收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 []
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
51.4 (0.39%) 14860張 (-14.8%) 季線上
30916張 12430張 7864張 14860張 1.2倍
3.11% 11.26%
4.58% -10.61% 11.5%

2.7~3.2
61.72 (20.07%)
51.4
28.18 (-45.18%)
0.35
490
N/A 、Y!
中型股
1666.09億
12.8%
0.0%

橡膠工業
2024-03-20
2024-06-05
0
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47%
美股市場估值SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率衰退
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
19.69,17.48 (14.9,20.99,27.08)
1.86,27.63 (1.41,1.71,2.02)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(26.12% 帶寬大)
月線斜率0.54 未破底73日
近2月趨勢圖
大股東(%) 11-22
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
88.1←87.52(0.58%)
3.95←4.13(-0.18%), -3.29%
88.1←80.45(7.65%)
3.95←6.55(-2.6%), -32.42%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續2周上漲 季線上
均線支撐壓力布林軌道靠上軌(3) 未破底73日
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
3.89%[112] (4.42%[113])
0 (3.89%)
相對高點
相對低點
62.0 (-17.1%) 24-06-04
31.8 (61.64%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
1.84 -8.08 0.3
77.77億(10月)
-1.54 -3.24 0.14
84.62億(9月)
最近漲停日
近期最高股價
24-11-15
55.0 (24-11-19) 110日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22
20日融資使用率趨勢圖
16.81% 0.46% -101 -91 45
0.3%←0.51%(-0.21%)
本益比法目標價55.69(8.35%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
60.46 63.27,64.63
51.5,50.1 0.68
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22
近6日買賣
, , , 3%,9%,11%,9% 主力投信買
,,,,, (連2買)
ROE
估值
28.18(-45.18%) 周RSI KD
壓力支撐 MACD
57.12 63.27,46.19
53.8,50.6 -0.0
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
490
N/A 、Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
57.16 48.29,46.34
51.5,42.2 0.09
投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
11.34%←0.21%(11.13%)6825 (連5買)
45.93%
本益成長比
總報酬本益比
2.7
0.57
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
6.99% 5.2%
4.79% 6.68%
外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
14.41%←14.43%(-0.02%)-6600 (連4賣)
44.41%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.46%
5.07% 7.86%
自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
1.48%←0.05%(1.43%)303 (連51買)
2.04%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
7.47←7.23 (+3.32%) Q3←Q2 連4升
7.47←6.13 (+21.86%) Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
255.04←243.46 (+4.76%) Q3←Q2 連3升
255.04←253.33 (+0.68%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
27.06←30.52 (+4.76%) Q3←Q2 第1降
27.06←30.9 (+0.68%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
174.1←167.58 (+3.89%) Q3←Q2 連2升
174.1←161.36 (+7.9%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
48.57←52.78 (-7.98%) Q3←Q2 連3降
48.57←55.33 (-12.22%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
80.53←83.07 (-7.98%) Q3←Q2 連3降
80.53←80.19 (+0.42%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.72←0.73 (-1.37%) Q3←Q2 第1降
0.72←0.61 (+18.03%) Q3←Q3
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.65←0.71 (-8.45%) Q3←Q2 第1降
0.65←0.66 (-1.52%) Q3←Q3
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
24.31←26.04 Q3←Q2 第1降
24.31←25.47 Q3←Q3 4季新低
營益率 QoQ
營益率 YoY
10.61←12.53 Q3←Q2 第1降
10.61←12.2 Q3←Q3 5季新低
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
9.13←9.68 Q3←Q2 第1降
9.13←7.78 Q3←Q3
ROE QoQ
ROE YoY
2.65←2.79 Q3←Q2 第1降
2.65←2.35 Q3←Q3
ROA QoQ
ROA YoY
1.74←1.78 Q3←Q2 第1降
1.74←1.55 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/05/08 陳榮華 代表(董事) 贈與 594張
113/05/08 陳榮華之配偶 關係人配偶 贈與 594張
公告113/11/21 正新:CST Trading董事會通過盈餘匯回案
113/11/21 正新:Cheng Shin International (HK)董事會通過盈餘匯回案
新聞113/11/21 【公告】正新代重要子公司 CST Trading Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案
113/11/21 【公告】正新代重要子公司 Cheng Shin International (HK) Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案
113/11/20 【公告】正新股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜
113/11/18 熱門股-正新 法人聯袂搶進
113/11/18 00896成份股新增正新等五檔、刪除和泰車等五檔
113/11/18 【公告】正新代重要子公司正新橡膠中國有限公司董事會決議通過盈餘匯回案
113/11/18 《橡膠股》明年獲利看升+外資點火 正新噴量大漲8%
113/11/18 熱門股:錸寶(8104)、正新(2105)、系統電(5309)、萬海(2615)、文曄(3036)
113/11/17 《橡膠股》正新量能強勢上攻
113/11/16 正新 量能強勢上攻
113/11/16 《橡膠股》正新 成交爆量攻上漲停
113/11/15 熱門股-正新 成交爆量攻上漲停
113/11/15 熱門股:正新(2105)、長榮(2603)、高力(8996)、友威科(3580)、廣越(4438)
113/11/12 【公告】正新董事會通過由正新現金增資Maxxis Rubber India Private Limited案
113/11/12 《橡膠股》正新前三季每股盈餘2.13元
113/11/08 【公告】正新 2024年10月合併營收77.77億元 年增1.84%
113/11/04 【公告】正新113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日
113/10/21 美利達、正新子公司遭駭客攻擊 未入侵系統
113/10/21 子公司遭駭客攻擊 正新:已全面啟動相關防禦機制與復原作業
113/10/21 《橡膠股》加拿大子公司遭駭 正新:無重大影響
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
正新3.11% 30916(-51.93%)11.26% 19889(-25.28%)11.26% 12430(19.54%)4.58% 7864(88.95%)-10.61% 9482(56.72%)11.5% 8698(70.84%)
加權指數1.59%-2.66%-1.9%2.99%5.73%33.65%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
51.451.5352.4849.5648.3348.0447.8648.6748.8648.3748.4249.0548.7948.1847.8
乖離率-0.25%-2.06%3.71%6.35%6.99%7.4%5.61%5.2%6.26%6.15%4.79%5.35%6.68%7.53%
均線開始
轉折價位
53.949.8546.246.0546.248.0549.149.1550.049.7557.543.2546.144.3
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
正新11.69%13.0%32.0%-5.0%-19.0%-14.0%4.0%
005079.4%43.11%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%14.97%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 6/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率10.777.487.548.946.4
ROE8.456.026.527.554.46
本業收入比98.58105.78106.96105.39120.18
自由現金流量106.9181.1889.03120.2994.66
利息保障倍數9.859.9414.498.954.39

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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