| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 (-2.53%) 308張 (+25.59%) 季線下 250張 231張 1308張 308張 1.33倍 |
-4.94% -10.47% -12.5% -22.03% -29.68% |
1.51 (-90.19%) 15.4 |
N/A 0.49 |
581 N/A |
微型股 29.31億 |
32.6% 0.0% |
條鋼 |
2024-11-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 15.73↘ | 15.83↘ | 16.25↘ | 16.54↘ | 16.68↘ | 16.8↘ | 17.57↘ | 17.88↘ | 17.72↘ | 17.78↘ | 18.02↘ | 18.82↘ | 19.15↘ | 19.1→ |
| 乖離率 | -2.1% | -2.72% | -5.23% | -6.89% | -7.67% | -8.33% | -12.35% | -13.87% | -13.09% | -13.39% | -14.54% | -18.17% | -19.58% | -19.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 16.2 | 16.95 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 19.35 | 17.6 | 19.3 | 20.0 | 19.75 | 19.95 | 21.9 | 17.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 308.0,N/A (12.05,27.3,42.55) 0.75,20.53 (0.39,0.69,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.48%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.01←53.59(-0.58%) 21.06←20.84(0.22%), 0.13% 53.01←50.92(2.09%) 21.06←26.49(-5.43%), -4.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.5 (-57.81%) 22-03-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.57 16.05 1.55 8.47億(11月) 短跌破長 | -13.12 -1.4 2.39 7.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 18.6 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.16% -42 -1 0 7.76%←8.22%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.7 0.0,5.79 look 16.0,14.85 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-9%,-5%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.06 0.0,8.91 look 15.9,9.41 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 581 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.56 0.0,14.49 look 16.7,N/A -0.38 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.65%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.06%(0.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.67% -13.87% -14.54% -19.58% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←2.28%(-0.18%) | -44 (連2賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 2.1%←2.09%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.64% 2.43% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.41%(-0.02%) | 2 (連5賣轉買) 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.33%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.01←1.81 (+66.3%) Q3←Q2 第1升 3.01←2.17 (+38.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.83←22.99 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 24.83←21.45 (+15.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.3 (+8.0%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.01 (+15.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.56←24.72 (-12.78%) Q3←Q2 第1降 21.56←25.96 (-16.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.17←39.67 (-8.82%) Q3←Q2 連2降 36.17←38.74 (-6.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.03←98.9 (-8.82%) Q3←Q2 第1降 87.03←105.05 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.04 (-325.0%) Q3←Q2 連2降 -0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.57←3.57 Q3←Q2 第1降 2.57←2.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.57←1.32 Q3←Q2 第1降 0.57←0.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.86←0.16 Q3←Q2 連2降 -0.86←-0.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←0.09 Q3←Q2 連2降 -0.52←-0.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←0.23 Q3←Q2 連2降 -0.03←0.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/21 昭安投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/09 海光 113年11月營收8.47億、年減5.57% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】海光 2024年11月合併營收8.47億元 年增-5.57% 113/11/26 《鋼鐵股》需求在 海光不擔心鋼筋後市 113/11/26 需求在 海光不擔心鋼筋後市 113/11/25 【公告】海光召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】海光 2024年10月合併營收7.3億元 年增-13.12% 113/11/08 【公告】海光向關係人取得使用權資產 113/10/31 【公告】海光113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】海光 2024年9月合併營收7.4億元 年增5.12% 113/08/09 【公告】海光 2024年7月合併營收8.01億元 年增17.23% 113/08/01 【公告】海光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】更正海光113年6月衍生性商品交易資訊 113/07/15 【公告】海光代重要子公司証統公司公司更名全面換發有價證券(普通股)相關事宜 113/07/10 【公告】海光 2024年6月合併營收6.44億元 年增3.7% 113/06/25 【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光113年股東常會董事與監察人全面改選當選名單 113/06/25 【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光董事長選任 113/06/25 【公告】海光代重要子公司証統環保科技股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】海光113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】海光 2024年5月合併營收8.4億元 年增2.44% 113/05/10 【公告】海光 2024年4月合併營收8.15億元 年增-1.1% 113/04/30 【公告】海光113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | -4.94% 250(22.85%) | -9.14% 249(23.32%) | -10.47% 231(32.96%) | -12.5% 1308(-76.47%) | -22.03% 885(-65.19%) | -29.68% 1214(-74.63%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 182.13% | -29.0% | 0.0% | -37.0% | 50.0% | 176.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.52 | 0.92 | 5.09 | 2.36 | -4.17 |
| ROE | 0.76 | 4.69 | 11.89 | 4.28 | -7.23 |
| 本業收入比 | 129.73 | 42.44 | 93.37 | 94.71 | 103.11 |
| 自由現金流量 | -3.07 | -4.27 | 5.62 | -2.81 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 1.43 | 4.74 | 15.82 | 4.68 | -3.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
