| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 (1.54%) 5249張 (+7.98%) 季線旁 6124張 7967張 5202張 5249張 0.66倍 |
-1.2% -2.95% 0.3% 3.56% 5.33% |
0.6~0.7 2.7~3.1 |
64.03 (29.63%) 49.4 |
57.27 (15.93%) 0.4 |
1341 N/A 、Y! |
中型股 1601.26億 |
12.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-20 2024-06-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 48.88↘ | 47.99↘ | 49.01↘ | 49.35↘ | 50.0↘ | 50.06↗ | 49.62↗ | 49.68↗ |
| 乖離率 | 1.06% | 2.94% | 0.8% | 0.1% | -1.2% | -1.32% | -0.44% | -0.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 50.6 | 50.9 | 50.5 | 50.6 | 49.25 | 47.7 | 46.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.7,16.98 (16.93,22.0,27.08) 1.76,27.64 (1.44,1.73,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.91%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.7←88.43(0.27%) 3.7←3.79(-0.09%), -1.85% 88.7←80.69(8.01%) 3.7←6.34(-2.64%), -34.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.86%[113] (4.93%[114]) 0 (4.86%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-20.32%) 24-06-04 31.8 (55.35%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.39 17.83 -2.52 86.44億(3月) | 15.45 3.4 -2.0 73.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-15 52.2 (25-04-01) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 8.73% 0.16% -29 1 178 0.21%←0.23%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.05(11.44%) | 日KD RSI MACD | 73.83,72.9 50.5 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-1%,7%,6% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 57.27(15.93%) | 周KD RSI MACD | 70.54,67.25 47.68 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1341 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.54,37.95 54.92 -0.31 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.06%←12.8%(0.26%) | 3386 (連3買) 64.51% | 2年趨勢圖 | 13.06%←0.11%(12.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% -1.32% -0.44% -0.56% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.34%←12.95%(-0.61%) | -2950 (連2賣) 56.2% | 2年趨勢圖 | 12.34%←15.24%(-2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.83% 5.0% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←2.42%(0.67%) | 416 (連9買) 7.93% | 2年趨勢圖 | 3.09%←0.21%(2.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.67←7.47 (+2.68%) Q4←Q3 連5升 7.67←6.16 (+24.51%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 227.74←255.04 (-10.7%) Q4←Q3 第1降 227.74←227.17 (+0.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.18←27.06 (-10.7%) Q4←Q3 連2降 15.18←27.49 (+0.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 186.95←174.1 (+7.38%) Q4←Q3 連3升 186.95←170.43 (+9.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.25←48.57 (+3.46%) Q4←Q3 第1升 50.25←58.36 (-13.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.18←80.53 (+3.46%) Q4←Q3 第1升 91.18←90.21 (+1.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.72 (-52.78%) Q4←Q3 連2降 0.34←0.48 (-29.17%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.65 (-53.85%) Q4←Q3 連2降 0.3←0.57 (-47.37%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.89←24.31 Q4←Q3 連2降 20.89←26.33 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.67←10.61 Q4←Q3 連2降 6.67←12.1 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.93←9.13 Q4←Q3 連2降 4.93←6.83 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.25←2.65 Q4←Q3 連2降 1.25←1.81 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.74 Q4←Q3 連2降 0.89←1.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/17 陳秀雄 代表(董事) 贈與 605張 114/03/17 陳秀雄之配偶 關係人配偶 贈與 605張 |
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| 公告 | 114/04/08 正新 114年3月營收86.44億、年減3.40% |
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| 新聞 | 114/04/16 輪胎股漲不動？川普考慮豁免25％汽車關稅「僅1檔撐盤」專家：先留錢避震 114/04/16 《台北股市》東陽、正新獲利看旺 114/04/15 東陽、正新 獲利看旺 114/04/08 【公告】正新 2025年3月合併營收86.44億元 年增-3.4% 114/04/07 《關稅風暴》建大擁美國製造，正新調整產品組合 114/03/31 焦點股：正新擁殖利率題材，股價逆勢走揚收復均線 114/03/27 熱門股－正新 成交爆量站上各均線 114/03/18 【公告】正新受邀參加元大證券舉辦之產業座談會 114/03/18 《橡膠股》正新3月21日受邀元大證產業座談會 114/03/12 【公告】正新董事會決議股利分派 114/03/12 《橡膠股》正新113年EPS2.47元 擬配息2.4元 114/03/10 【公告】正新 2025年2月合併營收73.36億元 年增15.46% 114/03/04 【公告】正新113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/21 《台北股市》正新建大沒份！汽車關稅肥到東陽3檔 114/02/16 《橡膠股》正新 法人聯袂買超 114/02/15 正新 法人聯袂買超 114/02/10 【公告】正新 2025年1月合併營收70.94億元 年增-15.25% 114/01/21 《橡膠股》正新5月26日股東會 114/01/21 【公告】召開正新一一四年股東常會召集事宜 114/01/09 正新2025強化雙印廠布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正新 | -1.2% 6124(-14.29%) | -2.37% 7188(-26.98%) | -2.95% 7967(-34.12%) | 0.3% 5202(0.89%) | 3.56% 6245(-15.95%) | 5.33% 7903(-33.59%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.4 | 10.77 | 7.48 | 7.54 | 8.94 |
| ROE | 9.1 | 8.45 | 6.02 | 6.52 | 7.55 |
| 本業收入比 | 93.20 | 98.58 | 105.78 | 106.96 | 105.39 |
| 自由現金流量 | 84.04 | 106.91 | 77.41 | 89.03 | 120.29 |
| 利息保障倍數 | 12.41 | 9.85 | 9.94 | 14.49 | 8.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
