| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 (0.67%) 198張 (-6.48%) 季線下 693張 348張 849張 198張 0.57倍 |
-10.63% -5.81% 2.71% 48.37% 24.04% |
6.03 (-73.46%) 22.7 |
N/A 0.61 |
1228 N/A |
微型股 18.32億 |
14.29% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 22.72↘ | 23.47↘ | 23.67↗ | 23.21↗ | 23.19↘ | 23.47↘ | 24.29↘ | 23.85↗ | 20.95↗ | 20.74↗ | 20.06↗ | 18.55↗ | 18.31↗ | 18.02↗ |
| 乖離率 | -0.09% | -3.28% | -4.1% | -2.2% | -2.11% | -3.28% | -6.55% | -4.82% | 8.35% | 9.45% | 13.16% | 22.37% | 23.98% | 25.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 25.4 | 22.35 | 22.4 | 24.1 | 25.05 | 24.0 | 22.1 | 15.4 | 15.8 | 15.3 | 16.9 | 18.3 | 14.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 108.1,N/A (16.39,30.49,44.59) 1.74,13.05 (0.76,1.1,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.84%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.69←76.81(0.88%) 8.54←9.5(-0.96%), -4.93% 77.69←63.56(14.13%) 8.54←19.16(-10.62%), -38.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-20.21%) 24-11-15 11.35 (100.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.3 40.15 -1.13 19個月新高 0.6億(11月) | 1.06 1.03 -2.82 0.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 28.45 (24-11-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.0% 0.25% 2 -1 0 36.46%←36.44%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.92 15.56,15.93 look 23.1,22.1 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,2%,7%,4% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.66 42.79,58.25 23.5,20.8 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1228 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.83 60.48,68.07 26.15,20.8 0.8 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.83%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.11% -4.82% 13.16% 23.98% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←1.42%(-0.55%) | -15 (連4賣) 7.58% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.89%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 4.17% 8.85% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | -2 (連2買轉賣) 1.01% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.09%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.49 (-8.72%) Q3←Q2 第1降 1.36←1.33 (+2.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.06 (-8.72%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.02 (+2.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.61 (-6.51%) Q3←Q2 第1降 2.44←2.39 (+2.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.66←91.37 (+10.17%) Q3←Q2 第1升 100.66←110.85 (-9.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.56←182.37 (+10.17%) Q3←Q2 第1升 192.56←178.99 (+7.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←-0.01 (-700.0%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.02 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.36←14.67 Q3←Q2 第1降 12.36←9.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.45←3.92 Q3←Q2 第1降 1.45←-1.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.42←2.86 Q3←Q2 連2升 3.42←-0.31 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←0.41 Q3←Q2 連2升 0.45←-0.04 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.39 Q3←Q2 連2升 0.42←0.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/06 吳大和 董事 3,000張 100/04/06 吳大和之配偶 關係人配偶 1,600張 |
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| 公告 | 113/12/06 佳大12/13參加元大證券舉辦之線上法說會 113/12/06 佳大 113年11月營收5978萬、年增14.30% |
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| 新聞 | 113/12/16 《鋼鐵股》佳大5天漲1成 點出外銷困境拚2著力點 113/12/06 【公告】佳大 2024年11月合併營收5978.1萬元 年增14.3% 113/11/20 【公告】佳大股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/07 【公告】佳大 2024年10月合併營收4265.2萬元 年增1.06% 113/10/24 【公告】佳大113年第三季財務報告董事會召開日期。 113/10/09 【公告】佳大 2024年9月合併營收4221.6萬元 年增-5.36% 113/08/07 【公告】佳大 2024年7月合併營收4511萬元 年增8.26% 113/07/29 【公告】佳大113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】佳大獨立董事解任。 113/07/05 【公告】佳大 2024年6月合併營收5520萬元 年增8.1% 113/06/20 【公告】佳大第十八屆股東會改選董事、獨立董事。 113/06/20 【公告】佳大113年股東常會重要決議。 113/06/20 【公告】董事會決議推選佳大董事長及副董事長續任案。 113/06/07 【公告】佳大 2024年5月合併營收5059.6萬元 年增-5.9% 113/05/09 【公告】佳大 2024年4月合併營收4368.9萬元 年增-12.92% 113/04/26 【公告】佳大113年第一季財務報告董事會召開日期。 113/04/09 【公告】佳大 2024年3月合併營收4986萬元 年增-17.35% 113/03/08 【公告】佳大 2024年2月合併營收3427.6萬元 年增-35.64% 113/03/07 【公告】佳大董事會決議不分配股利 113/03/07 【公告】佳大董事會決議召開113年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳大 | -10.63% 693(-71.3%) | 1.57% 517(-61.57%) | -5.81% 348(-42.9%) | 2.71% 849(-76.58%) | 48.37% 849(-76.59%) | 24.04% 604(-67.11%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳大 | 89.2% | 29.0% | 15.0% | -11.0% | 24.0% | 55.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.04 | -1.86 | 1.7 | 2.8 | -0.82 |
| ROE | -0.3 | -1.22 | 1.41 | 1.92 | 3.67 |
| 本業收入比 | 150.00 | 107.14 | 77.78 | 80.77 | -18.92 |
| 自由現金流量 | 0.53 | -0.01 | -0.87 | 0.54 | 1.14 |
| 利息保障倍數 | -0.19 | -2.96 | 11.77 | 21.42 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
