| 收盤價 成交量 02-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 (-0.91%) 357張 (+81.35%) 季線下 250張 266張 380張 357張 1.34倍 |
0.0% -6.02% -10.01% -13.46% -8.76% |
13.37 (-59.24%) 32.8 |
N/A 0.57 |
335 N/A |
小型股 161.51億 |
40.7% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-08-23 2024-03-28 |
台南幫集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | 33.33↗ | 33.15↘ | 33.33↘ | 33.5↘ | 33.35↘ | 33.64↘ | 35.4↘ | 35.62↘ |
| 乖離率 | -1.59% | -1.06% | -1.59% | -2.09% | -1.65% | -2.5% | -7.34% | -7.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.6 | 33.15 | 33.5 | 34.85 | 34.0 | 37.2 | 37.8 | 36.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.58, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.21, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.11, 預估本益比: 32.73 ; QQQ: 本益比 64.0, 預估本益比 8.43 ; SOXQ: 本益比 58.29, 預估本益比 31.93 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.1,N/A (9.29,17.09,24.89) 1.14,29.04 (1.38,1.6,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.12←70.91(0.21%) 12.48←12.71(-0.23%), -0.3% 71.12←71.52(-0.4%) 12.48←14.05(-1.57%), -9.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 82.7 (-60.34%) 22-03-15 31.3 (4.79%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.87 -27.32 3.87 7.35億(1月) 短跌破長 | 33.01 4.31 27.09 10.12億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 35.4 (24-12-27) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.07% 23 0 0 2.73%←2.49%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.59,40.2 43.41 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-5%,-7%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.13,34.36 40.39 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 335 N/A | 月KD RSI MACD | 9.87,13.93 look 40.23 0.54 | 投信(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -159 44.54% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.5%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% -2.5% -7.34% -7.92% | 外資(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.96%←7.08%(-0.12%) | 16 4.48% | 2年趨勢圖 | 6.96%←8.0%(-1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.26% 1.04% | 自營商(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.36%(0.01%) | -8 (連2賣) 2.24% | 2年趨勢圖 | 2.37%←2.25%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.52 (+71.15%) Q3←Q2 連2升 0.89←0.62 (+43.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.47←30.61 (+2.81%) Q3←Q2 連3升 31.47←23.61 (+33.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←2.1 (+2.81%) Q3←Q2 第1降 1.91←1.85 (+33.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.74←14.78 (+20.03%) Q3←Q2 連4升 17.74←12.93 (+37.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.39←33.04 (+7.11%) Q3←Q2 第1升 35.39←28.51 (+24.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.23←53.72 (+7.11%) Q3←Q2 第1升 58.23←70.16 (-17.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.33 (-24.24%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.4 (-37.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.1 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.27←18.85 Q3←Q2 第1升 19.27←21.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←6.87 Q3←Q2 連3降 6.08←7.84 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.46←7.71 Q3←Q2 連5降 6.46←10.77 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←1.54 Q3←Q2 第1降 1.31←1.68 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.36 Q3←Q2 第1降 1.17←1.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 侯文騰 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/02/06 南帝 114年1月營收7.35億、年增3.87% |
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| 新聞 | 114/02/09 《熱門族群》勢頭仍旺 乳膠廠1月豐收 114/02/06 【公告】南帝 2025年1月合併營收7.35億元 年增3.87% 114/01/09 《橡膠股》需求回升 南帝全年營運反彈27％ 114/01/08 需求回升 南帝全年營運反彈27％ 114/01/07 醫療手套需求提振 南帝全年營收增27％ 114/01/07 營收速報 - 南帝(2108)12月營收10.12億元年增率高達33.02％ 114/01/07 【公告】南帝 2024年12月合併營收10.12億元 年增33.02% 113/12/05 【公告】南帝 2024年11月合併營收9.7億元 年增44.58% 113/11/08 《橡膠股》南帝前3季每股盈餘0.79元 113/11/06 【公告】南帝 2024年10月合併營收9.94億元 年增49.68% 113/10/17 【公告】南帝113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/10 需求復甦 乳膠雙雄Q3績昂 113/10/08 營收速報 - 南帝(2108)9月營收11.23億元年增率高達31.93％ 113/09/09 南帝、申豐 看好Q3穩健發展 113/08/24 《橡膠股》南帝 產能谷底攀升 113/08/23 南帝 產能谷底攀升 113/08/22 《橡膠股》南帝8月23日受邀元大證券法人說明會 113/08/22 【公告】南帝受邀參加元大證券公司舉辦之法人說明會 113/08/07 《橡膠股》南帝H1每股盈餘0.54元 113/08/06 訂單滿 橡膠類股7月業績靚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | -0.91% 235(51.7%) | -6.02% 266(34.49%) | -10.01% 380(-5.87%) | -13.46% 460(-22.26%) | -8.76% 718(-50.18%) | |
| 加權指數 | -0.11% | -0.04% | -1.53% | -1.02% | 6.96% | 24.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 | 15.97 |
| ROE | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 | 17.39 |
| 本業收入比 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 | 97.49 |
| 自由現金流量 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 | 9.38 |
| 利息保障倍數 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 | 787.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
