收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.45 (2.37%) 3941張 (+23.54%) 季線下 4589張 5992張 5025張 3941張 0.66倍 |
2.26% -9.62% 4.29% -2.57% 5.56% |
0.6~0.7 2.8~3.2 |
77.86 (64.09%) 47.45 |
51.06 (7.61%) 0.38 |
N/A N/A 、Y! |
324.14億 1538.05億 |
12.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-20 2024-06-05 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.98,15.56 (16.08,30.41,44.75) 1.8,26.36 (1.41,1.71,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.03%) 月線斜率-0.52 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 87.32←80.45(8.54%) 4.23←6.55(-35.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (4.47%[113]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-23.47%) 24-06-04 31.8 (49.21%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.54 -3.24 0.14 84.62億(9月) | 1.87 6.91 0.37 87.46億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 47.95 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.96% 0.12% -127 0 0 0.48%←0.55%(-12.73%) | ||||
本益比法目標價 | 59.05(24.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.23 64.71,31.05 48.35,47.35 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 22%,2%,-9%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
ROE 估值 | 51.06(7.61%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.01 34.2,27.98 up 47.9,45.8 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.16 29.02,39.92 51.5,42.2 -0.16 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.33%←0.21%(4819.05%) | 39 (連2賣轉買) 0.99% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -2.51% -4.49% -1.17% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.77%←14.43%(2.36%) | 949 (連4賣轉買) 24.08% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.69% 3.49% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←0.05%(2520.0%) | 142 (連38買) 3.6% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.23←7.11 (+1.69%) Q2←Q1 連2升 7.23←7.39 (-2.17%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 243.46←236.22 (+3.06%) Q2←Q1 連2升 243.46←246.23 (-1.12%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.52←27.36 (+3.06%) Q2←Q1 第1升 30.52←26.31 (-1.12%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 167.58←161.16 (+3.98%) Q2←Q1 第1升 167.58←171.38 (-2.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.78←54.06 (-2.37%) Q2←Q1 連2降 52.78←55.42 (-4.76%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.07←85.37 (-2.37%) Q2←Q1 連2降 83.07←88.63 (-6.27%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.68 (+7.35%) Q2←Q1 連2升 0.73←0.64 (+14.06%) Q2←Q2 13季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.59 (+20.34%) Q2←Q1 連2升 0.71←0.56 (+26.79%) Q2←Q2 13季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.04←25.18 Q2←Q1 第1升 26.04←24.08 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.53←11.58 Q2←Q1 第1升 12.53←10.68 Q2←Q2 13季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.68←9.4 Q2←Q1 連2升 9.68←8.5 Q2←Q2 13季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.79←2.63 Q2←Q1 連2升 2.79←2.56 Q2←Q2 13季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.7 Q2←Q1 連2升 1.78←1.63 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/08 陳榮華 代表(董事) 贈與 594張 113/05/08 陳榮華之配偶 關係人配偶 贈與 594張 |
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公告 | 113/11/04 正新第三季財報,預計11/12提報董事會 |
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新聞 | 113/11/04 【公告】正新113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/21 美利達、正新子公司遭駭客攻擊 未入侵系統 113/10/21 子公司遭駭客攻擊 正新:已全面啟動相關防禦機制與復原作業 113/10/21 《橡膠股》加拿大子公司遭駭 正新:無重大影響 113/10/21 【公告】正新代子公司Cheng Shin Rubber Canada, Inc 部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 113/10/09 【公告】正新 2024年9月合併營收84.62億元 年增-1.54% 113/10/06 《台北股市》怡利電、正新 法人按讚 113/10/06 怡利電、正新 法人按讚 113/09/11 正新 跌出全球十大輪胎榜外 113/09/08 《橡膠股》正新 三大法人買超 113/09/06 《熱門族群》正新、怡利電 H2獲利續揚 113/09/05 正新、怡利電 H2獲利續揚 113/09/04 《橡膠股》正新雙印廠陸續邁向損平 今年獲利擺脫低潮逐年向上 113/08/21 【公告】正新受邀參加元大證券舉辦之產業座談會,說明正新113年第2季營運狀況及財務資訊 113/08/12 【公告】正新更正113年第二季合併財務報告iXBRL申報資訊 113/08/12 【公告】正新董事會通過由正新現金增資Maxxis Rubber India Private Limited案 113/08/12 《橡膠股》正新H1每股盈餘1.41元 113/08/08 【公告】正新 2024年7月合併營收81.8億元 年增1.24% 113/08/02 【公告】正新113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】正新 2024年6月合併營收81.53億元 年增0.07% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正新 | 2.26% 4589(-14.12%) | -0.52% 4502(-12.46%) | -9.62% 5992(-34.23%) | 4.29% 5025(-21.57%) | -2.57% 9404(-58.09%) | 5.56% 8136(-51.56%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.45 | 46.72↗ | 46.51↗ | 46.58↘ | 47.24↘ | 47.85↘ | 48.47↘ | 48.8↘ | 48.67↗ | 48.47↘ | 48.81↘ | 49.68↘ | 48.47↗ | 48.01↗ | 47.52↗ |
乖離率 | 1.56% | 2.02% | 1.87% | 0.44% | -0.84% | -2.1% | -2.77% | -2.51% | -2.1% | -2.79% | -4.49% | -2.1% | -1.17% | -0.15% |
均線開始 轉折價位 | 46.35 | 46.4 | 47.7 | 49.75 | 52.5 | 49.45 | 50.2 | 45.5 | 51.8 | 60.8 | 48.7 | 44.95 | 44.95 | 42.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正新 | 11.69% | 2.0% | 32.0% | -5.0% | -19.0% | -14.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.77 | 7.48 | 7.54 | 8.94 | 6.4 |
ROE | 8.45 | 6.02 | 6.52 | 7.55 | 4.46 |
本業收入比 | 98.58 | 105.78 | 106.96 | 105.39 | 120.18 |
自由現金流量 | 106.91 | 81.18 | 89.03 | 120.29 | 94.66 |
利息保障倍數 | 9.85 | 9.94 | 14.49 | 8.95 | 4.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標