| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 (-0.33%) 169張 (-36.72%) 季線下 308張 403張 590張 169張 0.42倍 |
-6.75% -20.21% -5.88% -12.14% -8.16% |
18.49 (21.64%) 15.2 |
N/A 0.61 |
68 N/A |
微型股 25.29億 |
27.46% 0.0% |
不鏽鋼 |
2024-11-21 2024-06-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 15.48↘ | 15.32↗ | 16.5↘ | 17.01↘ | 17.89↘ | 17.69↘ | 17.45↘ | 17.22→ |
| 乖離率 | -1.81% | -0.78% | -7.88% | -10.64% | -15.04% | -14.08% | -12.89% | -11.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.3 | 15.0 | 19.05 | 19.3 | 18.7 | 16.15 | 17.3 | 16.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.3,N/A (6.47,13.58,20.69) 0.63,24.21 (0.7,0.93,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.44% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.34←58.24(1.1%) 16.39←16.43(-0.04%), -0.13% 59.34←54.89(4.45%) 16.39←20.18(-3.79%), -17.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.92%[113] (N/A) 0 (5.92%) | 相對高點 相對低點 | 31.4 (-51.59%) 22-05-05 13.5 (12.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.55 30.47 8.14 10.1億(3月) | 23.8 -13.04 9.78 7.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.55 (25-03-12) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 1.57%←2.71%(-1.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.36,39.97 37.21 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-11%,-10%,-10% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.37,26.12 look 38.96 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 68 N/A | 月KD RSI MACD | 23.29,48.85 43.13 0.13 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.88% -14.08% -12.89% -11.73% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←3.34%(-0.68%) | 53 (連4賣轉買) 31.36% | 2年趨勢圖 | 2.66%←1.36%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.75% 4.97% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.74%(-0.07%) | -37 (連3賣) 21.89% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.32%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.77←1.68 (+5.36%) Q4←Q3 連2升 1.77←1.57 (+12.74%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.32←26.75 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 27.32←27.73 (-1.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.41 (+2.13%) Q4←Q3 連2降 1.3←0.13 (-1.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.15←26.84 (+8.61%) Q4←Q3 第1升 29.15←25.11 (+16.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.57←34.94 (+1.8%) Q4←Q3 連2升 35.57←34.35 (+3.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.0←105.5 (+1.8%) Q4←Q3 第1降 104.0←97.83 (+6.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.59 (-16.95%) Q4←Q3 連2降 0.49←0.19 (+157.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.8 (-17.5%) Q4←Q3 連2降 0.66←0.34 (+94.12%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.33←12.35 Q4←Q3 第1降 10.33←4.89 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.77←5.27 Q4←Q3 連2降 4.77←0.47 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.99←3.69 Q4←Q3 連2降 2.99←1.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.05←2.54 Q4←Q3 連2降 2.05←0.81 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.45 Q4←Q3 連2降 1.26←0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/10 顏德威 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/10 運錩審委會及董事會追認通過內部稽核主管由黃建忠擔任 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】運錩 2025年3月合併營收10.1億元 年增5.55% 114/03/06 【公告】運錩董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】運錩董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】運錩 2025年2月合併營收7.74億元 年增23.8% 114/02/08 【公告】運錩 2025年1月合併營收8.9億元 年增-0.05% 114/01/08 【公告】運錩 2024年12月合併營收10.34億元 年增9.97% 113/12/06 【公告】運錩 2024年11月合併營收8.02億元 年增-16.4% 113/11/20 【公告】運錩受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/10 《鋼鐵股》運錩 鋼價回溫助漲 113/11/07 【公告】運錩 2024年10月合併營收8.95億元 年增2.51% 113/10/30 【公告】運錩113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】運錩 2024年9月合併營收7.49億元 年增-22.9% 113/08/07 【公告】運錩 2024年7月合併營收9.06億元 年增-6.26% 113/07/30 【公告】運錩113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】運錩因凱米颱風來襲，可能影響運錩現金股利發放事宜 113/07/08 【公告】運錩 2024年6月合併營收9.15億元 年增-14.9% 113/06/12 【公告】運錩資本公積配發基準日 113/06/07 【公告】運錩 2024年5月合併營收9.6億元 年增-6.06% 113/06/06 【公告】運錩113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】運錩 2024年4月合併營收9.61億元 年增-3.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運錩 | -6.75% 308(-45.2%) | 1.33% 563(-69.98%) | -20.21% 403(-58.13%) | -5.88% 590(-71.39%) | -12.14% 541(-68.81%) | -8.16% 517(-67.35%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.46 | -0.46 | 2.66 | 6.72 | 1.5 |
| ROE | 5.79 | -3.77 | 4.57 | 19.72 | 1.22 |
| 本業收入比 | 146.64 | 26.87 | 152.87 | 104.01 | 246.67 |
| 自由現金流量 | -2.04 | -2.32 | 21.35 | -14.09 | -3.81 |
| 利息保障倍數 | 2.48 | -0.08 | 2.59 | 7.52 | 1.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
