| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 (3.12%) 3626張 (+243.79%) 季線旁 2809張 998張 819張 3626張 3.63倍 |
14.53% 6.43% -13.8% -13.58% -19.66% |
5.73 (-65.38%) 16.55 |
N/A 0.45 |
591 N/A |
微型股 31.50億 |
32.6% 0.0% |
條鋼 |
2024-11-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 | 16.25↗ | 15.38↗ | 15.33↗ | 15.41↗ | 16.1↘ | 16.64↘ | 17.29↘ | 18.63↘ |
| 乖離率 | 1.85% | 7.61% | 7.96% | 7.4% | 2.8% | -0.54% | -4.28% | -11.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.45 | 14.5 | 15.55 | 15.9 | 17.6 | 19.2 | 19.15 | 20.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 331.0,N/A (12.05,27.3,42.55) 0.81,20.43 (0.4,0.69,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.29% 帶寬大) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.17←53.15(0.02%) 21.01←21.06(-0.05%), -0.3% 53.17←51.89(1.28%) 21.01←25.95(-4.94%), -2.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.5 (-54.66%) 22-03-22 13.95 (18.64%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.41 28.2 3.83 27個月新高 10.86億(12月) 短突破長 | -5.57 16.05 1.55 8.47億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 17.75 (24-12-10) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.2% 1.91% 215 26 0 8.5%←7.72%(0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.47,71.64 61.01 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-4%,-3%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.26,19.04 up 47.48 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 591 N/A | 月KD RSI MACD | 26.0,13.41 up 43.93 -0.36 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.66%(-0.4%) | -249 (連3賣) 6.87% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.09%(0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.96% -0.54% -4.28% -11.16% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.25%(-0.22%) | -348 9.6% | 2年趨勢圖 | 2.03%←1.89%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.91% 8.63% 10.82% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.39%(0.12%) | 174 (連3買) 4.8% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.33%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.01←1.81 (+66.3%) Q3←Q2 第1升 3.01←2.17 (+38.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.83←22.99 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 24.83←21.45 (+15.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.3 (+8.0%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.01 (+15.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.56←24.72 (-12.78%) Q3←Q2 第1降 21.56←25.96 (-16.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.17←39.67 (-8.82%) Q3←Q2 連2降 36.17←38.74 (-6.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.03←98.9 (-8.82%) Q3←Q2 第1降 87.03←105.05 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.04 (-325.0%) Q3←Q2 連2降 -0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.57←3.57 Q3←Q2 第1降 2.57←2.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.57←1.32 Q3←Q2 第1降 0.57←0.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.86←0.16 Q3←Q2 連2降 -0.86←-0.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←0.09 Q3←Q2 連2降 -0.52←-0.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←0.23 Q3←Q2 連2降 -0.03←0.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/21 昭安投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】海光 2024年12月合併營收10.86億元 年增26.42% 113/12/09 【公告】海光 2024年11月合併營收8.47億元 年增-5.57% 113/11/26 《鋼鐵股》需求在 海光不擔心鋼筋後市 113/11/26 需求在 海光不擔心鋼筋後市 113/11/25 【公告】海光召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】海光 2024年10月合併營收7.3億元 年增-13.12% 113/11/08 【公告】海光向關係人取得使用權資產 113/10/31 【公告】海光113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】海光 2024年9月合併營收7.4億元 年增5.12% 113/08/09 【公告】海光 2024年7月合併營收8.01億元 年增17.23% 113/08/01 【公告】海光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】更正海光113年6月衍生性商品交易資訊 113/07/15 【公告】海光代重要子公司証統公司公司更名全面換發有價證券(普通股)相關事宜 113/07/10 【公告】海光 2024年6月合併營收6.44億元 年增3.7% 113/06/25 【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光113年股東常會董事與監察人全面改選當選名單 113/06/25 【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光董事長選任 113/06/25 【公告】海光代重要子公司証統環保科技股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】海光113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】海光 2024年5月合併營收8.4億元 年增2.44% 113/05/10 【公告】海光 2024年4月合併營收8.15億元 年增-1.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 14.53% 2809(29.1%) | 14.14% 1729(109.71%) | 6.43% 998(263.32%) | -13.8% 819(342.79%) | -13.58% 972(272.84%) | -19.66% 1052(244.46%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.52 | 0.92 | 5.09 | 2.36 | -4.17 |
| ROE | 0.76 | 4.69 | 11.89 | 4.28 | -7.23 |
| 本業收入比 | 129.73 | 42.44 | 93.37 | 94.71 | 103.11 |
| 自由現金流量 | -3.07 | -4.27 | 5.62 | -2.81 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 1.43 | 4.74 | 15.82 | 4.68 | -3.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
