| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 (0.75%) 394張 (+35.31%) 季線下 400張 736張 1504張 394張 0.54倍 |
-1.47% -18.69% -3.94% -20.69% -34.55% |
N/A N/A 8.05 |
N/A 0.67 |
1148 N/A |
微型股 27.14億 |
5.67% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 | 8.04↘ | 8.01↗ | 8.43↘ | 8.73↘ | 9.44↘ | 9.36→ | 9.26↘ | 10.03↘ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.5% | -4.51% | -7.79% | -14.72% | -14.0% | -13.07% | -19.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.31 | 7.69 | 9.75 | 10.15 | 10.1 | 8.03 | 10.1 | 12.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.8,9.99 (0.7,0.83,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.48% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.57←36.57(0.0%) 26.11←26.62(-0.51%), 3.16% 36.57←30.75(5.82%) 26.11←30.55(-4.44%), -11.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.45 (-44.29%) 23-08-28 6.93 (16.16%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.92 12.73 9.34 17個月新高 8.12億(3月) | 11.7 9.39 5.81 7.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.3 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.12% 9 0 0 2.94%←3.63%(-0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.34,47.72 39.19 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,15%,6%,6% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.52,25.06 up 36.35 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1148 N/A | 月KD RSI MACD | 16.92,28.29 look 41.79 -0.31 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.51% -14.0% -13.07% -19.74% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←3.07%(0.15%) | -1 (連2賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 3.22%←2.9%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.51% 4.22% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←1.16 (-5.17%) Q4←Q3 連3降 1.1←1.76 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.41←19.66 (+3.81%) Q4←Q3 第1升 20.41←18.17 (+12.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-1.94 (+3.81%) Q4←Q3 第1升 -0.21←2.59 (+12.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.79←31.37 (-14.6%) Q4←Q3 第1降 26.79←22.71 (+17.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.9←42.53 (-8.54%) Q4←Q3 第1降 38.9←33.36 (+16.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.43←134.43 (-8.54%) Q4←Q3 連3升 146.43←151.64 (-3.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.19 (-94.74%) Q4←Q3 連3降 -0.37←0.18 (-305.56%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←-0.24 (+258.33%) Q4←Q3 第1升 0.38←0.23 (+65.22%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.49←0.25 Q4←Q3 第1升 11.49←22.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.02←-9.88 Q4←Q3 第1升 -1.02←14.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.06←-8.25 Q4←Q3 連4降 -14.06←6.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.18←-2.36 Q4←Q3 連4降 -4.18←3.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.75←-1.42 Q4←Q3 連4降 -2.75←3.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃文松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/04/10 聚亨 114年3月營收8.12億、年增15.92% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】聚亨 2025年3月合併營收8.12億元 年增15.92% 114/03/10 【公告】聚亨 2025年2月合併營收7.21億元 年增11.7% 114/03/10 【公告】董事會決議不配發股利 114/02/10 【公告】聚亨 2025年1月合併營收6.59億元 年增0.04% 114/02/10 川普投顧再發話 八檔鋼鐵人全亮燈起立 114/02/09 洛城大火 台鋼鐵廠搶重建商機 114/01/10 營收速報 - 聚亨(2022)12月營收6.82億元年增率高達37.94％ 114/01/10 【公告】聚亨 2024年12月合併營收6.82億元 年增37.94% 113/12/10 【公告】聚亨 2024年11月合併營收6.33億元 年增-0.23% 113/11/25 【公告】聚亨舉辦法人說明會 113/11/13 【公告】聚亨董事會決議取得使⽤權資產 113/11/11 【公告】聚亨 2024年10月合併營收6.56億元 年增-13.57% 113/10/11 【公告】聚亨 2024年9月合併營收6.89億元 年增-23.31% 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 113/08/12 【公告】聚亨 2024年7月合併營收6.35億元 年增-12.88% 113/07/10 【公告】聚亨 2024年6月合併營收6.67億元 年增-19.55% 113/06/26 中鋼前5月稅前淨利28.17億元 年增63.9% 113/06/11 【公告】聚亨 2024年5月合併營收5.97億元 年增-11.74% 113/05/14 【公告】聚亨向關係⼈取得⼟地及建物 113/05/10 【公告】聚亨 2024年4月合併營收7.12億元 年增5.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | -1.47% 400(-1.6%) | 15.83% 820(-51.96%) | -18.69% 736(-46.42%) | -3.94% 1504(-73.79%) | -20.69% 989(-60.16%) | -34.55% 1053(-62.58%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.13 | 4.8 | 1.25 | 8.59 | 1.48 |
| ROE | -7.28 | 5.12 | -0.92 | 8.06 | -4.03 |
| 本業收入比 | 37.86 | 108.89 | -444.44 | 168.32 | -57.28 |
| 自由現金流量 | -10.18 | 4.78 | 4.19 | 3.96 | -2.04 |
| 利息保障倍數 | -3.72 | 5.59 | 0.59 | 12.19 | -2.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
