| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 (0.65%) 895張 (+36.42%) 季線旁 349張 432張 425張 895張 2.07倍 |
1.54% -1.07% 3.12% 46.52% 45.14% |
5.65 (-75.59%) 23.15 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
微型股 18.68億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 | 23.07↗ | 23.05→ | 22.98↘ | 22.83↗ | 22.85↗ | 22.94↗ | 22.86↗ | 19.48↗ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.43% | 0.74% | 1.4% | 1.31% | 0.92% | 1.27% | 18.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 23.35 | 21.9 | 22.45 | 22.4 | 22.4 | 16.6 | 16.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 43.81, 殖利率 2.5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 121.05,N/A (16.39,30.49,44.59) 1.78,12.92 (0.76,1.16,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.34←76.08(1.26%) 8.54←8.35(0.19%), 0.21% 77.34←63.76(13.58%) 8.54←17.54(-9.0%), -34.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.86%[113] (N/A) 0 (0.86%) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-18.63%) 24-11-15 11.35 (103.96%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.44 14.79 19.44 24個月新高 0.62億(1月) | -5.06 -10.19 -1.51 0.54億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 24.05 (25-02-10) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 1.11% 299 0 0 32.37%←34.94%(-2.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.52,57.55 53.11 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,2%,1%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.31,32.35 54.98 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 63.57,61.86 64.46 0.57 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.74% 0.92% 1.27% 18.84% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←3.0%(-0.07%) | -37 (連3賣) 4.13% | 2年趨勢圖 | 2.93%←1.0%(1.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 2.61% 9.16% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | -1 (連4賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.16%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.36 (+14.71%) Q4←Q3 第1升 1.56←1.51 (+3.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.02 (+14.71%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.04 (+3.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←2.44 (-1.64%) Q4←Q3 連2降 2.4←2.5 (-4.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.23←100.66 (-13.34%) Q4←Q3 第1降 87.23←95.1 (-8.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.07←192.56 (-13.34%) Q4←Q3 第1降 161.07←165.04 (-2.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.05 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.26←12.36 Q4←Q3 連2降 12.26←10.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.06←1.45 Q4←Q3 第1升 3.06←2.48 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.18←3.42 Q4←Q3 第1降 2.18←2.82 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←0.45 Q4←Q3 第1降 0.32←0.42 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←0.42 Q4←Q3 第1降 0.31←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/06 吳大和 董事 3,000張 100/04/06 吳大和之配偶 關係人配偶 1,600張 |
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| 公告 | 114/03/07 佳大 114年2月營收6319萬、年增84.38% |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】佳大 2025年2月合併營收6319.8萬元 年增84.38% 114/03/06 【公告】佳大董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】佳大因職務調整稽核主管異動 114/03/06 【公告】佳大董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】佳大董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/02/20 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/07 【公告】佳大 2025年1月合併營收6163萬元 年增19.45% 114/01/09 【公告】佳大 2024年12月合併營收5368.8萬元 年增-5.07% 113/12/16 《鋼鐵股》佳大5天漲1成 點出外銷困境拚2著力點 113/12/06 【公告】佳大 2024年11月合併營收5978.1萬元 年增14.3% 113/11/20 【公告】佳大股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/07 【公告】佳大 2024年10月合併營收4265.2萬元 年增1.06% 113/10/24 【公告】佳大113年第三季財務報告董事會召開日期。 113/10/09 【公告】佳大 2024年9月合併營收4221.6萬元 年增-5.36% 113/08/07 【公告】佳大 2024年7月合併營收4511萬元 年增8.26% 113/07/29 【公告】佳大113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】佳大獨立董事解任。 113/07/05 【公告】佳大 2024年6月合併營收5520萬元 年增8.1% 113/06/20 【公告】佳大第十八屆股東會改選董事、獨立董事。 113/06/20 【公告】佳大113年股東常會重要決議。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳大 | 1.54% 349(156.18%) | -0.22% 292(206.61%) | -1.07% 432(106.82%) | 3.12% 425(110.54%) | 46.52% 930(-3.79%) | 45.14% 593(50.79%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | -1.04 | -1.86 | 1.7 | 2.8 |
| ROE | 1.52 | -0.3 | -1.22 | 1.41 | 1.92 |
| 本業收入比 | 85.00 | 150.00 | 107.14 | 77.78 | 80.77 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 0.53 | -0.01 | -0.87 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 7.78 | -0.19 | -2.96 | 11.77 | 21.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
