| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 (0.29%) 327張 (+42.03%) 季線下 592張 1201張 1359張 327張 0.27倍 |
0.58% -10.65% -1.71% -17.51% -4.71% |
1.51 (-91.22%) 17.2 |
N/A 0.49 |
613 N/A |
微型股 32.64億 |
32.6% 0.0% |
條鋼 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 343.0,N/A (12.05,27.3,42.55) 0.84,20.42 (0.39,0.69,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.07%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.05←54.01(-0.96%) 21.11←20.92(0.19%), 1.16% 53.05←51.23(1.82%) 21.11←26.53(-5.42%), -4.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.3 (-56.23%) 21-12-08 15.9 (8.18%) 24-09-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.12 -1.4 2.39 7.3億(10月) | 5.12 -21.44 4.32 7.4億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 19.1 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.17% -14 2 0 8.15%←8.16%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.06 4.17,3.74 up 17.95,17.1 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-3%,-2%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.45 25.74,34.98 19.8,15.9 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 613 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.6 16.15,29.81 look 18.0,16.7 -0.21 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.0%(0%) | 3 0.92% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.44% -4.28% -7.87% -11.16% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←0.95%(1.3%) | 43 (連2賣轉買) 13.15% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.06% 13.05% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.33%(0.09%) | -25 (連2賣) 7.65% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.01←1.81 (+66.3%) Q3←Q2 第1升 3.01←2.17 (+38.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.83←22.99 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 24.83←21.45 (+15.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.3 (+8.0%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.01 (+15.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.56←24.72 (-12.78%) Q3←Q2 第1降 21.56←25.96 (-16.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.17←39.67 (-8.82%) Q3←Q2 連2降 36.17←38.74 (-6.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.03←98.9 (-8.82%) Q3←Q2 第1降 87.03←105.05 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.04 (-325.0%) Q3←Q2 連2降 -0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.57←3.57 Q3←Q2 第1降 2.57←2.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.57←1.32 Q3←Q2 第1降 0.57←0.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.86←0.16 Q3←Q2 連2降 -0.86←-0.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←0.09 Q3←Q2 連2降 -0.52←-0.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←0.23 Q3←Q2 連2降 -0.03←0.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/21 昭安投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/13 海光 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.09元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】海光 2024年10月合併營收7.3億元 年增-13.12% 113/11/08 【公告】海光向關係人取得使用權資產 113/10/31 【公告】海光113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】海光 2024年9月合併營收7.4億元 年增5.12% 113/08/09 【公告】海光 2024年7月合併營收8.01億元 年增17.23% 113/08/01 【公告】海光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】更正海光113年6月衍生性商品交易資訊 113/07/15 【公告】海光代重要子公司証統公司公司更名全面換發有價證券(普通股)相關事宜 113/07/10 【公告】海光 2024年6月合併營收6.44億元 年增3.7% 113/06/25 【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光113年股東常會董事與監察人全面改選當選名單 113/06/25 【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光董事長選任 113/06/25 【公告】海光代重要子公司証統環保科技股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】海光113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】海光 2024年5月合併營收8.4億元 年增2.44% 113/05/10 【公告】海光 2024年4月合併營收8.15億元 年增-1.1% 113/04/30 【公告】海光113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌董事會決議通過與証統公司進行簡易合併 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議召開113年股東臨時會相關事宜 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議公司更名 113/04/08 【公告】海光 2024年3月合併營收9.16億元 年增-9.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 0.58% 592(-44.72%) | -8.02% 1728(-81.06%) | -10.65% 1201(-72.74%) | -1.71% 1359(-75.91%) | -17.51% 958(-65.85%) | -4.71% 1455(-77.5%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 17.22↘ | 17.31↗ | 17.68↘ | 18.03↘ | 18.19↘ | 18.37↘ | 18.34↗ | 17.97→ | 18.31↘ | 18.38↘ | 18.67↘ | 19.2↘ | 19.36→ | 19.13→ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.64% | -2.71% | -4.6% | -5.44% | -6.37% | -6.22% | -4.28% | -6.06% | -6.42% | -7.87% | -10.42% | -11.16% | -10.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.3 | 18.05 | 18.8 | 19.2 | 18.95 | 18.95 | 15.95 | 17.5 | 19.9 | 20.25 | 20.4 | 20.15 | 18.05 | 17.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 182.13% | -21.0% | 0.0% | -37.0% | 50.0% | 176.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.52 | 0.92 | 5.09 | 2.36 | -4.17 |
| ROE | 0.76 | 4.69 | 11.89 | 4.28 | -7.23 |
| 本業收入比 | 129.73 | 42.44 | 93.37 | 94.71 | 103.11 |
| 自由現金流量 | -3.07 | -4.27 | 5.62 | -2.81 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 1.43 | 4.74 | 15.82 | 4.68 | -3.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
