| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (0.81%) 222張 (-4.59%) 季線上 442張 769張 804張 222張 0.29倍 |
-2.85% 12.61% 1.63% 11.94% 15.74% |
14.45 (-22.93%) 18.75 |
N/A 0.29 |
24 N/A |
微型股 31.20億 |
28.06% 0.0% |
不鏽鋼 |
2024-11-21 2024-06-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.86,N/A (5.85,13.79,21.73) 0.79,23.73 (0.72,0.94,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.0% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.96←57.51(2.45%) 16.42←17.13(-0.71%), -3.51% 59.96←54.7(5.26%) 16.42←20.84(-4.42%), -20.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (N/A) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-51.3%) 22-04-14 14.35 (30.66%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.51 19.6 -10.66 8.95億(10月) | -22.89 -26.65 -11.92 7.49億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-21 20.3 (24-11-12) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 5.57% 0.13% -30 0 0 2.59%←3.61%(-1.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.75 62.2,59.35 19.5,18.7 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,3%,11%,13% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.71 55.43,62.91 20.8,18.7 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 24 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.6 68.22,64.34 18.8,14.35 0.37 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.17% 4.17% 8.89% 11.08% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←1.07%(2.51%) | 82 (連3賣轉買) 36.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.9% 9.53% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.23%(0.45%) | 2 (連8買) 0.9% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.49 (+12.75%) Q3←Q2 第1升 1.68←1.89 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.75←28.36 (-5.68%) Q3←Q2 第1降 26.75←30.49 (-12.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.71 (-5.68%) Q3←Q2 第1降 1.41←-0.23 (-12.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.84←27.53 (-2.51%) Q3←Q2 連2降 26.84←31.61 (-15.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.94←30.77 (+13.55%) Q3←Q2 第1升 34.94←30.34 (+15.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.5←100.86 (+13.55%) Q3←Q2 連3升 105.5←98.93 (+6.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.78 (-24.36%) Q3←Q2 第1降 0.59←-0.29 (-303.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.93 (-15.05%) Q3←Q2 第1降 0.79←-0.07 (-1228.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.35←12.03 Q3←Q2 連2升 12.35←3.34 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.27←6.03 Q3←Q2 第1降 5.27←-0.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.69←4.56 Q3←Q2 第1降 3.69←-1.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←3.42 Q3←Q2 第1降 2.54←-1.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←1.8 Q3←Q2 第1降 1.45←-0.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 葉美雲 經理人 贈與 200張 113/10/14 顏德和 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/11/20 運錩11/21參加台新證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】運錩受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/10 《鋼鐵股》運錩 鋼價回溫助漲 113/11/07 【公告】運錩 2024年10月合併營收8.95億元 年增2.51% 113/10/30 【公告】運錩113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】運錩 2024年9月合併營收7.49億元 年增-22.9% 113/08/07 【公告】運錩 2024年7月合併營收9.06億元 年增-6.26% 113/07/30 【公告】運錩113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】運錩因凱米颱風來襲，可能影響運錩現金股利發放事宜 113/07/08 【公告】運錩 2024年6月合併營收9.15億元 年增-14.9% 113/06/12 【公告】運錩資本公積配發基準日 113/06/07 【公告】運錩 2024年5月合併營收9.6億元 年增-6.06% 113/06/06 【公告】運錩113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】運錩 2024年4月合併營收9.61億元 年增-3.59% 113/04/29 【公告】運錩113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】運錩 2024年3月合併營收9.56億元 年增-6.44% 113/03/08 【公告】運錩董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】運錩董事會決議召開112年股東常會 113/03/07 【公告】運錩 2024年2月合併營收6.25億元 年增-34.04% 113/02/06 【公告】運錩 2024年1月合併營收8.9億元 年增-6.5% 113/01/05 【公告】運錩 2023年12月合併營收9.4億元 年增1.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運錩 | -2.85% 442(-49.63%) | 0.81% 1115(-80.04%) | 12.61% 769(-71.05%) | 1.63% 804(-72.31%) | 11.94% 605(-63.22%) | 15.74% 405(-45.06%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 18.63↘ | 18.74↘ | 18.89↗ | 18.19↗ | 18.0↗ | 17.8↗ | 18.19↗ | 18.0↗ | 17.35↗ | 17.32↗ | 17.22↗ | 16.85↗ | 16.88↗ | 16.76↗ |
| 乖離率 | 0.64% | 0.05% | -0.74% | 3.08% | 4.17% | 5.34% | 3.08% | 4.17% | 8.07% | 8.26% | 8.89% | 11.28% | 11.08% | 11.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.9 | 19.3 | 18.6 | 16.85 | 16.65 | 17.25 | 17.25 | 18.45 | 16.35 | 16.35 | 16.75 | 16.4 | 16.2 | 16.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運錩 | -25.98% | 4.0% | -16.0% | -37.0% | 89.0% | -27.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.46 | 2.66 | 6.72 | 1.5 | 1.12 |
| ROE | -3.77 | 4.57 | 19.72 | 1.22 | 0.22 |
| 本業收入比 | 26.87 | 152.87 | 104.01 | 246.67 | 576.47 |
| 自由現金流量 | -2.32 | 21.35 | -14.09 | -3.81 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | 2.59 | 7.52 | 1.36 | 1.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
