| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.25 (0.43%) 110張 (+17.55%) 季線下 347張 371張 394張 110張 0.3倍 |
1.75% -11.93% 4.73% -9.18% 1.53% |
15.7 (-32.49%) 23.25 |
N/A 0.48 |
N/A |
32.57億 75.73億 |
10.78% 3.03% |
條鋼 |
2024-08-29 2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.57,N/A (6.21,15.08,23.95) 1.62,14.35 (1.29,1.73,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.37% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.22←80.45(2.2%) 7.88←9.69(-18.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-52.16%) 22-04-15 20.4 (13.97%) 22-07-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.28 10.54 1.21 8.29億(9月) | 41.91 -0.39 -0.22 7.5億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 24.65 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -4 0 0 2.14%←2.11%(1.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.07 31.17,30.74 24.25,23.1 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-7%,-22%,-12% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.11 23.65,25.0 look 25.6,22.05 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 19.89,35.04 look 30.3,21.85 -0.26 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.48% -3.04% -7.63% -7.99% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.46%(102.17%) | 17 (連4買) 15.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.4% 2.04% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.11%(27.27%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.9←2.1 (+38.1%) Q2←Q1 連2升 2.9←0.76 (+281.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.31←28.74 (-8.46%) Q2←Q1 第1降 26.31←27.25 (-3.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.73 (-8.46%) Q2←Q1 第1降 1.11←1.7 (-3.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.13←32.53 (+17.21%) Q2←Q1 連4升 38.13←24.05 (+58.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.41←32.11 (-17.75%) Q2←Q1 連3降 26.41←33.82 (-21.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.75←107.61 (-17.75%) Q2←Q1 連2升 129.75←87.37 (+48.51%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.45 (-31.11%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.47 (-34.04%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.43 (-34.88%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.41 (-31.71%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.82←7.65 Q2←Q1 第1降 5.82←7.91 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←6.02 Q2←Q1 第1降 4.21←6.23 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.76←5.08 Q2←Q1 第1降 3.76←5.59 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←3.26 Q2←Q1 第1降 2.16←3.42 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.79 Q2←Q1 第1降 1.21←2.04 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/18 于愷文之配偶 關係人配偶 贈與 72張 |
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| 公告 | 113/11/01 威致第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 豐興、威致連續二週鋼筋報價持平，廢鋼收購價維持9,600元/噸 113/11/01 【公告】威致113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 豐興、威致本週鋼筋平盤開出，連三漲後漲勢暫歇 113/10/21 鋼市氣氛轉佳，豐興、威致順勢調漲鋼筋200元/噸 113/10/20 營建業趕工 鋼筋廠本季看旺 113/10/14 鋼市氣氛轉佳，豐興、威致本週上調鋼筋300元/噸 113/10/09 【公告】威致 2024年9月合併營收8.29億元 年增15.29% 113/09/30 豐興、威致本週鋼筋報價持平 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 113/09/28 布局良機到 留意回檔時刻 113/09/23 豐興、威致本週鋼筋、廢鋼報價持平 113/09/16 反映國際廢鋼走跌，豐興、威致鋼筋牌價大幅調降400元/噸 113/09/09 營收速報 - 威致(2028)8月營收7.50億元年增率高達41.92％ 113/09/09 豐興、威致連三週鋼筋報價持平 113/09/02 豐興、威致本週鋼筋牌價持平 113/08/26 豐興、威致本週鋼筋牌價止跌持穩，廢鋼收購價亦持平 113/08/19 豐興、威致鋼筋報價每噸調降400元，廢鋼收購價創今年最大降幅 113/08/13 【公告】威致董事會決議113年度第2季股利分派 113/08/12 鋼筋市場交投清淡，豐興、威致本週鋼筋、廢鋼報價持平 113/08/09 營收速報 - 威致(2028)7月營收7.53億元年增率高達34.58％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威致 | 1.75% 347(-68.11%) | -5.68% 321(-65.53%) | -11.93% 371(-70.19%) | 4.73% 394(-71.92%) | -9.18% 383(-71.11%) | 1.53% 500(-77.85%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.25 | 23.23↗ | 23.08↗ | 23.37↘ | 24.05↘ | 24.34↘ | 24.72↘ | 24.06↘ | 23.98↗ | 24.73↘ | 24.82↘ | 25.17↘ | 25.37↘ | 25.27↗ | 25.02→ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.74% | -0.51% | -3.33% | -4.48% | -5.95% | -3.37% | -3.04% | -5.98% | -6.33% | -7.63% | -8.36% | -7.99% | -7.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.0 | 22.85 | 24.65 | 26.0 | 26.4 | 24.35 | 24.0 | 22.2 | 26.95 | 27.25 | 25.6 | 25.8 | 22.9 | 24.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威致 | 233.55% | -11.0% | -6.0% | -34.0% | 60.0% | 171.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.84 | 7.04 | 14.46 | 6.87 | 1.88 |
| ROE | 9.43 | 16.63 | 43.29 | 22.16 | 8.35 |
| 本業收入比 | 101.60 | 99.57 | 100.67 | 99.00 | 94.79 |
| 自由現金流量 | -3.8 | 9.51 | -0.96 | 3.46 | 2.54 |
| 利息保障倍數 | 12.75 | 20.79 | 42.34 | 10.82 | 3.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
