收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.5 (-2.73%) 3561張 (+65.68%) 3132張 1502張 723張 季線上 ↗53.96 ↘52.77 ↗50.31 ↗48.96 ↗43.17 ↗40.8 3561張 2.37倍 |
-1.83% 29.23% 63.36% 58.52% 65.89% |
46.52 (-13.06%) 53.5 |
57.82 (8.07%) 35.21 (-34.19%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
3.58億 19.68億 |
23.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.04,N/A (12.55,16.58,20.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(58.99% 帶寬大) 月線斜率1.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 59.6 (-10.23%) 24-07-15 26.35 (103.04%) 21-08-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 9.95% -5 9 0 30.97%←25.78%(20.13%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.31 10.55 23.17 0.66億(6月) | 41.44 6.66 23.39 0.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-12 59.6 (24-07-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-2%,-4%,-3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.66 64.33,67.47 57.8,47.2 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.04 78.82,83.17 down N/A,45.45 1.96 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.62 80.48,68.35 N/A,39.0 1.7 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.67%(43.28%) | 138 (連2賣轉買) 3.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.26,24.34 (1.2,1.45,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.27% 31.13% 42.14% 56.3% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.95% 35.76% 87.63% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.54←74.04(-4.73%) 11.68←6.08(92.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.57 (+52.63%) Q1←Q4 連3升 0.87←0.58 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←2.07 (-28.99%) Q1←Q4 第1降 1.47←1.27 (+15.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.54 (-28.99%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.06 (+15.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.73←2.35 (+16.17%) Q1←Q4 連3升 2.73←2.16 (+26.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.3←52.84 (+42.51%) Q1←Q4 第1升 75.3←69.18 (+8.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 331.84←222.58 (+42.51%) Q1←Q4 第1升 331.84←298.68 (+11.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.67←1.3 (-48.46%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.1 (+570.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←1.22 (-59.02%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.08 (+525.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.44←55.09 Q1←Q4 第1降 52.44←49.19 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.04←26.27 Q1←Q4 第1降 17.04←4.87 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.44←22.43 Q1←Q4 第1降 16.44←2.8 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.7←5.23 Q1←Q4 第1降 2.7←0.42 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.67←3.29 Q1←Q4 第1降 1.67←0.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/12/27 瞿淑婷之配偶 關係人配偶 贈與 25張 |
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公告 | 113/07/09 櫃買中心7月8日公告29種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/04 【公告】精湛 2024年6月合併營收6610.3萬元 年增22.32% 113/07/01 【公告】精湛處分私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/06/20資訊) 113/07/01 【公告】精湛取得私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/06/20資訊) 113/06/20 【公告】精湛處分私募基金-台中銀台灣量化基金 113/06/20 【公告】精湛取得私募基金-台中銀台灣量化基金 113/06/06 【公告】精湛113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】精湛代重要子公司董事會決議不發放股利 113/06/05 【公告】精湛 2024年5月合併營收5979.2萬元 年增41.44% 113/06/04 精湛光學科技 扣件展秀新技術 113/05/06 【公告】精湛 2024年4月合併營收5605.4萬元 年增29.07% 113/04/29 【公告】精湛113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】精湛 2024年3月合併營收5646.4萬元 年增-8.24% 113/03/20 【公告】代子公司先聯科技取得私募基金-台中銀台灣量化基金 113/03/14 【公告】精湛董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】精湛董事會通過113年對關係人捐贈 113/03/14 【公告】精湛訂定除息基準日相關事宜 113/03/14 【公告】精湛董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】精湛 2024年2月合併營收4127.4萬元 年增21.48% 113/03/01 【公告】精湛取得私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/02/20資訊) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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精湛 | -1.83% 3132(13.68%) | 2.69% 2648(34.46%) | 29.23% 1502(137.08%) | 63.36% 723(392.04%) | 58.52% 473(651.59%) | 65.89% 247(1336.47%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.5 | 53.8↘ | 53.96↗ | 52.77↘ | 50.31↗ | 48.96↗ | 47.53↗ | 43.17↗ | 40.8↗ | 38.61↗ | 38.35↗ | 37.64↗ | 34.92↗ | 34.23↗ | 34.03↗ |
乖離率 | -0.56% | -0.85% | 1.38% | 6.34% | 9.27% | 12.56% | 23.93% | 31.13% | 38.57% | 39.5% | 42.14% | 53.21% | 56.3% | 57.21% |
均線開始 轉折價位 | 54.5 | 54.2 | 52.6 | 41.4 | 41.8 | 38.8 | 33.0 | 31.5 | 32.1 | 32.2 | 34.6 | 30.1 | 32.5 | 30.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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精湛 | -11.17% | 68.0% | -17.0% | 0.0% | 43.0% | -21.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.04 | 10.64 | 19.67 | -7.11 | 6.49 |
ROE | 8.98 | 9.59 | 11.59 | -6.18 | 2.21 |
本業收入比 | 91.26 | 58.72 | 99.15 | 50.00 | 177.27 |
自由現金流量 | 0.62 | 3.1 | 2.47 | -1.15 | 0.92 |
利息保障倍數 | 40.89 | 31.56 | 22.91 | -8.40 | 3.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標