| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 (-0.37%) 1204張 (-37.37%) 季線下 短跌深 895張 501張 355張 1204張 2.4倍 |
-13.74% -19.76% -22.53% -27.42% -19.4% |
19.62 (-27.31%) 27.0 |
N/A 0.65 |
227 N/A |
小型股 132.95億 |
0.0% 0.0% |
橡膠工業 |
2025-03-14 2025-03-26 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 28.59↘ | 30.24↘ | 31.54↘ | 31.97↘ | 32.69↘ | 32.92↘ | 33.78↘ | 35.33↘ |
| 乖離率 | -5.56% | -10.71% | -14.39% | -15.55% | -17.41% | -17.98% | -20.07% | -23.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.3 | 32.75 | 33.65 | 33.95 | 33.1 | 34.85 | 37.2 | 33.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.77,N/A (9.47,17.18,24.89) 0.9,30.11 低淨值淨利增 (1.37,1.68,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.98% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.98←71.2(-0.22%) 12.55←12.49(0.06%), 15.45% 70.98←71.1(-0.12%) 12.55←13.87(-1.32%), 6.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 58.2 (-53.61%) 22-04-20 26.1 (3.45%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.58 1.13 9.45 7.44億(2月) | 3.87 -27.32 3.87 7.35億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 34.8 (25-02-24) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.58% 0.24% -45 -15 0 2.39%←2.59%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.77,10.1 up 13.64 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,13%,4%,2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.89,6.87 up 22.18 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 227 N/A | 月KD RSI MACD | 4.41,7.67 look 33.99 0.07 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.52%(-0.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.39% -17.98% -20.07% -23.58% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←7.02%(-0.17%) | -118 (連3買轉賣) 9.8% | 2年趨勢圖 | 6.85%←7.94%(-1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.98% 2.11% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.36%(0.0%) | -7 0.58% | 2年趨勢圖 | 2.36%←2.36%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.89 (-51.69%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.46 (-6.52%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.76←31.47 (-5.43%) Q4←Q3 第1降 29.76←20.96 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←1.91 (-5.43%) Q4←Q3 第1升 2.17←2.29 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.0←17.74 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 17.0←13.33 (+27.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.88←35.39 (-1.44%) Q4←Q3 第1降 34.88←34.81 (+0.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.27←58.23 (-1.44%) Q4←Q3 連2升 66.27←75.59 (-12.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.25 (+40.0%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.21 (+66.67%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.06 (-133.33%) Q4←Q3 第1降 -0.02←0.18 (-111.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.85←19.27 Q4←Q3 連2升 19.85←24.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.31←6.08 Q4←Q3 第1升 7.31←10.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.11←6.46 Q4←Q3 第1升 9.11←8.1 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←1.31 Q4←Q3 第1升 1.71←1.11 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.17 Q4←Q3 第1升 1.52←1.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 侯文騰 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/04/08 南帝 114年3月營收7.92億、年減4.74% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】南帝 2025年3月合併營收7.92億元 年增-4.74% 114/03/15 《橡膠股》關稅紅利顯現 南帝H2看好 114/03/14 關稅紅利顯現 南帝H2看好 114/03/13 【公告】南帝召開法人說明會 114/03/07 【公告】南帝除息基準日及相關事宜(更正現金股利發放日期之年度) 114/03/07 【公告】南帝代子公司鎮江南帝公司董事會決議盈餘分配案。 114/03/07 《橡膠股》南帝113年每股盈餘1.14元 擬配息1元、4月1日除息 114/03/06 【公告】南帝 2025年2月合併營收7.44億元 年增15.59% 114/02/24 【公告】南帝113年度合併財務報告資訊預計提報之董事會日期 114/02/18 南帝、申豐 年內營運看俏 114/02/09 《熱門族群》勢頭仍旺 乳膠廠1月豐收 114/02/06 【公告】南帝 2025年1月合併營收7.35億元 年增3.87% 114/01/09 《橡膠股》需求回升 南帝全年營運反彈27％ 114/01/08 需求回升 南帝全年營運反彈27％ 114/01/07 醫療手套需求提振 南帝全年營收增27％ 114/01/07 營收速報 - 南帝(2108)12月營收10.12億元年增率高達33.02％ 114/01/07 【公告】南帝 2024年12月合併營收10.12億元 年增33.02% 113/12/05 【公告】南帝 2024年11月合併營收9.7億元 年增44.58% 113/11/08 《橡膠股》南帝前3季每股盈餘0.79元 113/11/06 【公告】南帝 2024年10月合併營收9.94億元 年增49.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | -13.74% 895(34.59%) | -17.56% 701(71.76%) | -19.76% 501(140.28%) | -22.53% 355(238.44%) | -27.42% 406(196.25%) | -19.4% 724(66.31%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 |
| ROE | 5.61 | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 |
| 本業收入比 | 56.51 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 |
| 自由現金流量 | 22.19 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 |
| 利息保障倍數 | 237.23 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
