| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 (-2.94%) 2896張 (-68.13%) 季線上 5015張 4327張 3080張 2896張 0.67倍 |
-8.88% -6.67% 14.93% -2.12% 10.53% |
7.5~8.6 |
228.09 (-1.26%) 231.0 |
N/A 0.71 |
825 、Y! |
中型股 817.26億 |
12.64% 26.85% |
機器人 軸承／滑軌 |
2024-11-12 2024-07-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.4,28.24 (11.8,27.88,43.97) 2.26,102.21 (2.46,4.06,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.81%) 月線斜率-0.34 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 70.21←66.16(6.12%) 14.13←16.39(-13.79%) 70.21←65.24(7.62%) 14.13←16.51(-14.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[112] (1.06%[113]) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 317.0 (-27.13%) 22-01-06 156.0 (48.08%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.65 0.41 -3.28 14個月新高 21.73億(10月) | 0.13 6.01 -4.55 21.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 257.5 (24-11-12) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.58% 0.82% -291 -11 3 4.34%←6.16%(-29.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | 229.53(-0.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.44 20.9,40.65 240.0,230.5 -1.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,2%,7%,2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.9 54.29,68.96 238.0,230.5 3.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 825 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 42.06,38.47 246.5,187.5 2.48 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←0.19%(552.63%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.21% 4.29% 6.53% 2.23% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.82%←31.24%(-7.75%) | 164 5.66% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 6.21% 23.82% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.13%(17.37%) | -116 (連3賣) 4.01% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.27←1.6 (-20.62%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.82 (-30.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.26←61.83 (+2.31%) Q3←Q2 連2升 63.26←65.58 (-3.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.85←6.56 (+2.31%) Q3←Q2 連3升 6.85←9.44 (-3.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.72←72.06 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 76.72←82.26 (-6.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.8←54.44 (+4.34%) Q3←Q2 第1升 56.8←52.69 (+7.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.47←156.13 (+4.34%) Q3←Q2 連2降 154.47←174.66 (-11.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.65 (+13.94%) Q3←Q2 連3升 1.88←1.78 (+5.62%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.55 (+1.94%) Q3←Q2 連3升 1.58←2.22 (-28.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.73←31.51 Q3←Q2 第1降 30.73←33.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.82←10.61 Q3←Q2 連3升 10.82←14.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.14←9.02 Q3←Q2 連3升 10.14←8.32 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←1.59 Q3←Q2 連3升 1.79←1.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.13 Q3←Q2 連3升 1.28←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/16 楊創堡 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/11/12 上銀向大銀微系統取得雲林縣斗六市使用權資產，合計約2084萬元 113/11/12 上銀前三季合併獲利16.42億元，每股稅後4.64元 |
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| 新聞 | 113/11/14 上銀攻晶圓移載系統 法人：有機會切入CoWoS產線 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為254元 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調升至254元，幅度約10.43% 113/11/12 《電機股》上銀第三季每股盈餘回升 預告物流機器人明年小量生產 113/11/12 上銀：明年台灣工具機業景氣看佳 營運拚成長 113/11/12 上銀攻物流AI機器人 估明年機器人營收比重提升 113/11/12 上銀開發物流型機器人明年H2小批量產，估明年營收可望比今年好 113/11/12 上銀第三季EPS回升 12日法說會預告物流機器人預計明年小批量生產 113/11/12 上銀第3季獲利創8季高點 前3季每股賺4.64元 113/11/12 匯兌收益挹注，上銀Q3獲利創8季來新高，前三季每股盈餘4.64元 113/11/12 《電機股》上銀前三季每股盈餘4.64元 113/11/07 上銀機械碩士論文獎得主 參訪日本東京工具機展 113/11/06 《科技》上銀赴進博會 秀半導體前端模組整合方案 113/11/06 上銀赴進博會 秀半導體前端模組整合方案 113/11/06 上銀10月營收21.73億元 創近15個月單月新高 113/11/06 【公告】上銀 2024年10月合併營收21.73億元 年增8.65% 113/11/06 潛力股：上銀 113/11/04 【公告】上銀113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/29 《電機股》上銀11月12日召開法說會 113/10/25 上銀科技獲頒資誠永續影響力獎的生態保育特別獎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -8.88% 5015(-42.25%) | -2.33% 3615(-19.89%) | -6.67% 4327(-33.07%) | 14.93% 3080(-5.97%) | -2.12% 2581(12.19%) | 10.53% 2496(16.02%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 | 238.5↘ | 244.2↘ | 242.85↘ | 240.5↘ | 241.15↘ | 240.46↗ | 225.84↗ | 221.49↗ | 216.22↗ | 215.95↗ | 216.85↘ | 225.89↗ | 225.96↗ | 223.54↗ |
| 乖離率 | -3.14% | -5.41% | -4.88% | -3.95% | -4.21% | -3.93% | 2.28% | 4.29% | 6.84% | 6.97% | 6.53% | 2.26% | 2.23% | 3.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 252.0 | 253.5 | 236.5 | 244.0 | 247.5 | 214.0 | 200.5 | 201.0 | 209.0 | 208.0 | 236.0 | 225.5 | 209.0 | 200.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 7.06% | 1.0% | 30.0% | -39.0% | -20.0% | 24.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 | 11.88 |
| ROE | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 | 6.82 |
| 本業收入比 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 | 108.64 |
| 自由現金流量 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 | -33.4 |
| 利息保障倍數 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 | 12.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
