 14.24% | 9.52% | -0.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.3 | 8.86 | 8.38 | 8.17 | 9.24 | 9.5 | 9.9 | 11.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 172.5,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.99,10.45 (0.74,0.85,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.5% 帶寬大) 月線斜率1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.94←36.44(0.5%) 26.48←26.68(-0.2%), 3.41% 36.94←29.93(7.01%) 26.48←31.02(-4.54%), -16.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.0 (-31.0%) 22-03-07 7.65 (35.29%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.03 -3.39 0.03 6.59億(1月) | 37.93 7.73 -7.34 6.82億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 11.0 (25-02-17) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.61% 0.48% -258 0 0 5.45%←3.58%(1.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.91,73.98 67.05 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -2%,0%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.62,68.08 59.3 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 947 N/A | 月KD RSI MACD | 44.25,20.14 up 50.42 -0.28 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.29% 14.24% 9.52% -0.29% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.6%(-0.1%) | 227 (連3賣轉買) 14.06% | 2年趨勢圖 | 2.5%←2.58%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 4.96% 14.74% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.31 (-11.45%) Q3←Q2 連2降 1.16←1.17 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.66←19.79 (-0.66%) Q3←Q2 連2降 19.66←23.37 (-15.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.94←-0.16 (-0.66%) Q3←Q2 連3降 -1.94←0.32 (-15.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.37←26.58 (+18.02%) Q3←Q2 連3升 31.37←24.33 (+28.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.53←39.81 (+6.83%) Q3←Q2 連2升 42.53←30.59 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.43←126.97 (+6.83%) Q3←Q2 連2升 134.43←104.59 (+28.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.12 (-58.33%) Q3←Q2 連2降 -0.19←-0.11 (+72.73%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.05 (-580.0%) Q3←Q2 連3降 -0.24←0.03 (-900.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.25←9.14 Q3←Q2 連3降 0.25←11.07 Q3←Q3 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.88←-0.8 Q3←Q2 連3降 -9.88←1.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.25←-4.88 Q3←Q2 連3降 -8.25←-1.22 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.36←-1.42 Q3←Q2 連3降 -2.36←-0.42 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.42←-0.81 Q3←Q2 連3降 -1.42←-0.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃文松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/02/17 證交所2月14日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】聚亨 2025年1月合併營收6.59億元 年增0.04% 114/02/10 川普投顧再發話 八檔鋼鐵人全亮燈起立 114/02/09 洛城大火 台鋼鐵廠搶重建商機 114/01/10 營收速報 - 聚亨(2022)12月營收6.82億元年增率高達37.94％ 114/01/10 【公告】聚亨 2024年12月合併營收6.82億元 年增37.94% 113/12/10 【公告】聚亨 2024年11月合併營收6.33億元 年增-0.23% 113/11/25 【公告】聚亨舉辦法人說明會 113/11/13 【公告】聚亨董事會決議取得使⽤權資產 113/11/11 【公告】聚亨 2024年10月合併營收6.56億元 年增-13.57% 113/10/11 【公告】聚亨 2024年9月合併營收6.89億元 年增-23.31% 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 113/08/12 【公告】聚亨 2024年7月合併營收6.35億元 年增-12.88% 113/07/10 【公告】聚亨 2024年6月合併營收6.67億元 年增-19.55% 113/06/26 中鋼前5月稅前淨利28.17億元 年增63.9% 113/06/11 【公告】聚亨 2024年5月合併營收5.97億元 年增-11.74% 113/05/14 【公告】聚亨向關係⼈取得⼟地及建物 113/05/10 【公告】聚亨 2024年4月合併營收7.12億元 年增5.39% 113/04/10 【公告】聚亨 2024年3月合併營收7.01億元 年增-21.58% 113/03/13 【公告】聚亨董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聚亨 2024年2月合併營收6.45億元 年增-2.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | 0.49% 4639(-65.18%) | 16.82% 4028(-59.9%) | 23.51% 2442(-33.87%) | 8.95% 1119(44.32%) | 4.55% 1167(38.32%) | -9.61% 1198(34.8%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 1.25 | 8.59 | 1.48 | -2.28 |
| ROE | 5.12 | -0.92 | 8.06 | -4.03 | -15.27 |
| 本業收入比 | 108.89 | -444.44 | 168.32 | -57.28 | 31.80 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 4.19 | 3.96 | -2.04 | 12.15 |
| 利息保障倍數 | 5.59 | 0.59 | 12.19 | -2.15 | -6.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
