| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (-0.57%) 293張 (+11.1%) 364張 436張 518張 季線下 ↘17.44 ↘17.57 ↘17.76 ↘18.0 ↘18.91 ↘19.32 293張 0.67倍 |
-0.29% -9.14% -17.73% -11.9% -1.42% |
3.58 (-79.43%) 17.4 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
19.03億 33.12億 |
32.61% 0.0% |
條鋼 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 124.29,N/A (12.05,27.3,42.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.86% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.9 (-61.25%) 21-11-06 16.0 (8.75%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.15% -48 0 0 7.37%←7.99%(-7.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.22 24.38 1.36 8.01億(7月) | 3.7 -23.38 -0.98 6.44億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-09 18.2 (24-08-15) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-8%,-10%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.91 63.64,53.35 18.2,17.1 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.93 20.14,23.26 look 18.0,16.7 -0.34 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.36 17.61,32.54 look 18.0,16.7 -0.16 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.56%←3.15%(13.02%) | -47 16.04% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.85,20.47 (0.39,0.69,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% -9.94% -11.22% -9.61% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.57%(-31.58%) | -3 1.02% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.96% 4.59% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.45←51.93(4.85%) 20.85←21.8(-4.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.81←2.13 (-15.02%) Q2←Q1 第1降 1.81←2.32 (-21.98%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.99←22.8 (+0.83%) Q2←Q1 第1升 22.99←22.65 (+1.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.0 (+0.83%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.3 (+1.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.72←23.47 (+5.33%) Q2←Q1 連2升 24.72←22.38 (+10.46%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.67←44.52 (-10.89%) Q2←Q1 第1降 39.67←42.47 (-6.59%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.9←91.52 (-10.89%) Q2←Q1 連2升 98.9←95.47 (+3.59%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.24 (-83.33%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.16 (-75.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.02 (+700.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.11 (+9.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.57←2.29 Q2←Q1 第1升 3.57←3.64 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.32←-0.01 Q2←Q1 第1升 1.32←1.34 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.16←1.85 Q2←Q1 第1降 0.16←1.07 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←1.06 Q2←Q1 第1降 0.09←0.61 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.63 Q2←Q1 第1降 0.23←0.44 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/21 昭安投資(股) 董事 一般交易 500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/19 鋼筋疲軟！四大電爐廠快速調節產銷應變(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/09 【公告】海光 2024年7月合併營收8.01億元 年增17.23% 113/08/01 【公告】海光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】更正海光113年6月衍生性商品交易資訊 113/07/15 【公告】海光代重要子公司証統公司公司更名全面換發有價證券(普通股)相關事宜 113/07/10 【公告】海光 2024年6月合併營收6.44億元 年增3.7% 113/06/25 【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光113年股東常會董事與監察人全面改選當選名單 113/06/25 【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光董事長選任 113/06/25 【公告】海光代重要子公司証統環保科技股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】海光113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】海光 2024年5月合併營收8.4億元 年增2.44% 113/05/10 【公告】海光 2024年4月合併營收8.15億元 年增-1.1% 113/04/30 【公告】海光113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌董事會決議通過與証統公司進行簡易合併 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議召開113年股東臨時會相關事宜 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議公司更名 113/04/08 【公告】海光 2024年3月合併營收9.16億元 年增-9.8% 113/03/12 【公告】海光董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】海光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】海光 2024年2月合併營收5.47億元 年增-33.17% 113/02/15 【公告】海光 2024年1月合併營收8.16億元 年增55.59% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | -0.29% 364(-19.43%) | -1.69% 409(-28.25%) | -9.14% 436(-32.81%) | -17.73% 518(-43.42%) | -11.9% 1113(-73.64%) | -1.42% 1162(-74.75%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.47↗ | 17.44↘ | 17.57↘ | 17.76↘ | 18.0↘ | 18.29↘ | 18.91↘ | 19.32↘ | 19.76→ | 19.71→ | 19.6↘ | 19.58↗ | 19.25→ | 19.24→ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.23% | -0.97% | -2.03% | -3.33% | -4.87% | -7.99% | -9.94% | -11.94% | -11.72% | -11.22% | -11.13% | -9.61% | -9.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.65 | 17.8 | 19.55 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 21.35 | 18.25 | 18.4 | 19.95 | 17.15 | 17.5 | 18.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 182.13% | -19.0% | 0.0% | -37.0% | 50.0% | 176.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.52 | 0.92 | 5.09 | 2.36 | -4.17 |
| ROE | 0.76 | 4.69 | 11.89 | 4.28 | -7.23 |
| 本業收入比 | 129.73 | 42.44 | 93.37 | 94.71 | 103.11 |
| 自由現金流量 | -3.07 | -4.27 | 5.62 | -2.81 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 1.43 | 4.74 | 15.82 | 4.68 | -3.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
